华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005792)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2018-09-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,200,000 121,519,704.92 5.99
2 160205 16国开05 1,000,000 111,282,328.77 5.48
3 210210 21国开10 900,000 94,419,688.52 4.65
4 102100427 21赣国资MTN001 900,000 92,613,786.89 4.56
5 230203 23国开03 900,000 92,391,386.30 4.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,600,000 161,136,393.44 7.99
2 230406 23农发06 1,000,000 100,292,486.34 4.97
3 102101649 21先行控股MTN002 900,000 93,484,873.97 4.64
4 102100427 21赣国资MTN001 900,000 92,123,704.92 4.57
5 230203 23国开03 900,000 91,925,087.67 4.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,100,000 111,825,879.45 5.54
2 102101649 21先行控股MTN002 900,000 92,451,698.63 4.58
3 102100427 21赣国资MTN001 900,000 91,245,786.89 4.52
4 101801556 18大横琴MTN002 800,000 81,929,262.47 4.06
5 210202 21国开02 700,000 70,796,350.68 3.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,100,000 111,382,263.01 5.58
2 102100427 21赣国资MTN001 900,000 94,073,400.00 4.71
3 102101649 21先行控股MTN002 900,000 90,165,821.92 4.51
4 101801556 18大横琴MTN002 800,000 81,144,078.90 4.06
5 102280021 22晋陵投资MTN001 700,000 70,967,917.81 3.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 1,000,000 103,485,342.47 5.12
2 210303 21进出03 1,000,000 103,025,698.63 5.10
3 112117204 21光大银行CD204 1,000,000 99,736,958.08 4.93
4 102100427 21赣国资MTN001 900,000 94,211,260.27 4.66
5 102101649 21先行控股MTN002 900,000 91,816,347.95 4.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 1,000,000 102,299,671.23 5.06
2 210303 21进出03 1,000,000 102,064,246.58 5.05
3 112117204 21光大银行CD204 1,000,000 99,264,753.15 4.91
4 102101649 21先行控股MTN002 900,000 93,835,873.97 4.64
5 102100427 21赣国资MTN001 900,000 93,152,120.55 4.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117204 21光大银行CD204 1,000,000 98,419,854.79 4.88
2 102101649 21先行控股MTN002 900,000 92,172,698.63 4.57
3 102100427 21赣国资MTN001 900,000 91,975,167.12 4.56
4 101801556 18大横琴MTN002 800,000 82,953,262.47 4.11
5 2028054 20华夏银行 700,000 71,614,848.22 3.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117204 21光大银行CD204 1,000,000 97,410,000.00 6.42
2 102100427 21赣国资MTN001 900,000 92,682,000.00 6.11
3 102101649 21先行控股MTN002 900,000 90,594,000.00 5.97
4 101801556 18大横琴MTN002 800,000 82,424,000.00 5.43
5 2028054 20华夏银行 700,000 71,029,000.00 4.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110151 21兴业银行CD151 1,000,000 97,210,000.00 6.39
2 102100427 21赣国资MTN001 900,000 91,953,000.00 6.05
3 102101649 21先行控股MTN002 900,000 89,748,000.00 5.90
4 101801556 18大横琴MTN002 800,000 82,752,000.00 5.44
5 2028054 20华夏银行 700,000 71,281,000.00 4.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108047 21中信银行CD047 1,000,000 97,110,000.00 6.38
2 112110151 21兴业银行CD151 1,000,000 97,130,000.00 6.38
3 101801556 18大横琴MTN002 800,000 82,408,000.00 5.41
4 1828016 18民生银行01 700,000 70,637,000.00 4.64
5 190207 19国开07 700,000 70,420,000.00 4.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108047 21中信银行CD047 1,000,000 97,010,000.00 9.53
2 101800327 18常城建MTN003 600,000 63,168,000.00 6.20
3 102001428 20齐鲁交通MTN002 500,000 50,365,000.00 4.95
4 2028054 20华夏银行 500,000 50,220,000.00 4.93
5 012003957 20上海大众SCP004 500,000 50,090,000.00 4.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,650,000 166,105,500.00 16.36
2 190306 19进出06 800,000 80,616,000.00 7.94
3 190207 19国开07 800,000 80,472,000.00 7.93
4 190202 19国开02 800,000 80,368,000.00 7.92
5 200207 20国开07 600,000 60,066,000.00 5.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,000,000 100,080,000.00 48.02
2 1828017 18兴业绿色金融02 200,000 20,280,000.00 9.73
3 1828016 18民生银行01 200,000 20,266,000.00 9.72
4 1628022 16交行绿色金融债02 200,000 20,118,000.00 9.65
5 112015229 20民生银行CD229 200,000 19,486,000.00 9.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,400,000 246,792,000.00 30.50
2 190203 19国开03 2,400,000 243,336,000.00 30.08
3 190204 19国开04 800,000 81,824,000.00 10.11
4 018008 国开1802 508,430 52,556,409.10 6.50
5 1828017 18兴业绿色金融02 500,000 51,070,000.00 6.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,600,000 164,448,000.00 19.72
2 180212 18国开12 1,600,000 163,488,000.00 19.60
3 190208 19国开08 800,000 82,672,000.00 9.91
4 1828016 18民生银行01 800,000 81,896,000.00 9.82
5 180208 18国开08 800,000 81,824,000.00 9.81

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