中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C类(005763)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2630

累计净值:2.3330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘金辉 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-04-23

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 842,363 312,348,200.40 9.04
2 600570 恒生电子 8,593,099 278,846,062.55 8.07
3 01024 快手-W 3,119,300 179,899,530.83 5.21
4 002987 京北方 8,887,598 167,708,974.26 4.86
5 00700 腾讯控股 574,700 161,478,232.46 4.67
6 603383 顶点软件 2,517,405 156,582,591.00 4.53
7 03690 美团-W 1,309,100 137,665,477.02 3.99
8 002475 立讯精密 3,401,336 101,427,839.52 2.94
9 300033 同花顺 676,563 101,119,105.98 2.93
10 688201 信安世纪 4,111,308 97,931,356.56 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 9,994,799 442,669,647.71 9.88
2 688111 金山办公 936,108 442,048,919.76 9.87
3 002987 京北方 10,156,838 222,637,888.96 4.97
4 603383 顶点软件 3,062,157 169,704,740.94 3.79
5 00700 腾讯控股 548,800 167,783,838.12 3.75
6 300033 同花顺 801,662 140,515,315.36 3.14
7 002475 立讯精密 3,725,700 120,898,965.00 2.70
8 603019 中科曙光 2,347,174 119,471,156.60 2.67
9 688201 信安世纪 2,743,854 117,272,319.96 2.62
10 002063 远光软件 13,231,354 114,848,152.72 2.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 1,136,255 537,448,615.00 10.54
2 600570 恒生电子 9,371,548 498,753,784.56 9.78
3 002987 京北方 6,582,253 219,781,427.67 4.31
4 002410 广联达 2,394,355 177,900,576.50 3.49
5 300033 同花顺 864,162 176,548,296.60 3.46
6 688201 信安世纪 2,959,859 161,282,716.91 3.16
7 00700 腾讯控股 458,100 154,715,568.84 3.03
8 603228 景旺电子 5,055,090 129,410,304.00 2.54
9 601728 中国电信 20,402,567 129,148,249.11 2.53
10 600845 宝信软件 2,193,051 127,635,568.20 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 743,855 196,742,208.95 9.10
2 600570 恒生电子 4,245,055 171,754,925.30 7.95
3 688201 信安世纪 2,238,954 127,127,808.12 5.88
4 002987 京北方 4,703,847 125,075,291.73 5.79
5 00700 腾讯控股 263,600 78,645,634.65 3.64
6 002063 远光软件 9,898,434 75,129,114.06 3.48
7 002410 广联达 1,239,855 74,329,307.25 3.44
8 603383 顶点软件 1,518,422 66,263,936.08 3.07
9 603228 景旺电子 3,254,890 65,878,973.60 3.05
10 600941 中国移动 913,509 61,817,154.03 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 294,199 59,166,360.89 6.65
2 603228 景旺电子 3,063,153 59,180,115.96 6.65
3 002987 京北方 1,995,927 51,574,753.68 5.80
4 603383 顶点软件 1,479,822 51,394,218.06 5.78
5 688201 信安世纪 1,308,962 47,528,410.22 5.34
6 600570 恒生电子 1,259,707 42,691,470.23 4.80
7 688369 致远互联 473,871 29,522,163.30 3.32
8 603019 中科曙光 1,138,000 26,993,360.00 3.03
9 688041 海光信息 424,244 24,954,032.08 2.81
10 600487 亨通光电 1,265,389 23,030,079.80 2.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603228 景旺电子 3,398,653 79,290,574.49 8.02
2 688099 晶晨股份 559,129 56,472,029.00 5.71
3 002987 京北方 2,484,931 49,226,483.11 4.98
4 300674 宇信科技 2,284,562 35,821,932.16 3.62
5 688111 金山办公 159,984 31,536,046.08 3.19
6 688201 信安世纪 919,961 30,597,902.86 3.10
7 300496 中科创达 211,400 27,583,472.00 2.79
8 600570 恒生电子 595,300 25,919,362.00 2.62
9 688036 传音控股 272,328 24,299,827.44 2.46
10 600522 中天科技 1,020,600 23,575,860.00 2.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,228,651 138,714,697.90 9.54
2 000977 浪潮信息 3,874,705 105,198,240.75 7.23
3 603039 泛微网络 1,571,916 83,877,437.76 5.77
4 300674 宇信科技 4,251,162 78,093,845.94 5.37
5 002987 京北方 1,948,987 76,556,209.36 5.27
6 603228 景旺电子 2,935,353 69,039,502.56 4.75
7 688201 信安世纪 994,767 57,308,526.87 3.94
8 603927 中科软 1,756,022 45,656,572.00 3.14
9 688080 映翰通 823,731 44,728,593.30 3.08
10 688036 传音控股 466,711 44,622,238.71 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,204,317 156,802,073.40 8.42
