华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005791)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9917

累计净值:1.0575 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.101亿份(2020-07-20) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,400,000 246,792,000.00 30.50
2 190203 19国开03 2,400,000 243,336,000.00 30.08
3 190204 19国开04 800,000 81,824,000.00 10.11
4 018008 国开1802 508,430 52,556,409.10 6.50
5 1828017 18兴业绿色金融02 500,000 51,070,000.00 6.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,600,000 164,448,000.00 19.72
2 180212 18国开12 1,600,000 163,488,000.00 19.60
3 190208 19国开08 800,000 82,672,000.00 9.91
4 1828016 18民生银行01 800,000 81,896,000.00 9.82
5 180208 18国开08 800,000 81,824,000.00 9.81
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160403 16农发03 1,500,000 150,615,000.00 17.91
2 180402 18农发02 800,000 81,840,000.00 9.73
3 180208 18国开08 800,000 81,440,000.00 9.68
4 108604 国开1805 800,000 81,128,000.00 9.65
5 1828016 18民生银行01 800,000 81,056,000.00 9.64
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108902 农发1802 2,000,000 201,260,000.00 24.15
2 160403 16农发03 1,500,000 150,255,000.00 18.03
3 108604 国开1805 900,000 91,134,000.00 10.94
4 180402 18农发02 800,000 82,032,000.00 9.84
5 1828016 18民生银行01 800,000 81,352,000.00 9.76
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108902 农发1802 2,000,000 201,100,000.00 24.37
2 160403 16农发03 1,500,000 149,880,000.00 18.16
3 180402 18农发02 800,000 82,072,000.00 9.95
4 1828014 18兴业绿色金融01 800,000 81,208,000.00 9.84
5 1828016 18民生银行01 800,000 80,872,000.00 9.80
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160403 16农发03 1,500,000 150,210,000.00 18.32
2 108902 农发1802 1,010,190 101,655,419.70 12.40
3 018007 国开1801 1,000,000 101,100,000.00 12.33
4 180402 18农发02 800,000 82,616,000.00 10.08
5 150316 15进出16 800,000 80,824,000.00 9.86
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160403 16农发03 1,500,000 149,310,000.00 18.20
2 160206 16国开06 1,100,000 109,230,000.00 13.32
3 018007 国开1801 1,000,000 100,620,000.00 12.27
4 180402 18农发02 800,000 82,520,000.00 10.06
5 150316 15进出16 800,000 80,408,000.00 9.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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