工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(005833)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2344

累计净值:1.3360 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.658亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 61,200 29,050,416.00 8.14
2 600519 贵州茅台 13,500 26,973,000.00 7.55
3 000858 五粮液 65,800 19,203,730.00 5.38
4 601888 中国中免 61,795 17,453,997.75 4.89
5 300750 宁德时代 49,000 17,204,390.00 4.82
6 601012 隆基股份 154,500 14,244,900.00 3.99
7 002475 立讯精密 236,000 13,244,320.00 3.71
8 002027 分众传媒 1,228,600 12,126,282.00 3.40
9 603259 药明康德 89,500 12,057,440.00 3.38
10 03690 美团-W 46,600 11,554,470.00 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 61,200 27,507,564.00 8.91
2 600519 贵州茅台 13,500 22,524,750.00 7.30
3 000858 五粮液 91,400 20,199,400.00 6.55
4 300750 宁德时代 65,200 13,639,840.00 4.42
5 002475 立讯精密 236,000 13,482,680.00 4.37
6 00960 龙湖集团 351,500 13,434,330.00 4.35
7 300347 泰格医药 123,500 12,714,325.00 4.12
8 601888 中国中免 46,595 10,387,889.30 3.37
9 601012 隆基股份 131,000 9,826,310.00 3.18
10 00884 旭辉控股集团 1,948,000 9,759,480.00 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 5,900 345,327.00 7.65
2 01658 邮储银行 74,000 300,440.00 6.65
3 000100 TCL科技 46,800 290,160.00 6.43
4 600309 万华化学 5,400 269,946.00 5.98
5 000858 五粮液 1,500 256,680.00 5.68
6 601939 建设银行 37,100 234,101.00 5.18
7 01052 越秀交通基建 44,000 217,360.00 4.81
8 300760 迈瑞医疗 600 183,420.00 4.06
9 01918 融创中国 5,000 148,200.00 3.28
10 02877 神威药业 27,000 126,090.00 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01658 邮储银行 74,000 318,940.00 6.22
2 600872 中炬高新 5,900 282,020.00 5.50
3 601939 建设银行 37,100 235,214.00 4.59
4 600309 万华化学 5,400 222,750.00 4.34
5 000100 TCL科技 46,800 193,752.00 3.78
6 00005 汇丰控股 4,800 193,632.00 3.77
7 01052 越秀交通基建 44,000 190,080.00 3.71
8 000858 五粮液 1,500 172,800.00 3.37
9 01918 融创中国 5,000 164,000.00 3.20
10 300760 迈瑞医疗 600 157,020.00 3.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 9,700 636,126.00 9.27
2 01918 融创中国 14,000 583,800.00 8.51
3 600309 万华化学 9,500 533,615.00 7.78
4 01658 邮储银行 102,000 484,500.00 7.06
5 601939 建设银行 66,200 478,626.00 6.97
6 02877 神威药业 58,000 383,380.00 5.59
7 01052 越秀交通基建 58,000 360,180.00 5.25
8 000858 五粮液 2,700 359,127.00 5.23
9 02601 中国太保 11,200 308,000.00 4.49
10 600030 中信证券 9,200 232,760.00 3.39
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 115,500 807,345.00 9.41
2 600809 山西汾酒 9,900 765,369.00 8.92
3 000651 格力电器 9,700 555,810.00 6.48
4 01658 邮储银行 102,000 439,620.00 5.12
5 600309 万华化学 9,500 419,425.00 4.89
6 01918 融创中国 14,000 397,740.00 4.63
7 02877 神威药业 58,000 357,860.00 4.17
8 600837 海通证券 24,825 354,997.50 4.14
9 01052 越秀交通基建 58,000 354,380.00 4.13
10 000858 五粮液 2,700 350,460.00 4.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 144,100 1,072,104.00 9.11
2 600809 山西汾酒 9,900 683,595.00 5.81
3 601336 新华保险 12,200 671,366.00 5.71
4 601155 新城控股 13,700 545,397.00 4.64
5 000651 格力电器 9,700 533,500.00 4.53
6 01918 融创中国 14,000 472,920.00 4.02
7 600030 中信证券 18,300 435,723.00 3.70
8 01658 邮储银行 102,000 416,160.00 3.54
9 600309 万华化学 9,500 406,505.00 3.46
10 600837 海通证券 24,825 352,266.75 2.99
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 173,400 1,205,130.00 5.46
2 600809 山西汾酒 14,500 876,815.00 3.97
3 601336 新华保险 16,200 869,778.00 3.94
4 000895 双汇发展 31,100 803,935.00 3.64
5 002124 天邦股份 35,600 622,288.00 2.82
6 601155 新城控股 13,700 618,555.00 2.80
7 01918 融创中国 18,000 603,720.00 2.73
8 603156 养元饮品 8,600 497,166.00 2.25
9 000651 格力电器 9,700 457,937.00 2.07
10 600030 中信证券 18,300 453,474.00 2.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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