2 603039 泛微网络 1,440,424 100,498,382.48 5.40
3 000977 浪潮信息 2,673,512 95,791,934.96 5.15
4 603228 景旺电子 2,234,049 77,141,711.97 4.14
5 603893 瑞芯微 506,100 69,285,090.00 3.72
6 600570 恒生电子 1,053,240 65,458,866.00 3.52
7 688080 映翰通 740,789 64,967,195.30 3.49
8 688036 传音控股 354,999 55,699,343.10 2.99
9 300408 三环集团 1,226,100 54,684,060.00 2.94
10 300508 维宏股份 1,374,020 54,315,010.60 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,154,367 120,261,954.06 9.32
2 300508 维宏股份 1,902,720 91,311,532.80 7.07
3 603893 瑞芯微 535,600 67,480,244.00 5.23
4 600563 法拉电子 293,900 52,537,564.00 4.07
5 300454 深信服 218,036 51,151,245.60 3.96
6 603039 泛微网络 673,888 44,483,346.88 3.45
7 300659 中孚信息 941,158 42,436,814.22 3.29
8 00981 中芯国际 2,221,300 40,802,999.72 3.16
9 300613 富瀚微 232,486 40,354,919.88 3.13
10 688369 致远互联 531,148 33,648,225.80 2.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 696,591 78,157,510.20 9.82
2 300613 富瀚微 269,229 41,967,416.52 5.27
3 603893 瑞芯微 263,900 36,803,494.00 4.62
4 688396 华润微 382,603 33,355,777.41 4.19
5 688200 华峰测控 68,697 32,516,351.01 4.09
6 300454 深信服 124,236 32,236,757.28 4.05
7 600563 法拉电子 199,500 31,592,820.00 3.97
8 002415 海康威视 478,308 30,850,866.00 3.88
9 688519 南亚新材 814,147 30,742,190.72 3.86
10 603986 兆易创新 155,760 29,267,304.00 3.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 529,829 43,557,242.09 9.07
2 300188 美亚柏科 2,382,274 40,998,935.54 8.53
3 300454 深信服 139,936 34,564,192.00 7.19
4 000066 中国长城 2,098,885 31,189,431.10 6.49
5 688396 华润微 505,465 28,210,001.65 5.87
6 600703 三安光电 1,073,400 24,988,752.00 5.20
7 002410 广联达 373,370 24,788,034.30 5.16
8 002415 海康威视 398,708 22,287,777.20 4.64
9 00700 腾讯控股 40,500 20,880,171.90 4.35
10 300408 三环集团 477,608 20,002,223.04 4.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 3,041,663 65,517,421.02 9.83
2 300454 深信服 245,935 60,994,339.35 9.15
3 000066 中国长城 2,862,700 54,362,673.00 8.16
4 688099 晶晨股份 616,196 48,513,111.08 7.28
5 688396 华润微 751,288 46,947,987.12 7.04
6 600703 三安光电 1,671,900 45,158,019.00 6.77
7 002415 海康威视 706,708 34,282,405.08 5.14
8 00268 金蝶国际 997,800 26,537,313.19 3.98
9 300408 三环集团 687,108 25,594,773.00 3.84
10 02382 舜宇光学科技 171,600 24,508,994.45 3.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 3,446,463 68,550,149.07 9.91
2 300454 深信服 248,495 52,621,301.20 7.61
3 00268 金蝶国际 2,544,000 44,709,273.60 6.46
4 300408 三环集团 1,104,208 31,878,484.96 4.61
5 03888 金山软件 777,000 26,388,884.26 3.81
6 300078 思创医惠 2,072,800 24,417,584.00 3.53
7 00700 腾讯控股 54,200 24,361,018.18 3.52
8 688396 华润微 423,003 23,755,848.48 3.43
9 002241 歌尔股份 563,100 22,766,133.00 3.29
10 300383 光环新网 988,400 22,100,624.00 3.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 3,337,863 66,189,823.29 9.01
2 00700 腾讯控股 81,300 37,027,368.26 5.04
3 00981 中芯国际 1,479,000 36,476,399.52 4.97
4 000063 中兴通讯 878,723 35,263,153.99 4.80
5 300454 深信服 171,297 35,280,330.12 4.80
6 300408 三环集团 1,231,400 34,109,780.00 4.64
7 300078 思创医惠 2,389,300 32,327,229.00 4.40
8 300383 光环新网 1,118,800 29,167,116.00 3.97
9 03888 金山软件 800,000 26,343,609.60 3.59
10 00268 金蝶国际 1,480,000 24,361,079.42 3.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 145,900 50,684,017.17 7.76
2 03690 美团点评-W 542,800 46,446,313.11 7.11
3 002410 广联达 945,426 40,341,327.42 6.18
4 300033 同花顺 371,475 40,342,185.00 6.18
5 300059 东方财富 2,492,800 40,009,440.00 6.13
6 002465 海格通信 3,344,592 37,726,997.76 5.78
7 600372 中航电子 2,837,050 36,654,686.00 5.61
8 002063 远光软件 2,823,391 36,449,977.81 5.58
9 002025 航天电器 1,443,797 35,098,705.07 5.38
10 600271 航天信息 1,755,697 33,516,255.73 5.13

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