银华可转债债券型证券投资基金(005771)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3107

 累计净值：1.3107 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙慧 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.136亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-31

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 828,000 83,464,895.34 5.08
2 110062 烽火转债 609,890 75,343,471.29 4.58
3 110061 川投转债 357,230 64,153,222.95 3.90
4 113057 中银转债 455,200 60,768,040.17 3.70
5 110075 南航转债 445,790 56,303,985.38 3.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110062 烽火转债 871,890 108,780,221.20 3.88
2 110053 苏银转债 529,100 66,516,422.57 2.37
3 019688 22国债23 634,000 64,109,611.01 2.29
4 019679 22国债14 626,000 63,725,479.40 2.27
5 118023 广大转债 504,760 63,105,911.11 2.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113049 长汽转债 753,160 88,404,889.08 3.73
2 110075 南航转债 638,770 86,828,601.12 3.67
3 111000 起帆转债 557,600 80,673,736.04 3.41
4 113053 隆22转债 668,370 77,320,648.97 3.27
5 113563 柳药转债 536,390 68,886,730.75 2.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113053 隆22转债 631,370 72,170,797.64 4.63
2 110075 南航转债 483,430 65,022,580.00 4.17
3 019674 22国债09 607,000 61,479,437.89 3.94
4 113049 长汽转债 508,820 58,397,132.00 3.74
5 127038 国微转债 302,757 47,078,630.55 3.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 988,480 124,986,633.91 6.60
2 127049 希望转2 1,008,425 119,191,773.67 6.30
3 113049 长汽转债 963,820 112,910,615.19 5.97
4 110056 亨通转债 459,050 63,011,215.27 3.33
5 110061 川投转债 459,820 62,857,456.99 3.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113049 长汽转债 663,240 87,181,844.09 6.77
2 113053 隆22转债 519,240 71,633,098.53 5.56
3 123120 隆华转债 444,148 61,241,158.37 4.75
4 019641 20国债11 567,120 58,089,526.71 4.51
5 113024 核建转债 351,450 42,091,818.47 3.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113053 隆22转债 486,620 59,600,097.71 6.58
2 123120 隆华转债 476,123 59,108,192.00 6.53
3 019641 20国债11 528,120 53,784,160.40 5.94
4 113534 鼎胜转债 190,670 50,978,001.34 5.63
5 118005 天奈转债 358,020 45,168,548.67 4.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 472,670 79,493,640.60 6.94
2 110053 苏银转债 503,640 59,610,830.40 5.21
3 019641 20国债11 452,440 45,357,110.00 3.96
4 113048 晶科转债 237,310 42,730,038.60 3.73
5 113534 鼎胜转债 160,570 42,241,149.90 3.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 180,030 27,908,250.60 5.57
2 123120 隆华转债 179,610 27,218,099.40 5.44
3 019641 20国债11 252,890 25,352,222.50 5.06
4 113009 广汽转债 197,900 23,767,790.00 4.75
5 110053 苏银转债 182,060 21,257,325.60 4.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 700,990 71,802,405.70 19.72
2 113011 光大转债 344,420 39,808,063.60 10.93
3 110053 苏银转债 314,070 38,115,535.20 10.47
4 110079 杭银转债 194,500 22,147,715.00 6.08
5 210206 21国开06 200,000 20,002,000.00 5.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 603,770 73,599,563.00 20.12
2 110059 浦发转债 523,560 53,769,612.00 14.70
3 019640 20国债10 186,260 18,618,549.60 5.09
4 113009 广汽转债 176,360 18,607,743.60 5.09
5 127012 招路转债 173,074 18,517,187.26 5.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 377,460 46,759,744.80 19.85
2 110059 浦发转债 227,660 23,175,788.00 9.84
3 019627 20国债01 123,820 12,380,761.80 5.26
4 113009 广汽转债 104,490 12,195,027.90 5.18
5 127005 长证转债 90,877 11,700,413.75 4.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 305,710 36,018,752.20 26.63
2 110059 浦发转债 247,000 25,270,570.00 18.68
3 110065 淮矿转债 73,350 8,684,640.00 6.42
4 019627 20国债01 70,700 7,062,930.00 5.22
5 128112 歌尔转2 26,280 4,633,164.00 3.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 100,860 11,504,091.60 9.80
2 113562 璞泰转债 54,980 7,388,212.40 6.29
3 128102 海大转债 45,801 6,491,833.74 5.53
4 113035 福莱转债 44,180 6,348,224.20 5.41
5 018007 国开1801 59,110 5,919,866.50 5.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113544 桃李转债 78,900 9,924,831.00 7.54
2 113011 光大转债 73,820 8,644,322.00 6.57
3 110053 苏银转债 71,100 7,975,287.00 6.06
4 018007 国开1801 74,430 7,498,822.50 5.70
5 128029 太阳转债 55,872 7,069,484.16 5.37

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