华富可转债债券型证券投资基金(005793)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2796

累计净值:1.2796 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴弘毅 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.380亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-21

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 33,000 3,885,347.67 7.67
2 123107 温氏转债 25,000 3,104,441.78 6.13
3 113053 隆22转债 27,000 2,863,507.56 5.66
4 113049 长汽转债 24,000 2,712,926.47 5.36
5 019688 22国债23 26,000 2,640,044.99 5.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 33,000 3,812,033.42 6.77
2 127020 中金转债 26,000 3,294,850.36 5.85
3 123107 温氏转债 25,000 3,139,900.69 5.58
4 113053 隆22转债 27,000 2,893,189.81 5.14
5 113049 长汽转债 24,000 2,732,102.79 4.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 33,000 3,726,251.51 6.32
2 113057 中银转债 30,000 3,627,510.41 6.15
3 127020 中金转债 26,000 3,251,958.90 5.52
4 123107 温氏转债 25,000 3,208,664.38 5.44
5 113053 隆22转债 27,000 3,123,505.73 5.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110073 国投转债 35,000 3,676,460.41 5.42
2 113057 中银转债 30,000 3,522,121.64 5.20
3 113044 大秦转债 30,000 3,294,283.56 4.86
4 123107 温氏转债 25,000 3,115,616.44 4.60
5 113640 苏利转债 27,000 3,073,401.12 4.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 43,500 5,500,281.82 7.22
2 110073 国投转债 45,000 4,693,533.29 6.16
3 123125 元力转债 33,000 4,068,782.47 5.34
4 113044 大秦转债 30,000 3,328,167.12 4.37
5 123107 温氏转债 25,000 3,280,095.89 4.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 43,500 5,480,107.36 6.57
2 110073 国投转债 45,000 4,814,992.60 5.77
3 111000 起帆转债 30,000 4,094,699.18 4.91
4 123125 元力转债 33,000 3,893,845.40 4.67
5 127043 川恒转债 22,000 3,826,749.92 4.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123107 温氏转债 46,000 5,901,951.23 8.27
2 110053 苏银转债 43,500 5,265,707.18 7.38
3 110073 国投转债 45,000 4,798,802.47 6.73
4 123125 元力转债 33,000 3,677,697.21 5.16
5 111000 起帆转债 30,000 3,571,906.03 5.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110073 国投转债 45,000 5,213,700.00 5.74
2 111000 起帆转债 30,000 4,299,600.00 4.73
3 128131 崇达转2 33,040 4,233,745.60 4.66
4 123125 元力转债 30,000 3,839,400.00 4.23
5 123035 利德转债 22,000 3,802,040.00 4.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110073 国投转债 42,000 4,832,100.00 11.00
2 110074 精达转债 12,000 2,273,880.00 5.18
3 111000 起帆转债 18,000 2,155,860.00 4.91
4 123035 利德转债 14,000 2,142,980.00 4.88
5 123111 东财转3 13,000 2,015,260.00 4.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 9,850 1,153,829.00 16.07
2 110073 国投转债 10,000 1,077,100.00 15.00
3 123094 星源转2 2,700 519,831.00 7.24
4 113593 沪工转债 4,300 471,710.00 6.57
5 113611 福20转债 2,650 456,038.50 6.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110073 国投转债 14,000 1,470,140.00 21.95
2 127005 长证转债 10,000 1,147,300.00 17.13
3 110065 淮矿转债 6,500 787,150.00 11.76
4 113593 沪工转债 5,000 520,700.00 7.78
5 113508 新凤转债 3,200 384,352.00 5.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110073 国投转债 14,000 1,614,760.00 12.98
2 127005 长证转债 12,000 1,545,000.00 12.42
3 110053 苏银转债 11,300 1,223,338.00 9.83
4 110065 淮矿转债 6,500 819,650.00 6.59
5 113593 沪工转债 5,500 793,265.00 6.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 25,375 3,282,510.00 23.34
2 123049 维尔转债 10,487 1,308,148.38 9.30
3 128125 华阳转债 6,880 808,056.00 5.74
4 132020 19蓝星EB 6,000 710,100.00 5.05
5 132018 G三峡EB1 6,000 697,200.00 4.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 10,000 1,059,200.00 5.85
2 132021 19中电EB 8,000 978,640.00 5.40
3 113550 常汽转债 7,000 864,920.00 4.78
4 127005 长证转债 7,300 851,472.00 4.70
5 132020 19蓝星EB 7,000 806,400.00 4.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 60,000 6,730,200.00 19.84
2 132021 19中电EB 15,000 1,838,250.00 5.42
3 113534 鼎胜转债 16,000 1,812,640.00 5.34
4 108602 国开1704 18,000 1,801,620.00 5.31
5 110047 山鹰转债 15,000 1,695,750.00 5.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034