金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 101,380,000.00 | 7.67 |
| 2 | 152229 | 19云建01 | 1,000,000 | 99,070,000.00 | 7.50 |
| 3 | 112011291 | 20平安银行CD291 | 1,000,000 | 97,840,000.00 | 7.41 |
| 4 | 112009483 | 20浦发银行CD483 | 1,000,000 | 97,840,000.00 | 7.41 |
| 5 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 91,665,000.00 | 6.94 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 101,220,000.00 | 7.56 |
| 2 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,000,000 | 100,240,000.00 | 7.48 |
| 3 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 91,791,000.00 | 6.85 |
| 4 | 190401 | 19农发01 | 700,000 | 69,867,000.00 | 5.22 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 600,000 | 62,406,000.00 | 4.66 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 102,310,000.00 | 7.64 |
| 2 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,000,000 | 101,850,000.00 | 7.60 |
| 3 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 93,474,000.00 | 6.98 |
| 4 | 190401 | 19农发01 | 700,000 | 71,820,000.00 | 5.36 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 600,000 | 63,330,000.00 | 4.73 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 103,240,000.00 | 7.47 |
| 2 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,000,000 | 102,400,000.00 | 7.41 |
| 3 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 93,942,000.00 | 6.80 |
| 4 | 190401 | 19农发01 | 700,000 | 73,059,000.00 | 5.28 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 600,000 | 64,284,000.00 | 4.65 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 102,140,000.00 | 7.54 |
| 2 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,000,000 | 101,110,000.00 | 7.47 |
| 3 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 93,330,000.00 | 6.89 |
| 4 | 190401 | 19农发01 | 700,000 | 70,315,000.00 | 5.19 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 600,000 | 63,582,000.00 | 4.70 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 101,900,000.00 | 7.52 |
| 2 | 1980211 | 19云建投债01 | 1,000,000 | 101,090,000.00 | 7.46 |
| 3 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 93,420,000.00 | 6.89 |
| 4 | 190401 | 19农发01 | 700,000 | 69,720,000.00 | 5.14 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 600,000 | 63,300,000.00 | 4.67 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 101,730,000.00 | 7.36 |
| 2 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 94,113,000.00 | 6.81 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 600,000 | 63,168,000.00 | 4.57 |
| 4 | 1820044 | 18东莞银行绿色金融01 | 600,000 | 61,218,000.00 | 4.43 |
| 5 | 101800590 | 18株洲高科MTN001 | 500,000 | 52,175,000.00 | 3.77 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 102,130,000.00 | 9.52 |
| 2 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 94,257,000.00 | 8.79 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 600,000 | 63,348,000.00 | 5.91 |
| 4 | 1820044 | 18东莞银行绿色金融01 | 600,000 | 61,428,000.00 | 5.73 |
| 5 | 101800590 | 18株洲高科MTN001 | 500,000 | 52,680,000.00 | 4.91 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702001 | 17国开绿债01 | 1,000,000 | 101,800,000.00 | 9.71 |
| 2 | 1480512 | 14铁道09 | 900,000 | 93,798,000.00 | 8.94 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 600,000 | 63,198,000.00 | 6.03 |
| 4 | 1820044 | 18东莞银行绿色金融01 | 600,000 | 60,606,000.00 | 5.78 |
| 5 | 1821006 | 18新会农商双创债01 | 500,000 | 51,695,000.00 | 4.93 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800590 | 18株洲高科MTN001 | 500,000 | 50,430,000.00 | 9.70 |
| 2 | 1621024 | 16上海农商二级01 | 500,000 | 49,400,000.00 | 9.50 |
| 3 | 1680215 | 16莆田高新债 | 500,000 | 48,955,000.00 | 9.42 |
| 4 | 1680027 | 16嘉鱼债 | 500,000 | 48,640,000.00 | 9.35 |
| 5 | 1680287 | 16安吉管廊专项债 | 500,000 | 47,225,000.00 | 9.08 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800590 | 18株洲高科MTN001 | 500,000 | 49,590,000.00 | 9.75 |
| 2 | 1680215 | 16莆田高新债 | 500,000 | 48,385,000.00 | 9.51 |
| 3 | 1680027 | 16嘉鱼债 | 500,000 | 48,190,000.00 | 9.47 |
| 4 | 1680287 | 16安吉管廊专项债 | 500,000 | 47,360,000.00 | 9.31 |
| 5 | 101800427 | 18万盛经开MTN001 | 400,000 | 39,952,000.00 | 7.86 |
