富国周期优势混合型证券投资基金A类(005760)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0432

 累计净值：2.2934 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒲世林 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.717亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-07-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,566,100 93,149,430.00 4.07
2 600426 华鲁恒升 2,808,074 90,139,175.40 3.93
3 002851 麦格米特 2,549,400 78,292,074.00 3.42
4 601567 三星医疗 4,215,300 76,381,236.00 3.33
5 603277 银都股份 2,340,772 69,801,821.04 3.05
6 300760 迈瑞医疗 256,100 69,098,341.00 3.02
7 601000 唐山港 17,162,550 63,329,809.50 2.76
8 600519 贵州茅台 34,901 62,771,193.55 2.74
9 601677 明泰铝业 4,573,288 59,727,141.28 2.61
10 002142 宁波银行 2,058,009 55,298,701.83 2.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,543,600 92,866,836.00 3.82
2 002851 麦格米特 2,549,400 92,976,618.00 3.82
3 600426 华鲁恒升 2,924,374 89,573,575.62 3.68
4 603855 华荣股份 2,684,567 71,409,482.20 2.94
5 601677 明泰铝业 4,908,988 68,136,753.44 2.80
6 300760 迈瑞医疗 226,600 67,934,680.00 2.79
7 601567 三星医疗 5,039,700 63,651,411.00 2.62
8 600519 贵州茅台 37,401 63,245,091.00 2.60
9 002444 巨星科技 2,853,714 62,439,262.32 2.57
10 00168 青岛啤酒股份 784,000 51,461,760.00 2.12
11 600600 青岛啤酒 177,204 18,363,650.52 0.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 2,703,974 95,315,083.50 3.68
2 603882 金域医学 933,480 82,239,588.00 3.18
3 300760 迈瑞医疗 259,200 80,795,232.00 3.12
4 600519 贵州茅台 42,601 77,533,820.00 2.99
5 603855 华荣股份 2,684,567 76,483,313.83 2.95
6 002851 麦格米特 2,370,200 65,180,500.00 2.52
7 002138 顺络电子 2,455,018 64,149,620.34 2.48
8 002142 宁波银行 2,188,709 59,773,642.79 2.31
9 603987 康德莱 3,807,475 59,320,460.50 2.29
10 00168 青岛啤酒股份 784,000 58,815,680.00 2.27
11 600600 青岛啤酒 340,004 41,004,482.40 1.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 1,026,780 80,294,196.00 3.28
2 600426 华鲁恒升 2,411,302 79,934,661.30 3.27
3 600519 贵州茅台 42,601 73,571,927.00 3.01
4 300760 迈瑞医疗 226,000 71,409,220.00 2.92
5 002142 宁波银行 2,188,709 71,023,607.05 2.90
6 002138 顺络电子 2,455,018 64,272,371.24 2.63
7 600887 伊利股份 2,058,937 63,827,047.00 2.61
8 603855 华荣股份 2,684,567 62,013,497.70 2.53
9 002851 麦格米特 2,370,200 61,530,392.00 2.51
10 00168 青岛啤酒股份 716,000 49,310,920.00 2.02
11 600600 青岛啤酒 340,004 36,550,430.00 1.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 320,000 95,680,000.00 4.14
2 600885 宏发股份 2,160,443 75,248,229.69 3.26
3 600519 贵州茅台 38,701 72,467,622.50 3.14
4 002142 宁波银行 2,271,309 71,659,798.95 3.10
5 600887 伊利股份 2,096,237 69,133,896.26 2.99
6 002484 江海股份 2,735,700 66,094,512.00 2.86
7 603987 康德莱 4,297,275 65,619,389.25 2.84
8 002475 立讯精密 2,201,500 64,724,100.00 2.80
9 002851 麦格米特 2,217,500 64,041,400.00 2.77
10 00168 青岛啤酒股份 716,000 48,215,440.00 2.09
11 600600 青岛啤酒 298,197 31,668,521.40 1.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,664,837 181,695,401.15 6.47
2 600885 宏发股份 2,522,323 105,559,217.55 3.76
3 300760 迈瑞医疗 324,400 101,602,080.00 3.62
4 603987 康德莱 4,828,035 96,222,737.55 3.43
5 002484 江海股份 4,005,800 93,495,372.00 3.33
6 002138 顺络电子 3,182,318 86,718,165.50 3.09
7 600519 贵州茅台 40,301 82,415,545.00 2.94
8 002643 万润股份 3,932,518 82,032,325.48 2.92
9 002142 宁波银行 2,292,109 82,080,423.29 2.92
10 00168 青岛啤酒股份 716,000 49,962,480.00 1.78
11 600600 青岛啤酒 415,397 43,168,056.24 1.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,619,000 170,394,910.00 5.62
2 002484 江海股份 5,335,200 114,493,392.00 3.78
3 002142 宁波银行 2,789,709 104,307,219.51 3.44
4 600426 华鲁恒升 3,188,438 103,847,425.66 3.43
5 002415 海康威视 2,512,200 103,000,200.00 3.40
6 600048 保利发展 5,371,700 95,079,090.00 3.14
7 300760 迈瑞医疗 305,200 93,772,700.00 3.09
8 002138 顺络电子 3,616,000 92,424,960.00 3.05
9 600519 贵州茅台 53,301 91,624,419.00 3.02
10 603987 康德莱 4,482,535 86,557,750.85 2.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 95,701 196,187,050.00 4.69
