金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1058

 累计净值：1.2548 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周博洋 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 800,000 81,128,721.31 17.93
2 2128035 21华夏银行02 400,000 41,271,342.47 9.12
3 2128041 21广发银行小微债 400,000 41,251,403.84 9.12
4 230203 23国开03 400,000 41,062,838.36 9.07
5 190203 19国开03 400,000 41,019,178.08 9.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 800,000 80,776,109.29 10.10
2 019703 23国债10 800,000 80,421,041.10 10.06
3 230206 23国开06 800,000 80,206,557.38 10.03
4 1928006 19工商银行二级01 500,000 51,196,262.30 6.40
5 230406 23农发06 500,000 50,140,478.14 6.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900498 19乌城投MTN001 500,000 53,103,342.47 6.72
2 163618 20新金01 500,000 51,669,424.66 6.54
3 152878 21首集01 500,000 51,663,210.96 6.54
4 102000790 20首农食品MTN003 500,000 51,212,315.07 6.48
5 163231 20首创01 500,000 50,316,591.78 6.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900498 19乌城投MTN001 500,000 52,454,780.82 6.72
2 163618 20新金01 500,000 51,211,205.48 6.56
3 163231 20首创01 500,000 51,218,235.62 6.56
4 152878 21首集01 500,000 51,191,238.36 6.56
5 102000790 20首农食品MTN003 500,000 50,875,876.71 6.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900498 19乌城投MTN001 500,000 52,780,917.81 6.72
2 163231 20首创01 500,000 51,546,449.32 6.56
3 152878 21首集01 500,000 51,416,221.92 6.54
4 163618 20新金01 500,000 51,087,136.99 6.50
5 102000790 20首农食品MTN003 500,000 50,683,739.73 6.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900498 19乌城投MTN001 500,000 52,187,054.79 6.72
2 163231 20首创01 500,000 50,829,663.02 6.54
3 152878 21首集01 500,000 50,811,205.48 6.54
4 092280007 22长城金融债01BC 500,000 50,584,410.96 6.51
5 163618 20新金01 500,000 50,518,068.50 6.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900498 19乌城投MTN001 500,000 53,833,342.47 7.04
2 163618 20新金01 500,000 51,719,424.66 6.76
3 152878 21首集01 500,000 51,693,210.96 6.76
4 102000790 20首农食品MTN003 500,000 51,102,315.07 6.68
5 163231 20首创01 500,000 50,181,591.78 6.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900498 19乌城投MTN001 500,000 52,055,000.00 6.86
2 152878 21首集01 500,000 50,575,000.00 6.67
3 163618 20新金01 500,000 50,410,000.00 6.65
4 163231 20首创01 500,000 50,255,000.00 6.63
5 102000790 20首农食品MTN003 500,000 49,970,000.00 6.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136860 16乌资01 550,000 55,049,500.00 7.36
2 101900498 19乌城投MTN001 500,000 51,870,000.00 6.93
3 163618 20新金01 500,000 50,345,000.00 6.73
4 152878 21首集01 500,000 50,310,000.00 6.72
5 163231 20首创01 500,000 49,910,000.00 6.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163618 20新金01 500,000 50,440,000.00 6.81
2 152878 21首集01 500,000 50,060,000.00 6.76
3 102101138 21招金MTN002 400,000 40,012,000.00 5.40
4 163231 20首创01 400,000 39,784,000.00 5.37
5 102000790 20首农食品MTN003 400,000 39,552,000.00 5.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 101,050,000.00 7.57
2 152229 19云建01 1,000,000 98,720,000.00 7.40
3 1480512 14铁道09 900,000 91,467,000.00 6.86
4 190401 19农发01 700,000 70,602,000.00 5.29
5 2020065 20徽商银行二级01 700,000 69,769,000.00 5.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 101,380,000.00 7.67
2 152229 19云建01 1,000,000 99,070,000.00 7.50
3 112011291 20平安银行CD291 1,000,000 97,840,000.00 7.41
4 112009483 20浦发银行CD483 1,000,000 97,840,000.00 7.41
5 1480512 14铁道09 900,000 91,665,000.00 6.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 101,220,000.00 7.56
2 1980211 19云建投债01 1,000,000 100,240,000.00 7.48
3 1480512 14铁道09 900,000 91,791,000.00 6.85
4 190401 19农发01 700,000 69,867,000.00 5.22
5 180403 18农发03 600,000 62,406,000.00 4.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 102,310,000.00 7.64
2 1980211 19云建投债01 1,000,000 101,850,000.00 7.60
3 1480512 14铁道09 900,000 93,474,000.00 6.98
4 190401 19农发01 700,000 71,820,000.00 5.36
5 180403 18农发03 600,000 63,330,000.00 4.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 103,240,000.00 7.47
2 1980211 19云建投债01 1,000,000 102,400,000.00 7.41
3 1480512 14铁道09 900,000 93,942,000.00 6.80
4 190401 19农发01 700,000 73,059,000.00 5.28
5 180403 18农发03 600,000 64,284,000.00 4.65

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