长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3458

累计净值:2.3458 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.325亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,900 20,334,032.00 8.08
2 300750 宁德时代 110,000 19,179,600.00 7.63
3 603027 千禾味业 500,000 15,790,000.00 6.28
4 300413 芒果超媒 216,000 14,083,200.00 5.60
5 002007 华兰生物 259,920 13,024,591.20 5.18
6 002511 中顺洁柔 580,000 12,934,000.00 5.14
7 002475 立讯精密 250,505 12,863,431.75 5.11
8 600882 妙可蓝多 350,000 12,701,500.00 5.05
9 002705 新宝股份 330,000 12,038,400.00 4.79
10 300122 智飞生物 120,000 12,018,000.00 4.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 11,110,000.00 4.49
2 603916 苏博特 500,000 9,890,000.00 4.00
3 600216 浙江医药 500,000 9,375,000.00 3.79
4 603027 千禾味业 360,000 9,342,000.00 3.78
5 300497 富祥药业 329,914 8,934,071.12 3.61
6 002332 仙琚制药 639,946 8,933,646.16 3.61
7 002661 克明面业 500,000 8,875,000.00 3.59
8 002626 金达威 390,000 8,599,500.00 3.48
9 002511 中顺洁柔 500,000 8,475,000.00 3.43
10 600585 海螺水泥 150,000 8,265,000.00 3.34
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,000 14,196,000.00 5.18
2 300750 宁德时代 120,000 12,768,000.00 4.66
3 002812 恩捷股份 250,000 12,625,000.00 4.60
4 000858 五粮液 90,000 11,970,900.00 4.37
5 603659 璞泰来 136,000 11,580,400.00 4.22
6 000338 潍柴动力 660,000 10,480,800.00 3.82
7 600585 海螺水泥 180,000 9,864,000.00 3.60
8 000425 徐工机械 1,800,000 9,846,000.00 3.59
9 002624 完美世界 220,000 9,710,800.00 3.54
10 600801 华新水泥 360,000 9,514,800.00 3.47
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,900 9,085,000.00 5.16
2 600276 恒瑞医药 110,000 8,874,800.00 5.04
3 300782 卓胜微 23,000 8,623,850.00 4.90
4 600763 通策医疗 79,995 8,199,487.50 4.66
5 603160 汇顶科技 39,000 7,932,600.00 4.51
6 000858 五粮液 60,000 7,788,000.00 4.43
7 603605 珀莱雅 92,000 7,467,640.00 4.24
8 603369 今世缘 230,000 7,433,600.00 4.23
9 002463 沪电股份 300,000 7,350,000.00 4.18
10 002241 歌尔股份 390,000 6,856,200.00 3.90
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 45,000 3,986,550.00 4.66
2 300014 亿纬锂能 130,000 3,959,800.00 4.63
3 600519 贵州茅台 3,900 3,837,600.00 4.48
4 000858 五粮液 28,000 3,302,600.00 3.86
5 000063 中兴通讯 100,000 3,253,000.00 3.80
6 000568 泸州老窖 39,000 3,152,370.00 3.68
7 002463 沪电股份 200,000 2,724,000.00 3.18
8 600009 上海机场 30,000 2,513,400.00 2.94
9 002695 煌上煌 150,000 2,152,500.00 2.51
10 603345 安井食品 39,910 2,051,374.00 2.40
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 42,000 3,990,000.00 9.49
2 600809 山西汾酒 50,000 3,023,500.00 7.19
3 300014 亿纬锂能 100,000 2,438,000.00 5.80
4 002463 沪电股份 180,000 2,075,400.00 4.94
5 600845 宝信软件 60,000 1,970,400.00 4.69
6 002916 深南电路 15,000 1,866,150.00 4.44
7 300122 智飞生物 36,000 1,839,600.00 4.38
8 600763 通策医疗 26,000 1,833,000.00 4.36
9 002007 华兰生物 40,000 1,800,000.00 4.28
10 603517 绝味食品 36,000 1,771,920.00 4.21
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002299 圣农发展 300,000 4,962,000.00 6.48
2 600161 天坛生物 100,000 2,125,000.00 2.77
3 002007 华兰生物 60,000 1,968,000.00 2.57
4 002463 沪电股份 200,000 1,434,000.00 1.87
5 600055 万东医疗 150,000 1,302,000.00 1.70
6 002341 新纶科技 100,000 1,188,000.00 1.55
7 002594 比亚迪 20,000 1,020,000.00 1.33
8 600498 烽火通信 20,000 569,400.00 0.74
9 002281 光迅科技 20,000 537,200.00 0.70
10 300207 欣旺达 50,000 429,500.00 0.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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