南方君信灵活配置混合型证券投资基金A类(005741)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9278

累计净值:1.9278 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:茅炜,唐小东,许公磊 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001288 运机集团 442,200 8,096,682.00 1.84
2 605258 协和电子 297,300 8,068,722.00 1.83
3 300147 香雪制药 1,488,660 8,038,764.00 1.82
4 300381 溢多利 1,072,500 7,936,500.00 1.80
5 605288 凯迪股份 194,100 7,911,516.00 1.79
6 605177 东亚药业 271,100 7,886,299.00 1.79
7 300572 安车检测 473,500 7,836,425.00 1.78
8 300193 佳士科技 912,300 7,864,026.00 1.78
9 688257 新锐股份 283,352 7,846,016.88 1.78
10 002688 金河生物 1,573,400 7,819,798.00 1.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002674 兴业科技 592,700 7,319,845.00 1.70
2 603238 诺邦股份 527,100 6,646,731.00 1.55
3 300147 香雪制药 1,248,800 6,581,176.00 1.53
4 603518 锦泓集团 567,500 6,441,125.00 1.50
5 000417 合肥百货 1,379,800 6,457,464.00 1.50
6 300006 莱美药业 1,821,700 6,230,214.00 1.45
7 002887 绿茵生态 684,900 6,225,741.00 1.45
8 605288 凯迪股份 145,300 6,253,712.00 1.45
9 301258 富士莱 155,900 6,129,988.00 1.43
10 001218 丽臣实业 268,540 6,071,689.40 1.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002847 盐津铺子 45,600 6,148,248.00 1.97
2 002690 美亚光电 110,600 3,572,380.00 1.14
3 688123 聚辰股份 34,146 3,373,624.80 1.08
4 000651 格力电器 88,500 3,252,375.00 1.04
5 002986 宇新股份 116,100 3,175,335.00 1.02
6 601857 中国石油 537,700 3,183,184.00 1.02
7 003040 楚天龙 141,500 3,086,115.00 0.99
8 300832 新产业 50,500 3,089,085.00 0.99
9 603515 欧普照明 159,100 3,075,403.00 0.98
10 300796 贝斯美 131,400 3,066,876.00 0.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 622,400 10,948,016.00 3.68
2 600519 贵州茅台 6,100 10,534,700.00 3.54
3 600176 中国巨石 650,300 8,915,613.00 3.00
4 600941 中国移动 112,281 7,598,055.27 2.56
5 002597 金禾实业 217,600 7,072,000.00 2.38
6 601128 常熟银行 906,700 6,845,585.00 2.30
7 603345 安井食品 34,459 5,578,222.92 1.88
8 600030 中信证券 265,070 5,277,543.70 1.78
9 601668 中国建筑 940,300 5,105,829.00 1.72
10 603279 景津装备 171,360 5,051,692.80 1.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,100 11,422,250.00 3.81
2 601166 兴业银行 622,400 10,362,960.00 3.45
3 600176 中国巨石 650,300 8,570,954.00 2.86
4 002597 金禾实业 217,600 8,242,688.00 2.75
5 600941 中国移动 112,281 7,672,160.73 2.56
6 601128 常熟银行 906,700 7,217,332.00 2.41
7 001205 盛航股份 197,380 5,749,679.40 1.92
8 603345 安井食品 34,459 5,350,793.52 1.78
9 601668 中国建筑 940,300 4,842,545.00 1.61
10 03323 中国建材 878,000 4,772,530.90 1.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,100 12,474,500.00 3.68
2 601166 兴业银行 604,900 12,037,510.00 3.55
3 600176 中国巨石 650,300 11,321,723.00 3.34
4 002597 金禾实业 217,600 9,428,608.00 2.78
5 002812 恩捷股份 27,800 6,962,510.00 2.05
6 601128 常熟银行 906,700 6,927,188.00 2.04
7 600941 中国移动 100,881 6,092,817.06 1.80
8 03323 中国建材 832,000 5,962,521.51 1.76
9 600030 中信证券 265,070 5,741,416.20 1.69
10 603345 安井食品 34,459 5,486,561.98 1.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000672 上峰水泥 594,100 12,981,085.00 3.93
2 601166 兴业银行 604,900 12,503,283.00 3.78
3 600519 贵州茅台 6,100 10,485,900.00 3.17
4 600176 中国巨石 650,300 9,910,572.00 3.00
5 002597 金禾实业 217,600 8,577,792.00 2.59
6 00883 中国海洋石油 758,000 6,602,367.53 2.00
7 002812 恩捷股份 29,200 6,424,000.00 1.94
8 601128 常熟银行 830,700 6,429,618.00 1.94
9 03323 中国建材 710,000 5,608,458.55 1.70
10 600030 中信证券 265,070 5,539,963.00 1.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 711,700 13,550,768.00 3.67
2 600519 贵州茅台 6,100 12,505,000.00 3.38
3 000672 上峰水泥 594,100 11,923,587.00 3.23
