泰康颐享混合型证券投资基金C类(005824)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2727

 累计净值：1.2727 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄钟,金宏伟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.739亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002270 华明装备 632,400 8,847,276.00 3.34
2 600519 贵州茅台 1,900 3,417,245.00 1.29
3 600886 国投电力 234,500 2,760,065.00 1.04
4 000338 潍柴动力 191,100 2,394,483.00 0.90
5 601318 中国平安 47,800 2,308,740.00 0.87
6 000682 东方电子 266,400 2,211,120.00 0.83
7 002949 华阳国际 109,200 1,595,412.00 0.60
8 600550 保变电气 325,500 1,533,105.00 0.58
9 600900 长江电力 61,200 1,361,088.00 0.51
10 002597 金禾实业 50,300 1,152,876.00 0.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,200 8,510,988.00 2.69
2 002063 远光软件 820,800 7,124,544.00 2.25
3 600900 长江电力 286,900 6,329,014.00 2.00
4 600406 国电南瑞 216,840 5,009,004.00 1.58
5 600519 贵州茅台 2,400 4,058,400.00 1.28
6 300251 光线传媒 474,400 3,837,896.00 1.21
7 002594 比亚迪 14,600 3,770,742.00 1.19
8 002219 新里程 827,700 3,741,204.00 1.18
9 002270 华明装备 334,200 3,659,490.00 1.15
10 300130 新国都 125,900 3,566,747.00 1.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600973 宝胜股份 1,983,000 10,073,640.00 1.80
2 600519 贵州茅台 4,900 8,918,000.00 1.59
3 01024 快手-W 149,828 7,928,897.76 1.41
4 00388 香港交易所 21,757 6,631,968.74 1.18
5 300003 乐普医疗 281,300 6,520,534.00 1.16
6 002011 盾安环境 466,800 5,979,708.00 1.07
7 300130 新国都 305,300 5,544,248.00 0.99
8 002219 新里程 1,054,200 5,292,084.00 0.94
9 00700 腾讯控股 15,000 5,065,950.00 0.90
10 002531 天顺风能 320,200 4,726,152.00 0.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002063 远光软件 1,849,320 14,036,338.80 2.43
2 600973 宝胜股份 2,815,600 13,430,412.00 2.32
3 002531 天顺风能 617,600 9,344,288.00 1.61
4 600519 贵州茅台 4,900 8,462,300.00 1.46
5 300443 金雷股份 188,000 7,572,640.00 1.31
6 000739 普洛药业 262,600 5,656,404.00 0.98
7 688489 三未信安 49,737 5,039,850.21 0.87
8 601318 中国平安 101,200 4,756,400.00 0.82
9 300760 迈瑞医疗 14,700 4,644,759.00 0.80
10 600298 安琪酵母 93,600 4,232,592.00 0.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300850 新强联 161,900 14,263,390.00 1.96
2 600521 华海药业 627,800 12,047,482.00 1.66
3 600973 宝胜股份 2,365,600 10,455,952.00 1.44
4 300443 金雷股份 265,600 10,265,440.00 1.41
5 601398 工商银行 2,200,000 9,570,000.00 1.32
6 600519 贵州茅台 4,900 9,175,250.00 1.26
7 600886 国投电力 651,300 6,994,962.00 0.96
8 002063 远光软件 1,180,520 6,610,912.00 0.91
9 601117 中国化学 820,200 6,569,802.00 0.90
10 600674 川投能源 458,100 5,510,943.00 0.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300443 金雷股份 368,900 16,814,462.00 2.46
2 601117 中国化学 1,618,000 15,225,380.00 2.22
3 600519 贵州茅台 6,700 13,701,500.00 2.00
4 300751 迈为股份 19,320 9,484,188.00 1.39
5 600521 华海药业 410,200 9,311,540.00 1.36
6 002594 比亚迪 23,300 7,770,317.00 1.13
7 603179 新泉股份 213,560 6,193,240.00 0.90
8 01024 快手-W 70,000 5,231,800.00 0.76
9 601398 工商银行 1,089,400 5,196,438.00 0.76
10 002129 TCL中环 81,100 4,775,979.00 0.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300680 隆盛科技 902,020 19,745,217.80 2.24
2 002594 比亚迪 81,400 18,705,720.00 2.12
3 603105 芯能科技 1,357,900 17,476,173.00 1.98
4 002409 雅克科技 292,800 15,003,072.00 1.70
5 002332 仙琚制药 1,301,200 13,532,480.00 1.53
6 600483 福能股份 1,041,000 11,544,690.00 1.31
7 601117 中国化学 1,025,100 9,881,964.00 1.12
8 600519 贵州茅台 5,500 9,454,500.00 1.07
9 601012 隆基股份 121,100 8,742,209.00 0.99
10 603179 新泉股份 232,500 8,107,275.00 0.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 2,478,400 32,714,880.00 2.27
2 601865 福莱特 554,300 32,116,142.00 2.23
3 002906 华阳集团 545,300 29,969,688.00 2.08
