金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0383

累计净值:1.1483 净值更新日期:2021-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.758亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 101,380,000.00 7.67
2 152229 19云建01 1,000,000 99,070,000.00 7.50
3 112011291 20平安银行CD291 1,000,000 97,840,000.00 7.41
4 112009483 20浦发银行CD483 1,000,000 97,840,000.00 7.41
5 1480512 14铁道09 900,000 91,665,000.00 6.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 101,220,000.00 7.56
2 1980211 19云建投债01 1,000,000 100,240,000.00 7.48
3 1480512 14铁道09 900,000 91,791,000.00 6.85
4 190401 19农发01 700,000 69,867,000.00 5.22
5 180403 18农发03 600,000 62,406,000.00 4.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 102,310,000.00 7.64
2 1980211 19云建投债01 1,000,000 101,850,000.00 7.60
3 1480512 14铁道09 900,000 93,474,000.00 6.98
4 190401 19农发01 700,000 71,820,000.00 5.36
5 180403 18农发03 600,000 63,330,000.00 4.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 103,240,000.00 7.47
2 1980211 19云建投债01 1,000,000 102,400,000.00 7.41
3 1480512 14铁道09 900,000 93,942,000.00 6.80
4 190401 19农发01 700,000 73,059,000.00 5.28
5 180403 18农发03 600,000 64,284,000.00 4.65
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 102,140,000.00 7.54
2 1980211 19云建投债01 1,000,000 101,110,000.00 7.47
3 1480512 14铁道09 900,000 93,330,000.00 6.89
4 190401 19农发01 700,000 70,315,000.00 5.19
5 180403 18农发03 600,000 63,582,000.00 4.70
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 101,900,000.00 7.52
2 1980211 19云建投债01 1,000,000 101,090,000.00 7.46
3 1480512 14铁道09 900,000 93,420,000.00 6.89
4 190401 19农发01 700,000 69,720,000.00 5.14
5 180403 18农发03 600,000 63,300,000.00 4.67
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 101,730,000.00 7.36
2 1480512 14铁道09 900,000 94,113,000.00 6.81
3 180403 18农发03 600,000 63,168,000.00 4.57
4 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 61,218,000.00 4.43
5 101800590 18株洲高科MTN001 500,000 52,175,000.00 3.77
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 102,130,000.00 9.52
2 1480512 14铁道09 900,000 94,257,000.00 8.79
3 180403 18农发03 600,000 63,348,000.00 5.91
4 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 61,428,000.00 5.73
5 101800590 18株洲高科MTN001 500,000 52,680,000.00 4.91
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702001 17国开绿债01 1,000,000 101,800,000.00 9.71
2 1480512 14铁道09 900,000 93,798,000.00 8.94
3 180403 18农发03 600,000 63,198,000.00 6.03
4 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 60,606,000.00 5.78
5 1821006 18新会农商双创债01 500,000 51,695,000.00 4.93
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800590 18株洲高科MTN001 500,000 50,430,000.00 9.70
2 1621024 16上海农商二级01 500,000 49,400,000.00 9.50
3 1680215 16莆田高新债 500,000 48,955,000.00 9.42
4 1680027 16嘉鱼债 500,000 48,640,000.00 9.35
5 1680287 16安吉管廊专项债 500,000 47,225,000.00 9.08
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800590 18株洲高科MTN001 500,000 49,590,000.00 9.75
2 1680215 16莆田高新债 500,000 48,385,000.00 9.51
3 1680027 16嘉鱼债 500,000 48,190,000.00 9.47
4 1680287 16安吉管廊专项债 500,000 47,360,000.00 9.31
5 101800427 18万盛经开MTN001 400,000 39,952,000.00 7.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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