长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C类(005744)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8297

累计净值:1.8297 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 315,000 29,925,000.00 11.24
2 300308 中际旭创 225,000 26,055,000.00 9.79
3 601138 工业富联 1,080,000 21,276,000.00 7.99
4 601689 拓普集团 230,000 17,049,900.00 6.41
5 002236 大华股份 700,000 15,589,000.00 5.86
6 002472 双环传动 500,000 14,240,000.00 5.35
7 688111 金山办公 30,000 11,124,000.00 4.18
8 000063 中兴通讯 330,000 10,784,400.00 4.05
9 002230 科大讯飞 200,000 10,132,000.00 3.81
10 603197 保隆科技 150,000 9,421,500.00 3.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 350,000 37,390,500.00 9.37
2 300308 中际旭创 250,000 36,862,500.00 9.24
3 002230 科大讯飞 470,000 31,941,200.00 8.01
4 601138 工业富联 900,000 22,680,000.00 5.69
5 002605 姚记科技 460,000 21,357,800.00 5.35
6 300502 新易盛 300,000 20,391,000.00 5.11
7 002558 巨人网络 980,000 17,571,400.00 4.41
8 002555 三七互娱 450,000 15,696,000.00 3.94
9 603019 中科曙光 300,000 15,270,000.00 3.83
10 688036 传音控股 100,000 14,700,000.00 3.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600557 康缘药业 500,000 16,015,000.00 5.04
2 300394 天孚通信 290,000 14,998,800.00 4.72
3 300308 中际旭创 250,000 14,725,000.00 4.64
4 600129 太极集团 330,000 14,153,700.00 4.46
5 000063 中兴通讯 420,000 13,675,200.00 4.31
6 300229 拓尔思 430,000 13,609,500.00 4.29
7 002230 科大讯飞 200,000 12,736,000.00 4.01
8 300181 佐力药业 780,000 11,653,200.00 3.67
9 000034 神州数码 350,000 11,021,500.00 3.47
10 688111 金山办公 23,000 10,879,000.00 3.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 98,000 25,183,060.00 8.81
2 300750 宁德时代 50,000 19,671,000.00 6.88
3 002459 晶澳科技 300,000 18,027,000.00 6.31
4 688223 晶科能源 1,000,000 14,650,000.00 5.13
5 603596 伯特利 180,000 14,364,000.00 5.03
6 601689 拓普集团 230,000 13,473,400.00 4.71
7 000963 华东医药 259,998 12,167,906.40 4.26
8 000625 长安汽车 980,000 12,063,800.00 4.22
9 300274 阳光电源 100,000 11,180,000.00 3.91
10 002006 精功科技 360,000 9,000,000.00 3.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 168,000 42,337,680.00 9.24
2 002756 永兴材料 337,691 41,527,264.32 9.06
3 300750 宁德时代 80,000 32,071,200.00 7.00
4 002459 晶澳科技 500,000 32,020,000.00 6.99
5 688223 晶科能源 1,850,000 30,839,500.00 6.73
6 601689 拓普集团 390,000 28,782,000.00 6.28
7 000625 长安汽车 2,100,000 26,376,000.00 5.76
8 002466 天齐锂业 250,000 25,100,000.00 5.48
9 688032 禾迈股份 20,520 22,536,910.80 4.92
10 600438 通威股份 430,000 20,192,800.00 4.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 160,000 53,358,400.00 8.96
2 002756 永兴材料 330,000 50,229,300.00 8.44
3 002459 晶澳科技 546,000 43,079,400.00 7.24
4 300750 宁德时代 63,000 33,642,000.00 5.65
5 600546 山煤国际 1,630,000 31,719,800.00 5.33
6 002466 天齐锂业 250,000 31,200,000.00 5.24
7 000792 盐湖股份 1,000,000 29,960,000.00 5.03
8 600438 通威股份 500,000 29,930,000.00 5.03
9 601225 陕西煤业 1,390,000 29,440,200.00 4.95
10 000625 长安汽车 1,602,902 27,762,262.64 4.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 390,000 46,261,800.00 8.15
2 000792 盐湖股份 1,500,000 45,105,000.00 7.94
3 688599 天合光能 660,000 38,874,000.00 6.84
4 300750 宁德时代 68,000 34,836,400.00 6.13
5 002594 比亚迪 126,000 28,954,800.00 5.10
6 002459 晶澳科技 320,000 25,177,600.00 4.43
7 600406 国电南瑞 750,000 23,617,500.00 4.16
8 600163 中闽能源 2,700,000 20,277,000.00 3.57
9 002006 精功科技 860,000 19,504,800.00 3.43
10 300274 阳光电源 179,989 19,305,620.14 3.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 100,000 58,800,000.00 6.96
2 601633 长城汽车 1,160,000 56,306,400.00 6.66
3 002241 歌尔股份 1,000,000 54,100,000.00 6.40
