华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类(005805)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2383

累计净值:2.2383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢峰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 666,878 42,720,204.68 9.61
2 300203 聚光科技 2,478,333 41,561,644.41 9.35
3 300015 爱尔眼科 1,321,470 23,746,815.90 5.34
4 688212 澳华内镜 366,907 22,065,786.98 4.96
5 300396 迪瑞医疗 815,710 20,237,765.10 4.55
6 300122 智飞生物 398,280 19,384,287.60 4.36
7 603309 维力医疗 1,305,888 16,689,248.64 3.75
8 000516 国际医学 1,673,900 13,374,461.00 3.01
9 688085 三友医疗 483,196 10,987,877.04 2.47
10 301017 漱玉平民 510,455 9,984,499.80 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 601,724 35,393,405.68 6.38
2 300122 智飞生物 675,580 29,860,636.00 5.38
3 300015 爱尔眼科 1,263,911 23,445,549.05 4.22
4 688212 澳华内镜 322,229 21,879,349.10 3.94
5 688271 联影医疗 129,322 17,847,729.22 3.21
6 603309 维力医疗 1,112,188 17,205,548.36 3.10
7 600276 恒瑞医药 359,070 17,199,453.00 3.10
8 300203 聚光科技 762,633 15,458,570.91 2.78
9 300396 迪瑞医疗 461,510 14,994,459.90 2.70
10 002044 美年健康 1,672,700 11,892,897.00 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 103,800 32,355,498.00 6.16
2 300015 爱尔眼科 1,019,029 31,661,231.03 6.03
3 688621 阳光诺和 237,308 26,554,765.20 5.06
4 300203 聚光科技 969,533 25,682,929.17 4.89
5 603309 维力医疗 1,406,588 24,291,774.76 4.63
6 300122 智飞生物 287,387 23,545,616.91 4.48
7 300396 迪瑞医疗 653,410 20,118,493.90 3.83
8 688212 澳华内镜 250,368 16,258,897.92 3.10
9 688677 海泰新光 151,322 15,235,098.96 2.90
10 688271 联影医疗 90,937 14,026,122.88 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 333,248 34,124,595.20 6.21
2 300203 聚光科技 987,600 33,479,640.00 6.09
3 300122 智飞生物 280,900 24,671,447.00 4.49
4 300347 泰格医药 160,500 16,820,400.00 3.06
5 300760 迈瑞医疗 53,000 16,746,410.00 3.05
6 300015 爱尔眼科 509,507 15,830,382.49 2.88
7 600085 同仁堂 298,092 13,318,750.56 2.42
8 300363 博腾股份 295,700 12,079,345.00 2.20
9 688131 皓元医药 110,462 11,971,871.56 2.18
10 09926 康方生物-B 310,414 11,923,191.09 2.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 1,014,445 29,084,138.15 6.44
2 09995 荣昌生物-B 626,500 21,560,334.66 4.77
3 300122 智飞生物 245,000 21,175,350.00 4.69
4 300595 欧普康视 512,400 21,162,120.00 4.68
5 02269 药明生物 483,000 20,706,430.25 4.58
6 09926 康方生物-B 1,025,000 20,117,006.70 4.45
7 02162 康诺亚-B 601,000 19,351,036.46 4.28
8 600085 同仁堂 405,092 18,451,940.60 4.08
9 300896 爱美客 37,100 18,190,872.00 4.02
10 01548 金斯瑞生物科技 1,136,000 17,630,936.29 3.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 317,487 33,015,473.13 6.26
2 300595 欧普康视 573,500 32,798,465.00 6.22
3 688202 美迪西 79,211 26,900,847.71 5.10
4 603456 九洲药业 421,001 21,765,751.70 4.13
5 300759 康龙化成 228,793 21,785,669.46 4.13
6 600521 华海药业 902,600 20,489,020.00 3.88
7 300203 聚光科技 763,500 18,354,540.00 3.48
8 600129 太极集团 788,230 17,317,413.10 3.28
9 300896 爱美客 28,400 17,040,284.00 3.23
10 300015 爱尔眼科 377,400 16,896,198.00 3.20
11 03759 康龙化成 15,000 1,007,627.62 0.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 117,223 43,020,841.00 8.81
2 603259 药明康德 369,987 41,579,139.06 8.51
3 300760 迈瑞医疗 118,187 36,312,955.75 7.44
4 000915 华特达因 784,900 27,393,010.00 5.61
5 603456 九洲药业 416,001 20,167,728.48 4.13
6 000739 普洛药业 623,554 19,492,298.04 3.99
7 600085 同仁堂 361,633 16,902,726.42 3.46
8 300363 博腾股份 152,200 14,710,130.00 3.01
9 300203 聚光科技 588,500 13,706,165.00 2.81
10 688301 奕瑞科技 34,280 12,633,894.00 2.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 527,201 62,515,494.58 9.21
2 002821 凯莱英 118,591 51,587,085.00 7.60
3 000739 普洛药业 1,223,754 42,941,527.86 6.33
