华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(005805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0698

累计净值:2.0698 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.842亿份(2020-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 703,155 64,711,354.65 8.07
2 300760 迈瑞医疗 169,000 44,227,300.00 5.51
3 000661 长春高新 70,900 38,853,200.00 4.84
4 300759 康龙化成 633,100 37,561,823.00 4.68
5 603233 大参林 595,984 37,546,992.00 4.68
6 300601 康泰生物 326,300 37,393,980.00 4.66
7 300529 健帆生物 369,445 34,975,358.15 4.36
8 600763 通策医疗 295,400 31,838,212.00 3.97
9 000739 普洛药业 1,444,400 28,656,896.00 3.57
10 600436 片仔癀 197,736 24,578,584.80 3.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 339,363 29,701,049.76 6.86
2 000661 长春高新 65,700 29,367,900.00 6.78
3 300347 泰格医药 312,497 19,734,185.55 4.56
4 600529 山东药玻 562,400 15,544,736.00 3.59
5 603259 药明康德 163,600 15,070,832.00 3.48
6 603882 金域医学 285,400 14,618,188.00 3.37
7 300760 迈瑞医疗 78,500 14,279,150.00 3.30
8 002821 凯莱英 104,800 13,571,600.00 3.13
9 300015 爱尔眼科 341,180 13,497,080.80 3.12
10 603658 安图生物 139,104 13,406,843.52 3.09
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 206,463 16,657,434.84 6.83
2 000661 长春高新 40,900 16,129,324.00 6.62
3 600763 通策医疗 145,400 14,903,500.00 6.11
4 300725 药石科技 174,205 13,936,400.00 5.72
5 300347 泰格医药 221,111 13,719,937.55 5.63
6 300595 欧普康视 227,148 11,286,984.12 4.63
7 002821 凯莱英 93,500 11,018,975.00 4.52
8 300529 健帆生物 124,955 9,484,084.50 3.89
9 300685 艾德生物 138,800 9,120,548.00 3.74
10 300015 爱尔眼科 201,290 7,139,756.30 2.93
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 67,900 22,950,200.00 9.45
2 300347 泰格医药 269,474 20,776,445.40 8.56
3 600276 恒瑞医药 252,163 16,642,758.00 6.85
4 600763 通策医疗 181,400 16,070,226.00 6.62
5 300595 欧普康视 338,780 12,060,568.00 4.97
6 300760 迈瑞医疗 66,500 10,852,800.00 4.47
7 300015 爱尔眼科 322,210 9,978,843.70 4.11
8 300630 普利制药 136,100 7,842,082.00 3.23
9 002821 凯莱英 77,800 7,630,624.00 3.14
10 600529 山东药玻 297,345 6,773,519.10 2.79
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 84,638 26,829,399.62 9.61
2 600763 通策医疗 296,171 20,880,055.50 7.48
3 300347 泰格医药 265,274 17,587,666.20 6.30
4 002821 凯莱英 147,900 13,612,716.00 4.88
5 300630 普利制药 168,214 12,648,010.66 4.53
6 600436 片仔癀 105,905 12,168,484.50 4.36
7 300725 药石科技 110,250 10,867,342.50 3.89
8 300595 欧普康视 178,000 10,372,060.00 3.71
9 600276 恒瑞医药 147,163 9,627,403.46 3.45
10 002727 一心堂 370,500 9,373,650.00 3.36
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 307,607 14,602,104.29 5.51
2 002821 凯莱英 209,400 14,207,790.00 5.36
3 000661 长春高新 75,738 13,254,150.00 5.00
4 300760 迈瑞医疗 118,400 12,931,648.00 4.88
5 600276 恒瑞医药 235,213 12,407,485.75 4.68
6 300347 泰格医药 268,858 11,493,679.50 4.34
7 600436 片仔癀 122,000 10,571,300.00 3.99
8 300015 爱尔眼科 367,477 9,664,645.10 3.65
9 600867 通化东宝 434,900 6,045,110.00 2.28
10 600511 国药股份 238,250 5,539,312.50 2.09
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 79,000 18,723,000.00 5.81
2 600276 恒瑞医药 281,806 17,894,681.00 5.55
3 300347 泰格医药 307,058 16,495,155.76 5.12
4 600763 通策医疗 254,207 13,653,457.97 4.24
5 300122 智飞生物 241,200 11,809,152.00 3.66
6 603939 益丰药房 193,247 11,102,040.15 3.44
7 603259 药明康德 112,000 10,365,600.00 3.22
8 300015 爱尔眼科 289,600 9,339,600.00 2.90
9 002007 华兰生物 216,500 8,205,350.00 2.55
10 002821 凯莱英 110,800 7,998,652.00 2.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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