2 300059 东方财富 4,299,514 159,554,964.54 3.81
3 002142 宁波银行 3,643,809 139,485,008.52 3.33
4 600426 华鲁恒升 4,433,538 138,769,739.40 3.31
5 600048 保利发展 8,290,200 129,575,826.00 3.09
6 603259 药明康德 962,852 114,174,990.16 2.73
7 002643 万润股份 4,679,718 110,628,533.52 2.64
8 002402 和而泰 3,662,122 100,452,006.46 2.40
9 002138 顺络电子 2,383,300 90,994,394.00 2.17
10 603501 韦尔股份 292,663 90,950,880.51 2.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 112,801 206,425,830.00 4.60
2 300059 东方财富 5,919,914 203,467,444.18 4.53
3 600887 伊利股份 5,125,079 193,215,478.30 4.31
4 300750 宁德时代 352,301 185,215,204.73 4.13
5 603259 药明康德 1,052,860 160,877,008.00 3.59
6 600845 宝信软件 2,236,443 147,605,238.00 3.29
7 002142 宁波银行 3,142,154 110,446,713.10 2.46
8 002409 雅克科技 1,413,937 106,591,326.97 2.38
9 603501 韦尔股份 389,663 94,536,140.43 2.11
10 002475 立讯精密 2,616,345 93,429,679.95 2.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 477,801 255,527,974.80 4.61
2 300059 东方财富 7,542,267 247,310,934.93 4.46
3 600885 宏发股份 3,228,611 202,433,909.70 3.65
4 06098 碧桂园服务 2,888,658 201,657,214.98 3.64
5 600519 贵州茅台 94,200 193,741,140.00 3.49
6 002142 宁波银行 4,818,901 187,792,571.97 3.39
7 600380 健康元 9,325,391 128,037,618.43 2.31
8 603501 韦尔股份 378,053 121,733,066.00 2.20
9 600887 伊利股份 3,259,559 120,049,557.97 2.17
10 600845 宝信软件 2,343,444 119,281,299.60 2.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 62,800 126,165,200.00 3.46
2 000656 金科股份 18,100,567 119,282,736.53 3.27
3 002142 宁波银行 2,708,853 105,320,204.64 2.89
4 00700 腾讯控股 189,052 97,467,649.12 2.67
5 002032 苏泊尔 1,254,667 89,771,423.85 2.46
6 000921 海信家电 5,302,408 88,762,309.92 2.44
7 000651 格力电器 1,405,686 88,136,512.20 2.42
8 002643 万润股份 4,818,318 86,585,174.46 2.38
9 02869 绿城服务 7,960,070 79,521,099.30 2.18
10 300059 东方财富 2,855,737 77,847,390.62 2.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,825,485 158,780,685.30 4.33
2 02869 绿城服务 16,888,000 135,948,400.00 3.71
3 600519 贵州茅台 67,800 135,464,400.00 3.69
4 600887 伊利股份 2,999,439 133,085,108.43 3.63
5 002142 宁波银行 3,681,353 130,099,015.02 3.55
6 002747 埃斯顿 4,359,348 129,995,757.36 3.55
7 000656 金科股份 17,452,267 123,736,573.03 3.37
8 00700 腾讯控股 225,890 107,225,465.20 2.92
9 002475 立讯精密 1,903,450 106,821,614.00 2.91
10 000002 万科A 3,609,521 103,593,252.70 2.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,291,640 176,827,968.40 4.65
2 02869 绿城服务 16,418,000 137,582,840.00 3.62
3 002142 宁波银行 4,294,300 135,184,564.00 3.56
4 002493 荣盛石化 7,134,501 133,843,238.76 3.52
5 002352 顺丰控股 1,630,000 132,356,000.00 3.48
6 600887 伊利股份 3,417,239 131,563,701.50 3.46
7 00700 腾讯控股 287,757 129,338,138.79 3.40
8 002415 海康威视 3,140,055 119,667,496.05 3.15
9 000656 金科股份 13,169,686 119,185,658.30 3.14
10 002747 埃斯顿 5,929,748 116,223,060.80 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 169,500 77,197,080.00 7.63
2 601318 中国平安 635,052 45,342,712.80 4.48
3 000656 金科股份 5,524,600 45,080,736.00 4.46
4 300122 智飞生物 414,100 41,472,115.00 4.10
5 600887 伊利股份 1,301,249 40,507,881.37 4.00
6 002352 顺丰控股 729,700 39,914,590.00 3.95
7 002415 海康威视 992,355 30,117,974.25 2.98
8 300760 迈瑞医疗 95,900 29,316,630.00 2.90
9 601888 中国中免 185,600 28,587,968.00 2.83
10 000333 美的集团 468,822 28,030,867.38 2.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 145,900 50,684,201.00 6.96
2 600900 长江电力 1,721,500 29,764,735.00 4.09
3 000002 万科A 1,108,400 28,430,460.00 3.90
4 603259 药明康德 251,900 22,794,431.00 3.13
5 601318 中国平安 325,752 22,532,265.84 3.09
6 600887 伊利股份 722,049 21,560,383.14 2.96
7 601658 邮储银行 4,049,100 21,338,757.00 2.93
8 300122 智飞生物 314,300 21,180,677.00 2.91
9 02669 中海物业 3,090,000 20,610,300.00 2.83
10 002415 海康威视 713,055 19,894,234.50 2.73

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