4 300680 隆盛科技 911,320 28,433,184.00 1.98
5 002409 雅克科技 337,800 27,419,226.00 1.90
6 603105 芯能科技 1,597,500 26,550,450.00 1.84
7 000333 美的集团 328,300 24,231,823.00 1.68
8 002594 比亚迪 68,900 18,473,468.00 1.28
9 601012 隆基股份 156,560 13,495,472.00 0.94
10 000739 普洛药业 355,200 12,463,968.00 0.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 86,200 21,507,762.00 1.70
2 300014 亿纬锂能 207,700 20,568,531.00 1.63
3 300421 力星股份 780,920 16,266,563.60 1.29
4 600438 通威股份 293,000 14,925,420.00 1.18
5 688033 天宜上佳 586,148 12,719,411.60 1.01
6 002092 中泰化学 942,800 12,633,520.00 1.00
7 603277 银都股份 612,063 11,782,212.75 0.93
8 600079 人福医药 575,200 11,596,032.00 0.92
9 300760 迈瑞医疗 25,200 9,712,584.00 0.77
10 000858 五粮液 43,800 9,609,282.00 0.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 959,700 27,130,719.00 4.57
2 000001 平安银行 635,400 14,372,748.00 2.42
3 002386 天原股份 1,311,100 13,504,330.00 2.27
4 300450 先导智能 222,285 13,368,219.90 2.25
5 300035 中科电气 262,500 6,418,125.00 1.08
6 688518 联赢激光 290,000 5,443,300.00 0.92
7 000301 东方盛虹 222,000 4,639,800.00 0.78
8 002895 川恒股份 300,000 4,521,000.00 0.76
9 002594 比亚迪 16,900 4,241,900.00 0.71
10 300122 智飞生物 22,400 4,182,752.00 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 313,903 24,795,197.97 4.00
2 000001 平安银行 1,088,200 23,951,282.00 3.87
3 000739 普洛药业 550,200 15,653,190.00 2.53
4 600519 贵州茅台 7,200 14,464,800.00 2.34
5 300122 智飞生物 74,800 12,902,252.00 2.08
6 000672 上峰水泥 553,900 12,102,715.00 1.95
7 600079 人福医药 371,500 11,434,770.00 1.85
8 600585 海螺水泥 179,997 9,219,446.34 1.49
9 688033 天宜上佳 540,872 6,901,526.72 1.11
10 601939 建设银行 926,100 6,806,835.00 1.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 483,903 40,643,012.97 5.54
2 601601 中国太保 460,000 17,664,000.00 2.41
3 300035 中科电气 960,200 11,762,450.00 1.60
4 600031 三一重工 307,701 10,763,380.98 1.47
5 000636 风华高科 318,100 10,719,970.00 1.46
6 000739 普洛药业 450,000 10,476,000.00 1.43
7 000651 格力电器 170,000 10,529,800.00 1.43
8 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.09
9 300702 天宇股份 82,100 7,676,350.00 1.05
10 002601 龙蟒佰利 244,305 7,517,264.85 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 890,100 43,071,939.00 5.91
2 601336 新华保险 378,485 23,496,348.80 3.22
3 000739 普洛药业 771,645 18,396,016.80 2.52
4 600521 华海药业 499,949 16,033,364.43 2.20
5 300702 天宇股份 158,000 14,365,360.00 1.97
6 601318 中国平安 150,900 11,507,634.00 1.58
7 03690 美团-W 52,200 11,090,934.00 1.52
8 601966 玲珑轮胎 369,686 10,794,831.20 1.48
9 300073 当升科技 210,000 9,450,000.00 1.30
10 600761 安徽合力 620,100 8,309,340.00 1.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 43,900 13,420,230.00 3.12
2 601398 工商银行 2,059,300 10,255,314.00 2.38
3 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 1.97
4 601318 中国平安 99,500 7,104,300.00 1.65
5 600887 伊利股份 217,068 6,757,326.84 1.57
6 600900 长江电力 354,600 6,716,124.00 1.56
7 601988 中国银行 1,745,800 6,075,384.00 1.41
8 601658 邮储银行 1,137,968 5,200,513.76 1.21
9 603288 海天味业 31,163 3,876,677.20 0.90
10 600309 万华化学 66,100 3,304,339.00 0.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 65,900 17,246,030.00 5.80
2 601398 工商银行 3,020,300 15,554,545.00 5.23
3 600887 伊利股份 345,068 10,303,730.48 3.46
4 601318 中国平安 99,500 6,882,415.00 2.31
5 600519 贵州茅台 5,800 6,443,800.00 2.17
6 600900 长江电力 354,600 6,131,034.00 2.06
7 601988 中国银行 1,745,800 6,075,384.00 2.04
8 601658 邮储银行 1,137,968 5,925,399.34 1.99
9 600872 中炬高新 63,700 3,044,860.00 1.02
10 603288 海天味业 14,736 1,844,505.12 0.62

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