4 688599 天合光能 680,000 53,652,000.00 6.35
5 002756 永兴材料 330,000 48,846,600.00 5.78
6 002585 双星新材 1,600,000 43,328,000.00 5.12
7 002460 赣锋锂业 250,000 35,712,500.00 4.22
8 600406 国电南瑞 809,920 32,421,097.60 3.83
9 002594 比亚迪 116,000 31,101,920.00 3.68
10 300274 阳光电源 200,000 29,160,000.00 3.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 1,300,000 68,380,000.00 8.74
2 300750 宁德时代 100,000 52,573,000.00 6.72
3 002709 天赐材料 300,930 45,777,471.60 5.85
4 002585 双星新材 1,799,990 44,927,750.40 5.75
5 002407 多氟多 760,000 40,834,800.00 5.22
6 002460 赣锋锂业 230,000 37,476,200.00 4.79
7 002756 永兴材料 380,000 35,750,400.00 4.57
8 002241 歌尔股份 809,952 34,908,931.20 4.46
9 600438 通威股份 680,000 34,639,200.00 4.43
10 002812 恩捷股份 120,000 33,614,400.00 4.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300782 卓胜微 100,000 53,750,000.00 6.59
2 300750 宁德时代 100,000 53,480,000.00 6.55
3 601633 长城汽车 1,200,000 52,308,000.00 6.41
4 002585 双星新材 1,799,990 36,233,798.70 4.44
5 688696 极米科技 39,002 32,449,664.00 3.98
6 002709 天赐材料 270,930 28,875,719.40 3.54
7 002460 赣锋锂业 230,000 27,850,700.00 3.41
8 300957 贝泰妮 100,314 27,241,841.30 3.34
9 002139 拓邦股份 1,500,000 26,985,000.00 3.31
10 603486 科沃斯 116,000 26,457,280.00 3.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 100,000 32,217,000.00 4.92
2 603501 韦尔股份 123,000 31,576,560.00 4.82
3 601633 长城汽车 980,000 29,527,400.00 4.51
4 300782 卓胜微 45,000 27,405,000.00 4.18
5 601899 紫金矿业 2,700,000 25,974,000.00 3.97
6 600519 贵州茅台 11,800 23,706,200.00 3.62
7 000858 五粮液 86,000 23,046,280.00 3.52
8 600406 国电南瑞 700,000 21,798,000.00 3.33
9 688036 传音控股 100,000 20,938,000.00 3.20
10 000157 中联重科 1,599,911 20,334,868.81 3.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 1,360,000 51,421,600.00 8.24
2 300750 宁德时代 120,000 42,133,200.00 6.75
3 002594 比亚迪 210,000 40,803,000.00 6.54
4 002709 天赐材料 360,000 37,368,000.00 5.99
5 300124 汇川技术 360,000 33,588,000.00 5.38
6 000568 泸州老窖 136,000 30,757,760.00 4.93
7 000858 五粮液 90,000 26,266,500.00 4.21
8 300274 阳光电源 360,000 26,020,800.00 4.17
9 002812 恩捷股份 180,000 25,520,400.00 4.09
10 601899 紫金矿业 2,700,000 25,083,000.00 4.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,000 50,055,000.00 5.92
2 601012 隆基股份 560,000 42,005,600.00 4.96
3 601633 长城汽车 2,000,000 38,240,000.00 4.52
4 002475 立讯精密 660,000 37,705,800.00 4.46
5 002459 晶澳科技 960,000 34,003,200.00 4.02
6 300124 汇川技术 560,000 32,424,000.00 3.83
7 002241 歌尔股份 800,000 32,344,000.00 3.82
8 002709 天赐材料 609,890 31,531,313.00 3.73
9 002216 三全食品 900,000 31,293,000.00 3.70
10 601888 中国中免 136,000 30,319,840.00 3.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,900 20,334,032.00 8.08
2 300750 宁德时代 110,000 19,179,600.00 7.63
3 603027 千禾味业 500,000 15,790,000.00 6.28
4 300413 芒果超媒 216,000 14,083,200.00 5.60
5 002007 华兰生物 259,920 13,024,591.20 5.18
6 002511 中顺洁柔 580,000 12,934,000.00 5.14
7 002475 立讯精密 250,505 12,863,431.75 5.11
8 600882 妙可蓝多 350,000 12,701,500.00 5.05
9 002705 新宝股份 330,000 12,038,400.00 4.79
10 300122 智飞生物 120,000 12,018,000.00 4.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 11,110,000.00 4.49
2 603916 苏博特 500,000 9,890,000.00 4.00
3 600216 浙江医药 500,000 9,375,000.00 3.79
4 603027 千禾味业 360,000 9,342,000.00 3.78
5 300497 富祥药业 329,914 8,934,071.12 3.61
6 002332 仙琚制药 639,946 8,933,646.16 3.61
7 002661 克明面业 500,000 8,875,000.00 3.59
8 002626 金达威 390,000 8,599,500.00 3.48
9 002511 中顺洁柔 500,000 8,475,000.00 3.43
10 600585 海螺水泥 150,000 8,265,000.00 3.34

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