4 300363 博腾股份 462,628 41,382,074.60 6.10
5 300760 迈瑞医疗 87,301 33,244,220.80 4.90
6 300171 东富龙 571,400 28,878,556.00 4.26
7 300759 康龙化成 178,229 25,178,410.83 3.71
8 002727 一心堂 648,700 24,981,437.00 3.68
9 300595 欧普康视 388,523 22,289,564.51 3.28
10 600436 片仔癀 50,824 22,217,711.60 3.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 597,801 91,343,992.80 9.57
2 300760 迈瑞医疗 183,504 70,726,111.68 7.41
3 300015 爱尔眼科 1,290,998 68,939,293.20 7.22
4 300759 康龙化成 314,619 67,772,078.79 7.10
5 300347 泰格医药 352,551 61,343,874.00 6.43
6 002821 凯莱英 135,991 60,638,386.90 6.35
7 300595 欧普康视 690,578 56,392,599.48 5.91
8 300363 博腾股份 543,228 51,747,899.28 5.42
9 600763 通策医疗 166,419 50,261,866.38 5.27
10 000739 普洛药业 1,099,954 41,996,243.72 4.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 750,124 117,461,917.16 8.46
2 300759 康龙化成 524,619 113,837,076.81 8.20
3 300760 迈瑞医疗 216,855 104,101,242.75 7.50
4 300015 爱尔眼科 1,439,472 102,173,722.56 7.36
5 600763 通策医疗 230,150 94,591,650.00 6.81
6 300595 欧普康视 732,267 75,826,247.85 5.46
7 002821 凯莱英 132,491 49,366,146.60 3.56
8 300347 泰格医药 254,067 49,111,151.10 3.54
9 603882 金域医学 305,558 48,819,001.66 3.52
10 300896 爱美客 54,059 42,646,063.92 3.07
11 03759 康龙化成 82,000 14,123,725.92 1.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300759 康龙化成 656,216 98,360,216.24 7.54
2 603259 药明康德 700,637 98,229,307.40 7.53
3 300760 迈瑞医疗 237,981 94,980,596.91 7.28
4 600763 通策医疗 263,650 66,044,325.00 5.06
5 000661 长春高新 144,751 65,533,120.23 5.02
6 002821 凯莱英 199,200 57,542,904.00 4.41
7 300347 泰格医药 368,867 55,370,625.37 4.24
8 300595 欧普康视 612,531 55,219,669.65 4.23
9 300015 爱尔眼科 882,300 52,276,275.00 4.01
10 603456 九洲药业 1,361,601 52,054,006.23 3.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 811,208 109,285,941.76 8.72
2 300760 迈瑞医疗 217,672 92,728,272.00 7.40
3 300015 爱尔眼科 1,213,052 90,845,464.28 7.25
4 600276 恒瑞医药 794,132 88,513,952.72 7.06
5 000661 长春高新 178,451 80,108,438.41 6.39
6 300347 泰格医药 441,409 71,336,108.49 5.69
7 600763 通策医疗 248,736 68,780,478.72 5.49
8 300759 康龙化成 479,416 57,721,686.40 4.60
9 300685 艾德生物 606,529 47,099,148.25 3.76
10 002821 凯莱英 128,324 38,386,841.36 3.06
11 03759 康龙化成 53,800 5,931,710.39 0.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 430,512 59,974,626.72 5.19
2 600276 恒瑞医药 666,268 59,844,191.76 5.17
3 300015 爱尔眼科 1,157,326 59,509,702.92 5.15
4 002821 凯莱英 195,003 51,381,340.47 4.44
5 600763 通策医疗 227,016 48,513,319.20 4.19
6 603259 药明康德 471,311 47,838,066.50 4.14
7 300760 迈瑞医疗 135,132 47,025,936.00 4.07
8 300759 康龙化成 446,356 46,421,024.00 4.01
9 300601 康泰生物 256,588 45,685,230.44 3.95
10 000739 普洛药业 1,650,398 39,345,488.32 3.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 139,896 60,896,728.80 5.46
2 300601 康泰生物 332,938 53,091,055.04 4.76
3 600276 恒瑞医药 561,876 51,861,154.80 4.65
4 000739 普洛药业 2,190,272 51,011,434.88 4.57
5 600763 通策医疗 276,700 46,145,259.00 4.14
6 300529 健帆生物 603,125 41,917,187.50 3.76
7 300759 康龙化成 411,500 40,491,600.00 3.63
8 300558 贝达药业 261,168 36,558,296.64 3.28
9 300685 艾德生物 454,208 34,955,847.68 3.13
10 603259 药明康德 357,248 34,510,156.80 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 703,155 64,711,354.65 8.07
2 300760 迈瑞医疗 169,000 44,227,300.00 5.51
3 000661 长春高新 70,900 38,853,200.00 4.84
4 300759 康龙化成 633,100 37,561,823.00 4.68
5 603233 大参林 595,984 37,546,992.00 4.68
6 300601 康泰生物 326,300 37,393,980.00 4.66
7 300529 健帆生物 369,445 34,975,358.15 4.36
8 600763 通策医疗 295,400 31,838,212.00 3.97
9 000739 普洛药业 1,444,400 28,656,896.00 3.57
10 600436 片仔癀 197,736 24,578,584.80 3.06

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