嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005796)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0777

 累计净值：1.0777 净值更新日期：2021-07-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.461亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002562 兄弟科技 14,861,995 61,974,519.15 8.75
2 603583 捷昌驱动 240,900 12,194,358.00 1.72
3 600036 招商银行 158,600 8,594,534.00 1.21
4 002925 盈趣科技 58,860 2,290,242.60 0.32
5 601155 新城控股 20,400 848,640.00 0.12
6 688819 天能股份 12,559 548,702.71 0.08
7 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.05
8 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04
9 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.04
10 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002562 兄弟科技 14,861,995 70,445,856.30 6.69
2 300408 三环集团 1,453,488 58,488,357.12 5.56
3 002925 盈趣科技 719,800 46,117,586.00 4.38
4 000002 万科A 1,417,400 42,522,000.00 4.04
5 600732 爱旭股份 3,464,999 41,961,137.89 3.99
6 601166 兴业银行 1,681,150 40,498,903.50 3.85
7 600566 济川药业 2,005,817 39,655,002.09 3.77
8 600036 招商银行 742,300 37,931,530.00 3.60
9 600699 均胜电子 2,093,145 36,755,626.20 3.49
10 601318 中国平安 445,000 35,021,500.00 3.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 5,945,499 90,549,949.77 8.37
2 300408 三环集团 1,453,488 51,119,172.96 4.73
3 600699 均胜电子 2,093,145 50,026,165.50 4.63
4 000002 万科A 1,417,400 40,679,380.00 3.76
5 600566 济川药业 2,005,817 39,655,002.09 3.67
6 601318 中国平安 445,000 38,706,100.00 3.58
7 002208 合肥城建 4,439,511 36,004,434.21 3.33
8 603583 捷昌驱动 492,773 35,686,620.66 3.30
9 601166 兴业银行 1,681,150 35,085,600.50 3.24
10 600036 招商银行 742,300 32,624,085.00 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 5,945,499 77,172,577.02 7.36
2 002208 合肥城建 4,439,511 43,595,998.02 4.16
3 600556 天下秀 2,402,402 37,981,975.62 3.62
4 300075 数字政通 2,400,000 29,928,000.00 2.86
5 600496 精工钢构 6,072,874 29,028,337.72 2.77
6 600438 通威股份 20,000 531,600.00 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 20,000 347,600.00 0.03
2 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 127,600 3,272,940.00 4.03
2 000651 格力电器 38,800 2,025,360.00 2.49
3 601088 中国神华 87,600 1,422,624.00 1.75
4 000001 平安银行 109,900 1,406,720.00 1.73
5 601939 建设银行 210,156 1,332,389.04 1.64
6 600483 福能股份 155,400 1,277,388.00 1.57
7 603259 药明康德 11,000 995,390.00 1.22
8 601398 工商银行 164,900 849,235.00 1.04
9 600529 山东药玻 22,200 745,476.00 0.92
10 601288 农业银行 213,000 717,810.00 0.88
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 159,500 5,132,710.00 6.20
2 000651 格力电器 48,500 3,180,630.00 3.84
3 600483 福能股份 280,100 2,576,920.00 3.11
4 601398 工商银行 412,200 2,423,736.00 2.93
5 601939 建设银行 262,656 1,899,002.88 2.29
6 601128 常熟银行 204,515 1,863,131.65 2.25
7 000001 平安银行 109,900 1,807,855.00 2.18
8 601318 中国平安 19,000 1,623,740.00 1.96
9 600529 山东药玻 44,300 1,224,452.00 1.48
10 600036 招商银行 21,000 789,180.00 0.95
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 182,100 4,497,870.00 5.70
2 000002 万科A 159,500 4,131,050.00 5.24
3 000001 平安银行 219,700 3,425,123.00 4.34
4 600483 福能股份 280,100 2,400,457.00 3.04
5 601398 工商银行 412,200 2,279,466.00 2.89
6 601939 建设银行 262,656 1,835,965.44 2.33
7 601128 常熟银行 204,515 1,511,365.85 1.92
8 600529 山东药玻 44,300 1,033,076.00 1.31
9 000651 格力电器 14,500 830,850.00 1.05
10 601288 农业银行 213,000 736,980.00 0.93
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 182,100 4,532,469.00 5.79
2 000001 平安银行 219,700 3,027,466.00 3.87
3 000002 万科A 106,300 2,956,203.00 3.78
4 601398 工商银行 412,200 2,427,858.00 3.10
5 600483 福能股份 280,100 2,397,656.00 3.06
6 601939 建设银行 262,656 1,954,160.64 2.50
7 601128 常熟银行 204,515 1,578,855.80 2.02
8 601288 农业银行 213,000 766,800.00 0.98
9 600036 招商银行 21,000 755,580.00 0.97
10 601988 中国银行 102,800 384,472.00 0.49
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 855,700 25,508,417.00 2.10
2 600535 天士力 1,036,340 23,338,376.80 1.93
3 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
4 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.01
5 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
6 002952 亚世光电 514 25,350.48
7 300766 每日互动 1,193 32,902.94
8 600483 福能股份 3,950 38,078.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 218,200 11,510,050.00 0.97
2 600566 济川药业 174,300 5,844,279.00 0.49
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 579,729 24,337,023.42 2.04
2 600566 济川药业 581,840 22,918,677.60 1.92
3 600426 华鲁恒升 1,091,100 18,777,831.00 1.58
4 300601 康泰生物 289,600 12,597,600.00 1.06
5 600276 恒瑞医药 189,888 12,057,888.00 1.01
6 000513 丽珠集团 32,000 1,084,160.00 0.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600409 三友化工 1,191,300 10,257,093.00 0.87
2 600887 伊利股份 223,200 6,227,280.00 0.53
3 600036 招商银行 204,786 5,414,541.84 0.46
4 600835 上海机电 20,700 390,402.00 0.03

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