财通聚利纯债债券型证券投资基金(005853)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1271

 累计净值：1.2132 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗晓倩 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-09-26

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,419,655.74 5.46
2 230201 23国开01 300,000 30,423,270.49 5.46
3 102282233 22大兴发展MTN001 200,000 20,475,534.25 3.67
4 102281095 22平安租赁MTN005 200,000 20,271,938.80 3.64
5 102101399 21义乌国资MTN006 200,000 20,198,327.87 3.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,289,426.23 5.50
2 230201 23国开01 300,000 30,291,040.98 5.50
3 102101399 21义乌国资MTN006 200,000 20,740,277.26 3.77
4 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 20,683,238.36 3.76
5 042380010 23高淳经开CP001 200,000 20,429,260.27 3.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,908,136.99 5.70
2 230201 23国开01 300,000 30,055,770.49 5.54
3 102000740 20山西文旅MTN001 250,000 26,425,465.75 4.87
4 102001367 20扬州经开MTN005 200,000 20,643,490.41 3.81
5 102281095 22平安租赁MTN005 200,000 20,532,954.52 3.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 300,000 30,804,090.41 5.78
2 210207 21国开07 300,000 30,764,219.18 5.77
3 102000740 20山西文旅MTN001 250,000 26,098,061.64 4.89
4 012282048 22长寿经开SCP001 200,000 20,616,657.53 3.87
5 102001367 20扬州经开MTN005 200,000 20,367,736.99 3.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,672,369.86 5.73
2 210312 21进出12 300,000 30,676,216.44 5.73
3 102000740 20山西文旅MTN001 250,000 25,954,104.11 4.85
4 1880213 18朔州债01 280,000 24,766,191.78 4.63
5 042100650 21海淀国资CP004 200,000 20,583,205.48 3.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 300,000 30,500,342.47 5.77
2 210207 21国开07 300,000 30,370,520.55 5.75
3 102000740 20山西文旅MTN001 250,000 25,540,146.58 4.83
4 1880213 18朔州债01 280,000 24,298,630.14 4.60
5 102001865 20阳煤MTN009 200,000 21,334,602.74 4.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880213 18朔州债01 480,000 40,667,572.60 7.80
2 012103193 21粤铁建SCP005 400,000 40,597,323.84 7.79
3 170206 17国开06 300,000 31,174,134.25 5.98
4 210207 21国开07 300,000 30,986,136.99 5.95
5 012103255 21苏国资SCP003 300,000 30,454,142.47 5.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103193 21粤铁建SCP005 400,000 40,032,000.00 7.76
2 1880213 18朔州债01 480,000 39,638,400.00 7.69
3 210207 21国开07 300,000 30,315,000.00 5.88
4 170206 17国开06 300,000 30,162,000.00 5.85
5 012103255 21苏国资SCP003 300,000 30,042,000.00 5.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880213 18朔州债01 480,000 49,651,200.00 9.74
2 012102576 21杭州国资SCP004 400,000 40,024,000.00 7.85
3 012103193 21粤铁建SCP005 400,000 39,928,000.00 7.83
4 170206 17国开06 300,000 30,252,000.00 5.94
5 210207 21国开07 300,000 30,204,000.00 5.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200409 20农发09 1,000,000 100,190,000.00 19.92
2 190202 19国开02 800,000 80,296,000.00 15.97
3 1880213 18朔州债01 480,000 49,180,800.00 9.78
4 170206 17国开06 300,000 30,354,000.00 6.04
5 102000740 20山西文旅MTN001 250,000 24,912,500.00 4.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200409 20农发09 1,000,000 100,080,000.00 18.61
2 190202 19国开02 800,000 80,232,000.00 14.92
3 1880213 18朔州债01 480,000 48,945,600.00 9.10
4 170206 17国开06 300,000 30,372,000.00 5.65
5 210202 21国开02 300,000 29,862,000.00 5.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,000,000 100,170,000.00 18.74
2 190202 19国开02 800,000 80,368,000.00 15.04
3 1880213 18朔州债01 480,000 49,300,800.00 9.23
4 170206 17国开06 300,000 30,477,000.00 5.70
5 101900776 19开滦MTN002 250,000 25,000,000.00 4.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 800,000 80,064,000.00 15.06
2 160206 16国开06 670,000 67,046,900.00 12.61
3 1880213 18朔州债01 480,000 50,568,000.00 9.51
4 180208 18国开08 500,000 50,335,000.00 9.47
5 170206 17国开06 300,000 30,414,000.00 5.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 800,000 80,720,000.00 15.23
2 160206 16国开06 700,000 70,343,000.00 13.28
3 170206 17国开06 500,000 51,265,000.00 9.68
4 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 9.58
5 1880213 18朔州债01 480,000 50,524,800.00 9.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 51,740,000.00 9.78
2 1880213 18朔州债01 480,000 51,100,800.00 9.65
3 190202 19国开02 500,000 50,760,000.00 9.59
4 160206 16国开06 500,000 50,500,000.00 9.54
5 1720023 17绍兴银行01 470,000 47,540,500.00 8.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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