4 600176 中国巨石 650,300 11,835,460.00 3.20
5 002371 北方华创 34,100 11,505,257.00 3.11
6 002597 金禾实业 217,600 11,173,760.00 3.02
7 00168 青岛啤酒股份 128,000 7,639,654.40 2.07
8 002812 恩捷股份 29,200 7,311,680.00 1.98
9 603806 福斯特 44,520 5,812,086.00 1.57
10 00941 中国移动 94,500 3,615,917.76 0.98
11 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00763 中兴通讯 659,800 14,071,116.49 3.73
2 600176 中国巨石 650,300 11,432,274.00 3.03
3 000672 上峰水泥 594,100 11,246,313.00 2.98
4 601166 兴业银行 545,300 9,978,990.00 2.64
5 000001 平安银行 530,400 9,510,072.00 2.52
6 002597 金禾实业 217,600 8,566,912.00 2.27
7 601888 中国中免 31,700 8,242,000.00 2.18
8 603738 泰晶科技 169,200 8,087,760.00 2.14
9 600309 万华化学 74,200 7,920,850.00 2.10
10 002371 北方华创 21,600 7,898,904.00 2.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 90,800 14,000,452.00 3.66
2 02020 安踏体育 88,000 13,385,171.71 3.50
3 00763 中兴通讯 659,800 13,313,404.81 3.48
4 002850 科达利 132,296 11,562,670.40 3.02
5 000672 上峰水泥 594,100 10,384,868.00 2.71
6 09966 康宁杰瑞制药-B 463,000 9,573,538.04 2.50
7 603806 福斯特 85,120 8,948,665.60 2.34
8 000975 银泰黄金 819,700 7,795,347.00 2.04
9 688008 澜起科技 124,759 7,782,466.42 2.03
10 00941 中国移动 188,500 7,614,925.73 1.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 615,270 14,821,854.30 5.13
2 600048 保利地产 728,385 10,364,918.55 3.59
3 000625 长安汽车 747,664 10,340,193.12 3.58
4 002850 科达利 132,296 8,199,706.08 2.84
5 00941 中国移动 188,500 8,117,172.11 2.81
6 300196 长海股份 529,600 7,896,336.00 2.73
7 002459 晶澳科技 273,143 7,653,466.86 2.65
8 601128 常熟银行 1,003,100 7,623,560.00 2.64
9 601601 中国太保 168,600 6,379,824.00 2.21
10 00883 中国海洋石油 758,000 5,208,455.56 1.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,025,170 21,395,297.90 4.87
2 600048 保利地产 1,274,185 20,157,606.70 4.59
3 601128 常熟银行 2,194,900 16,198,362.00 3.69
4 000625 长安汽车 747,664 14,878,513.60 3.38
5 601601 中国太保 368,600 14,154,240.00 3.22
6 03690 美团-W 47,300 11,727,899.91 2.67
7 002850 科达利 132,296 11,516,366.80 2.62
8 600031 三一重工 322,500 11,281,050.00 2.57
9 300196 长海股份 662,000 11,273,860.00 2.56
10 601899 紫金矿业 1,160,548 10,781,490.92 2.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 632,300 15,168,877.00 4.06
2 600048 保利地产 910,785 14,472,373.65 3.88
3 601799 星宇股份 87,732 13,136,112.36 3.52
4 603866 桃李面包 203,401 12,120,665.59 3.25
5 600036 招商银行 329,900 11,876,400.00 3.18
6 002311 海大集团 192,300 11,793,759.00 3.16
7 002142 宁波银行 345,300 10,870,044.00 2.91
8 300750 宁德时代 48,900 10,229,880.00 2.74
9 002216 三全食品 291,300 10,128,501.00 2.71
10 600031 三一重工 358,300 8,918,087.00 2.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 472,800 9,550,560.00 6.96
2 600048 保利地产 575,285 8,502,712.30 6.20
3 601398 工商银行 1,670,400 8,318,592.00 6.06
4 600036 招商银行 239,800 8,086,056.00 5.89
5 002142 宁波银行 236,800 6,220,736.00 4.53
6 002311 海大集团 122,400 5,825,016.00 4.24
7 300750 宁德时代 31,300 5,457,468.00 3.98
8 600519 贵州茅台 3,100 4,534,928.00 3.30
9 000651 格力电器 79,100 4,474,687.00 3.26
10 000401 冀东水泥 270,300 4,335,612.00 3.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 304,000 9,813,120.00 6.15
2 601398 工商银行 1,670,400 8,602,560.00 5.39
3 600048 保利地产 575,285 8,554,487.95 5.36
4 300059 东方财富 403,900 6,482,595.00 4.06
5 000401 冀东水泥 327,900 6,430,119.00 4.03
6 000001 平安银行 469,520 6,009,856.00 3.77
7 002311 海大集团 148,800 5,981,760.00 3.75
8 601668 中国建筑 1,051,900 5,543,513.00 3.47
9 002475 立讯精密 139,620 5,327,899.20 3.34
10 601318 中国平安 73,300 5,070,161.00 3.18

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