工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(005833)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7839

 累计净值：1.1205 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尤宏业 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,327,400 29,521,376.00 5.78
2 600009 上海机场 719,924 27,277,920.36 5.34
3 600795 国电电力 7,169,258 26,382,869.44 5.17
4 601816 京沪高铁 4,720,300 24,215,139.00 4.74
5 00836 华润电力 1,736,000 23,800,560.00 4.66
6 00916 龙源电力 3,717,000 23,268,420.00 4.56
7 02380 中国电力 8,516,000 22,311,920.00 4.37
8 00941 中国移动 357,500 21,553,675.00 4.22
9 600004 白云机场 1,870,200 20,946,240.00 4.10
10 00728 中国电信 5,696,000 20,505,600.00 4.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,327,400 29,282,444.00 5.39
2 600009 上海机场 591,324 26,857,936.08 4.95
3 00836 华润电力 1,392,000 22,717,440.00 4.18
4 601985 中国核电 3,186,000 22,461,300.00 4.14
5 600886 国投电力 1,727,400 21,851,610.00 4.02
6 600795 国电电力 5,677,458 21,744,664.14 4.00
7 00941 中国移动 357,500 21,110,375.00 3.89
8 600004 白云机场 1,446,000 20,735,640.00 3.82
9 00694 北京首都机场股份 4,328,000 20,211,760.00 3.72
10 02380 中国电力 7,534,000 20,040,440.00 3.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 191,300 4,065,125.00 7.37
2 600009 上海机场 67,500 3,761,775.00 6.82
3 00836 华润电力 242,000 3,542,880.00 6.43
4 00941 中国移动 63,500 3,535,680.00 6.41
5 02380 中国电力 1,069,000 2,918,370.00 5.29
6 00728 中国电信 768,000 2,803,200.00 5.08
7 601816 京沪高铁 533,200 2,783,304.00 5.05
8 00694 北京首都机场股份 538,000 2,722,280.00 4.94
9 001965 招商公路 321,400 2,722,258.00 4.94
10 00144 招商局港口 258,000 2,719,320.00 4.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 171,400 2,164,782.00 3.72
2 601166 兴业银行 118,900 2,091,451.00 3.59
3 600048 保利发展 131,500 1,989,595.00 3.42
4 603517 绝味食品 31,700 1,936,553.00 3.33
5 601838 成都银行 124,600 1,906,380.00 3.27
6 600795 国电电力 419,800 1,792,546.00 3.08
7 600926 杭州银行 130,000 1,700,400.00 2.92
8 601888 中国中免 6,500 1,404,195.00 2.41
9 000651 格力电器 43,100 1,392,992.00 2.39
10 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 5.57
2 601838 成都银行 166,100 2,717,396.00 4.75
3 600926 杭州银行 185,400 2,641,950.00 4.62
4 002142 宁波银行 80,100 2,527,155.00 4.42
5 601166 兴业银行 137,200 2,284,380.00 3.99
6 603517 绝味食品 31,700 1,588,170.00 2.78
7 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 2.27
8 601888 中国中免 6,500 1,288,625.00 2.25
9 002372 伟星新材 55,600 1,145,360.00 2.00
10 000651 格力电器 34,800 1,128,564.00 1.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 31,525 5,235,672.00 6.43
2 600519 贵州茅台 2,300 4,703,500.00 5.78
3 300750 宁德时代 8,000 4,272,000.00 5.25
4 002430 杭氧股份 129,800 4,057,548.00 4.98
5 00700 腾讯控股 10,700 3,242,956.00 3.98
6 002475 立讯精密 90,400 3,054,616.00 3.75
7 603712 七一二 93,400 2,942,100.00 3.61
8 01024 快手-W 38,200 2,855,068.00 3.51
9 002410 广联达 52,300 2,847,212.00 3.50
10 603517 绝味食品 45,700 2,642,374.00 3.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 25,300 7,678,044.00 6.26
2 002430 杭氧股份 262,400 7,525,632.00 6.13
3 300750 宁德时代 12,200 6,250,060.00 5.09
4 600519 贵州茅台 3,600 6,188,400.00 5.04
5 03690 美团-W 41,425 5,227,420.75 4.26
6 002475 立讯精密 153,200 4,856,440.00 3.96
7 002179 中航光电 52,500 4,078,725.00 3.32
8 002410 广联达 78,900 3,916,596.00 3.19
9 600132 重庆啤酒 34,700 3,720,881.00 3.03
10 600570 恒生电子 81,700 3,632,382.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 33,400 12,474,232.00 5.54
2 002475 立讯精密 234,700 11,547,240.00 5.12
