华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金(005806)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2234

 累计净值：1.2234 净值更新日期：2020-07-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.037亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-25

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 38,500 271,810.00 7.25
2 600606 绿地控股 41,200 254,616.00 6.79
3 002146 荣盛发展 31,000 251,100.00 6.70
4 600340 华夏幸福 10,300 235,458.00 6.28
5 000069 华侨城A 37,300 226,038.00 6.03
6 601668 中国建筑 45,198 215,594.46 5.75
7 600461 洪城水业 29,900 190,463.00 5.08
8 601009 南京银行 24,913 182,612.29 4.87
9 601166 兴业银行 10,873 171,575.94 4.58
10 600170 上海建工 54,000 165,780.00 4.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 48,300 369,495.00 5.89
2 601668 中国建筑 67,998 358,349.46 5.71
3 600325 华发股份 55,000 353,650.00 5.63
4 601166 兴业银行 21,973 349,590.43 5.57
5 002146 荣盛发展 44,700 346,425.00 5.52
6 601009 南京银行 47,413 343,744.25 5.48
7 000069 华侨城A 53,800 343,782.00 5.48
8 601186 中国铁建 34,300 337,169.00 5.37
9 600373 中文传媒 28,000 337,120.00 5.37
10 600340 华夏幸福 15,800 330,062.00 5.26
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002146 荣盛发展 56,100 551,463.00 6.82
2 601186 中国铁建 52,000 527,280.00 6.52
3 601668 中国建筑 93,198 523,772.76 6.47
4 600340 华夏幸福 17,800 510,860.00 6.31
5 600325 华发股份 65,000 508,950.00 6.29
6 601009 南京银行 55,613 487,726.01 6.03
7 000069 华侨城A 59,500 463,505.00 5.73
8 600153 建发股份 48,300 434,217.00 5.37
9 600373 中文传媒 31,500 428,715.00 5.30
10 600068 葛洲坝 58,484 390,673.12 4.83
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 33,673 590,287.69 6.00
2 601009 南京银行 67,013 575,641.67 5.85
3 600068 葛洲坝 95,484 556,671.72 5.66
4 601668 中国建筑 98,898 537,016.14 5.46
5 601186 中国铁建 55,200 522,192.00 5.31
6 600153 建发股份 59,700 519,390.00 5.28
7 600325 华发股份 73,000 513,190.00 5.22
8 600340 华夏幸福 18,800 507,036.00 5.16
9 002146 荣盛发展 59,500 492,660.00 5.01
10 000528 柳工 71,600 448,216.00 4.56
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600068 葛洲坝 143,584 894,528.32 6.02
2 601166 兴业银行 47,373 866,452.17 5.84
3 601668 中国建筑 149,498 859,613.50 5.79
4 600340 华夏幸福 26,400 859,848.00 5.79
5 601328 交通银行 138,400 847,008.00 5.70
6 601186 中国铁建 84,100 836,795.00 5.64
7 601009 南京银行 101,413 837,671.38 5.64
8 600325 华发股份 103,000 804,430.00 5.42
9 600373 中文传媒 61,000 766,160.00 5.16
10 002146 荣盛发展 80,000 751,200.00 5.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 239,000 1,890,490.00 5.91
2 600188 兖州煤业 177,000 1,877,970.00 5.87
3 601668 中国建筑 304,000 1,860,480.00 5.82
4 600068 葛洲坝 256,000 1,858,560.00 5.81
5 601288 农业银行 498,000 1,857,540.00 5.81
6 601166 兴业银行 102,000 1,853,340.00 5.80
7 600585 海螺水泥 47,000 1,794,460.00 5.61
8 601225 陕西煤业 168,000 1,496,880.00 4.68
9 002142 宁波银行 66,901 1,420,977.24 4.44
10 601186 中国铁建 123,000 1,415,730.00 4.43
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600373 中文传媒 437,000 5,685,370.00 6.78
2 002142 宁波银行 306,000 4,963,320.00 5.92
3 601166 兴业银行 328,000 4,900,320.00 5.84
4 601009 南京银行 695,000 4,489,700.00 5.35
5 000069 华侨城Ａ 659,000 4,184,650.00 4.99
6 600325 华发股份 651,000 4,036,200.00 4.81
7 000002 万 科Ａ 169,000 4,025,580.00 4.80
8 600188 兖州煤业 440,000 3,863,200.00 4.60
9 600068 葛洲坝 606,000 3,829,920.00 4.57
10 002051 中工国际 331,000 3,667,480.00 4.37
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 231,000 5,613,300.00 5.72
2 601166 兴业银行 348,000 5,550,600.00 5.65
3 002142 宁波银行 306,000 5,434,560.00 5.54
4 601009 南京银行 695,000 5,316,750.00 5.42
5 601668 中国建筑 924,000 5,072,760.00 5.17
6 600188 兖州煤业 440,000 5,068,800.00 5.16
7 000069 华侨城Ａ 802,000 5,052,600.00 5.15
8 600373 中文传媒 437,000 4,767,670.00 4.86
9 600325 华发股份 651,000 4,583,040.00 4.67
10 000830 鲁西化工 306,000 4,467,600.00 4.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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