富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005841)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112306227 | 23交通银行CD227 | 2,500,000 | 244,264,047.13 | 3.52 |
| 2 | 188607 | 21沪盛01 | 2,100,000 | 211,443,649.31 | 3.05 |
| 3 | 2228015 | 22浦发银行03 | 2,000,000 | 203,620,743.17 | 2.94 |
| 4 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 2,000,000 | 203,107,397.26 | 2.93 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 2,000,000 | 201,536,327.87 | 2.91 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 3,700,000 | 376,672,569.86 | 5.47 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 3,400,000 | 345,936,065.57 | 5.02 |
| 3 | 112303044 | 23农业银行CD044 | 3,000,000 | 295,086,373.77 | 4.28 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 2,200,000 | 226,582,580.82 | 3.29 |
| 5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 2,000,000 | 202,742,666.67 | 2.94 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 11,300,000 | 1,142,855,375.34 | 16.17 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 8,600,000 | 871,123,452.05 | 12.33 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 8,400,000 | 849,158,761.64 | 12.02 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 5,400,000 | 545,036,901.64 | 7.71 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 3,500,000 | 358,171,013.70 | 5.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 8,600,000 | 895,859,643.84 | 12.81 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 5,200,000 | 522,799,879.45 | 7.47 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 5,000,000 | 519,457,808.22 | 7.43 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 3,400,000 | 352,195,380.82 | 5.03 |
| 5 | 149155 | 20安纾01 | 2,100,000 | 211,749,501.37 | 3.03 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,500,000 | 467,135,753.42 | 6.53 |
| 2 | 102000680 | 20中国一汽MTN001 | 2,500,000 | 253,875,273.97 | 3.55 |
| 3 | 149155 | 20安纾01 | 2,100,000 | 211,488,698.63 | 2.96 |
| 4 | 2228032 | 22建设银行绿色金融债01 | 2,000,000 | 202,370,246.58 | 2.83 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 2,000,000 | 201,253,589.04 | 2.81 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 11,000,000 | 1,121,564,821.92 | 15.83 |
| 2 | 102000680 | 20中国一汽MTN001 | 2,500,000 | 251,939,178.08 | 3.56 |
| 3 | 149155 | 20安纾01 | 2,100,000 | 210,114,895.89 | 2.97 |
| 4 | 112217028 | 22光大银行CD028 | 2,000,000 | 197,290,401.10 | 2.79 |
| 5 | 112204025 | 22中国银行CD025 | 2,000,000 | 195,711,159.45 | 2.76 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128024 | 21中国银行02 | 2,200,000 | 224,464,119.45 | 3.45 |
| 2 | 102000680 | 20中国一汽MTN001 | 2,000,000 | 205,074,301.37 | 3.16 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 2,000,000 | 204,215,210.96 | 3.14 |
| 4 | 112217028 | 22光大银行CD028 | 2,000,000 | 195,470,507.40 | 3.01 |
| 5 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,900,000 | 194,818,972.60 | 3.00 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028047 | 20交通银行02 | 2,000,000 | 202,880,000.00 | 3.71 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 2,000,000 | 201,240,000.00 | 3.68 |
| 3 | 112106282 | 21交通银行CD282 | 2,000,000 | 194,800,000.00 | 3.56 |
| 4 | 112106289 | 21交通银行CD289 | 2,000,000 | 194,800,000.00 | 3.56 |
| 5 | 102102263 | 21京国资MTN002 | 1,500,000 | 150,930,000.00 | 2.76 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112103106 | 21农业银行CD106 | 2,000,000 | 194,700,000.00 | 3.48 |
| 2 | 112110128 | 21兴业银行CD128 | 2,000,000 | 194,380,000.00 | 3.47 |
| 3 | 149155 | 20安纾01 | 1,500,000 | 150,285,000.00 | 2.68 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 1,500,000 | 150,045,000.00 | 2.68 |
| 5 | 188607 | 21沪盛01 | 1,500,000 | 149,415,000.00 | 2.67 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150412 | 15农发12 | 2,200,000 | 223,058,000.00 | 4.03 |
| 2 | 112110128 | 21兴业银行CD128 | 2,000,000 | 194,220,000.00 | 3.51 |
| 3 | 149155 | 20安纾01 | 1,500,000 | 150,135,000.00 | 2.71 |
| 4 | 112798 | 18国际P2 | 1,400,000 | 140,602,000.00 | 2.54 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,400,000 | 140,448,000.00 | 2.54 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112004090 | 20中国银行CD090 | 3,300,000 | 322,707,000.00 | 5.90 |
| 2 | 112110128 | 21兴业银行CD128 | 2,000,000 | 194,020,000.00 | 3.55 |
| 3 | 101800450 | 18皖投集MTN001 | 1,800,000 | 180,000,000.00 | 3.29 |
| 4 | 149155 | 20安纾01 | 1,500,000 | 149,940,000.00 | 2.74 |
| 5 | 112798 | 18国际P2 | 1,400,000 | 140,854,000.00 | 2.57 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112004090 | 20中国银行CD090 | 3,300,000 | 323,004,000.00 | 9.41 |
| 2 | 112798 | 18国际P2 | 1,400,000 | 141,078,000.00 | 4.11 |
| 3 | 101800450 | 18皖投集MTN001 | 1,000,000 | 101,140,000.00 | 2.94 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 1,000,000 | 100,360,000.00 | 2.92 |
| 5 | 152300 | 19扬子03 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 2.91 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112798 | 18国际P2 | 1,400,000 | 141,232,000.00 | 4.04 |
| 2 | 101800450 | 18皖投集MTN001 | 1,000,000 | 101,100,000.00 | 2.89 |
| 3 | 143825 | 18长电02 | 1,000,000 | 99,940,000.00 | 2.86 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 1,000,000 | 99,950,000.00 | 2.86 |
| 5 | 152300 | 19扬子03 | 1,000,000 | 100,030,000.00 | 2.86 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112798 | 18国际P2 | 1,400,000 | 142,296,000.00 | 4.08 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 1,000,000 | 101,060,000.00 | 2.90 |
| 3 | 152300 | 19扬子03 | 1,000,000 | 100,910,000.00 | 2.89 |
| 4 | 143825 | 18长电02 | 1,000,000 | 100,190,000.00 | 2.87 |
| 5 | 1822014 | 18福特汽车02 | 900,000 | 91,719,000.00 | 2.63 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112798 | 18国际P2 | 1,400,000 | 142,954,000.00 | 4.11 |
| 2 | 190310 | 19进出10 | 1,000,000 | 105,350,000.00 | 3.03 |
| 3 | 152300 | 19扬子03 | 1,000,000 | 101,290,000.00 | 2.91 |
| 4 | 143825 | 18长电02 | 1,000,000 | 100,500,000.00 | 2.89 |
| 5 | 011902012 | 19铁塔股份SCP003 | 1,000,000 | 100,350,000.00 | 2.88 |