3 002430 杭氧股份 382,200 11,469,822.00 5.09
4 300750 宁德时代 19,100 11,230,800.00 4.98
5 600519 贵州茅台 5,300 10,865,000.00 4.82
6 03690 美团-W 50,125 9,237,536.25 4.10
7 300059 东方财富 246,080 9,132,028.80 4.05
8 600570 恒生电子 140,700 8,744,505.00 3.88
9 600183 生益科技 346,200 8,153,010.00 3.62
10 02382 舜宇光学科技 39,600 7,984,152.00 3.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,600 20,818,908.00 6.85
2 00700 腾讯控股 48,700 18,718,819.00 6.16
3 03690 美团-W 70,800 14,544,444.00 4.79
4 002430 杭氧股份 509,600 14,411,488.00 4.74
5 600519 贵州茅台 7,700 14,091,000.00 4.64
6 300059 东方财富 364,480 12,527,177.60 4.12
7 02382 舜宇光学科技 72,500 12,369,225.00 4.07
8 002415 海康威视 213,500 11,742,500.00 3.87
9 601888 中国中免 43,095 11,204,700.00 3.69
10 600183 生益科技 477,900 10,351,314.00 3.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 55,400 26,920,522.00 6.86
2 300750 宁德时代 49,000 26,205,200.00 6.68
3 600519 贵州茅台 10,900 22,418,030.00 5.72
4 000858 五粮液 62,000 18,469,180.00 4.71
5 002430 杭氧股份 509,600 17,627,064.00 4.49
6 02382 舜宇光学科技 77,600 15,845,144.00 4.04
7 002415 海康威视 231,600 14,938,200.00 3.81
8 603259 药明康德 95,520 14,957,476.80 3.81
9 00388 香港交易所 37,100 14,286,839.00 3.64
10 03690 美团-W 53,300 14,209,780.00 3.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 55,400 28,562,024.00 9.06
2 600519 贵州茅台 11,900 23,907,100.00 7.58
3 000858 五粮液 65,800 17,633,084.00 5.59
4 601888 中国中免 53,695 16,434,965.60 5.21
5 300750 宁德时代 49,000 15,786,330.00 5.01
6 002430 杭氧股份 509,600 15,221,752.00 4.83
7 00388 香港交易所 37,100 14,342,489.00 4.55
8 601012 隆基股份 154,500 13,596,000.00 4.31
9 03690 美团-W 53,300 13,433,199.00 4.26
10 002415 海康威视 231,600 12,946,440.00 4.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 61,200 29,050,416.00 8.14
2 600519 贵州茅台 13,500 26,973,000.00 7.55
3 000858 五粮液 65,800 19,203,730.00 5.38
4 601888 中国中免 61,795 17,453,997.75 4.89
5 300750 宁德时代 49,000 17,204,390.00 4.82
6 601012 隆基股份 154,500 14,244,900.00 3.99
7 002475 立讯精密 236,000 13,244,320.00 3.71
8 002027 分众传媒 1,228,600 12,126,282.00 3.40
9 603259 药明康德 89,500 12,057,440.00 3.38
10 03690 美团-W 46,600 11,554,470.00 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 61,200 27,507,564.00 8.91
2 600519 贵州茅台 13,500 22,524,750.00 7.30
3 000858 五粮液 91,400 20,199,400.00 6.55
4 300750 宁德时代 65,200 13,639,840.00 4.42
5 002475 立讯精密 236,000 13,482,680.00 4.37
6 00960 龙湖集团 351,500 13,434,330.00 4.35
7 300347 泰格医药 123,500 12,714,325.00 4.12
8 601888 中国中免 46,595 10,387,889.30 3.37
9 601012 隆基股份 131,000 9,826,310.00 3.18
10 00884 旭辉控股集团 1,948,000 9,759,480.00 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 5,900 345,327.00 7.65
2 01658 邮储银行 74,000 300,440.00 6.65
3 000100 TCL科技 46,800 290,160.00 6.43
4 600309 万华化学 5,400 269,946.00 5.98
5 000858 五粮液 1,500 256,680.00 5.68
6 601939 建设银行 37,100 234,101.00 5.18
7 01052 越秀交通基建 44,000 217,360.00 4.81
8 300760 迈瑞医疗 600 183,420.00 4.06
9 01918 融创中国 5,000 148,200.00 3.28
10 02877 神威药业 27,000 126,090.00 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01658 邮储银行 74,000 318,940.00 6.22
2 600872 中炬高新 5,900 282,020.00 5.50
3 601939 建设银行 37,100 235,214.00 4.59
4 600309 万华化学 5,400 222,750.00 4.34
5 000100 TCL科技 46,800 193,752.00 3.78
6 00005 汇丰控股 4,800 193,632.00 3.77
7 01052 越秀交通基建 44,000 190,080.00 3.71
8 000858 五粮液 1,500 172,800.00 3.37
9 01918 融创中国 5,000 164,000.00 3.20
10 300760 迈瑞医疗 600 157,020.00 3.06

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