易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金(005740)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0134

 累计净值：1.2224 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：72.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306202 23交通银行CD202 3,000,000 293,619,867.21 3.87
2 112303184 23农业银行CD184 3,000,000 293,619,867.21 3.87
3 112305202 23建设银行CD202 3,000,000 293,619,867.21 3.87
4 112304035 23中国银行CD035 2,000,000 195,722,842.62 2.58
5 102300356 23华能MTN010 1,500,000 152,608,098.36 2.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 15,700,000 1,624,823,885.25 21.49
2 230202 23国开02 5,700,000 580,279,364.38 7.67
3 220202 22国开02 3,300,000 334,257,360.66 4.42
4 2320017 23宁波银行02 3,000,000 301,893,868.85 3.99
5 112306099 23交通银行CD099 3,000,000 295,456,711.48 3.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 15,700,000 1,602,836,163.93 20.69
2 230202 23国开02 5,700,000 572,558,821.92 7.39
3 220322 22进出22 5,000,000 505,295,479.45 6.52
4 220208 22国开08 4,100,000 416,805,550.68 5.38
5 112306099 23交通银行CD099 3,000,000 292,950,380.33 3.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 5,000,000 502,546,164.38 6.54
2 200208 20国开08 3,800,000 389,074,920.55 5.07
3 210207 21国开07 2,500,000 256,368,493.15 3.34
4 2228020 22兴业银行02 2,500,000 256,627,219.18 3.34
5 200212 20国开12 2,200,000 227,798,487.67 2.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 5,000,000 501,685,753.42 6.38
2 220010 22附息国债10 4,600,000 463,691,500.00 5.89
3 200208 20国开08 3,800,000 388,054,854.79 4.93
4 2228020 22兴业银行02 2,500,000 256,785,054.79 3.26
5 210207 21国开07 2,500,000 255,603,082.19 3.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,000,000 210,721,260.27 3.35
2 163760 20京资01 1,600,000 165,892,988.50 2.64
3 210203 21国开03 1,500,000 154,477,397.26 2.46
4 102000222 20中航机载MTN001 1,400,000 142,090,664.11 2.26
5 101800340 18华润置地MTN002B 1,300,000 134,379,368.77 2.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163760 20京资01 1,600,000 164,555,248.22 2.65
2 210203 21国开03 1,500,000 153,258,287.67 2.47
3 102000222 20中航机载MTN001 1,400,000 140,740,626.85 2.26
4 101800340 18华润置地MTN002B 1,300,000 139,853,494.25 2.25
5 1928009 19农业银行二级04 1,300,000 138,873,479.45 2.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163760 20京资01 1,600,000 161,728,000.00 2.62
2 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000.00 2.48
3 102000222 20中航机载MTN001 1,400,000 141,078,000.00 2.28
4 101800340 18华润置地MTN002B 1,300,000 134,667,000.00 2.18
5 1928009 19农业银行二级04 1,300,000 134,706,000.00 2.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900995 19重庆交投MTN003 2,000,000 201,440,000.00 3.17
2 112105133 21建设银行CD133 2,000,000 194,640,000.00 3.07
3 112109153 21浦发银行CD153 2,000,000 194,420,000.00 3.06
4 210011 21附息国债11 1,700,000 169,915,000.00 2.68
5 200005 20附息国债05 1,700,000 166,090,000.00 2.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900995 19重庆交投MTN003 2,000,000 202,580,000.00 3.23
2 200013 20附息国债13 1,500,000 150,615,000.00 2.40
3 112103030 21农业银行CD030 1,500,000 145,665,000.00 2.32
4 190202 19国开02 1,400,000 140,518,000.00 2.24
5 102000222 20中航机载MTN001 1,400,000 140,042,000.00 2.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 4,000,000 391,400,000.00 6.29
2 101900995 19重庆交投MTN003 2,000,000 202,040,000.00 3.25
3 112103030 21农业银行CD030 1,500,000 145,530,000.00 2.34
4 200005 20附息国债05 1,500,000 143,985,000.00 2.31
5 102000581 20中建MTN001 1,400,000 140,196,000.00 2.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900995 19重庆交投MTN003 2,000,000 201,320,000.00 3.26
2 112011070 20平安银行CD070 2,000,000 195,380,000.00 3.17
3 102000581 20中建MTN001 1,400,000 139,132,000.00 2.26
4 102000222 20中航机载MTN001 1,400,000 139,440,000.00 2.26
5 101800340 18华润置地MTN002B 1,300,000 135,681,000.00 2.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011235 20平安银行CD235 3,000,000 295,590,000.00 4.75
2 101900995 19重庆交投MTN003 2,000,000 200,740,000.00 3.23
3 112011070 20平安银行CD070 2,000,000 194,880,000.00 3.13
4 112009111 20浦发银行CD111 1,500,000 146,085,000.00 2.35
5 102000222 20中航机载MTN001 1,400,000 138,516,000.00 2.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900995 19重庆交投MTN003 2,000,000 203,480,000.00 3.26
2 200202 20国开02 1,800,000 176,040,000.00 2.82
3 200203 20国开03 1,500,000 152,115,000.00 2.44
4 102000222 20中航机载MTN001 1,400,000 139,762,000.00 2.24
5 102000581 20中建MTN001 1,400,000 138,726,000.00 2.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900995 19重庆交投MTN003 2,000,000 203,760,000.00 3.27
2 190208 19国开08 1,700,000 175,678,000.00 2.82
3 101801336 18中化工MTN004 1,500,000 153,300,000.00 2.46
4 101801455 18中铝集MTN005 1,500,000 153,315,000.00 2.46
5 102000222 20中航机载MTN001 1,400,000 140,574,000.00 2.25

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