财通汇利纯债债券型证券投资基金(005854)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0152

 累计净值：1.1979 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫梦璇 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.929亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220072 22绍兴银行小微债02 900,000 92,180,958.90 9.18
2 2228007 22浦发银行01 900,000 91,717,269.04 9.13
3 2328018 23兴业银行绿色金融债02 900,000 90,637,770.49 9.02
4 102200206 22湖州城投MTN004(可持续挂钩) 900,000 90,058,013.11 8.97
5 102281853 22湖交投MTN001 900,000 89,740,701.64 8.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 400,000 40,104,721.31 78.51
2 200207 20国开07 100,000 10,281,589.04 20.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 600,000 61,330,767.12 12.23
2 2280171 22长交投债02 400,000 41,393,095.89 8.25
3 102103052 21莫干山MTN004 400,000 40,791,287.67 8.13
4 102103337 21长兴金融MTN002 400,000 40,782,608.22 8.13
5 2280117 22长兴绿色债01 400,000 40,436,131.15 8.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000372 20嘉兴科技MTN001 400,000 41,149,468.49 8.41
2 175763 21龙盛01 400,000 41,086,082.19 8.40
3 2280117 22长兴绿色债01 400,000 41,002,871.23 8.38
4 152914 21虞专01 400,000 40,694,147.94 8.32
5 102280277 22绍兴金控MTN001 400,000 40,482,299.18 8.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280117 22长兴绿色债01 400,000 42,384,653.15 8.42
2 102103337 21长兴金融MTN002 400,000 42,269,569.32 8.40
3 102103052 21莫干山MTN004 400,000 42,193,084.93 8.38
4 152914 21虞专01 400,000 41,963,123.29 8.34
5 2280114 22嵊南债01 400,000 41,702,027.40 8.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 500,000 51,383,356.16 10.05
2 102103052 21莫干山MTN004 400,000 41,386,389.04 8.10
3 2280117 22长兴绿色债01 400,000 41,362,435.07 8.09
4 102103337 21长兴金融MTN002 400,000 41,303,927.67 8.08
5 152914 21虞专01 400,000 41,128,098.63 8.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 600,000 61,473,221.92 12.23
2 200312 20进出12 500,000 51,085,616.44 10.16
3 152914 21虞专01 400,000 42,121,106.85 8.38
4 102103052 21莫干山MTN004 400,000 40,639,287.67 8.09
5 102103337 21长兴金融MTN002 400,000 40,518,608.22 8.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,700,000 170,051,000.00 33.99
2 2103688 21进出688 1,000,000 99,540,000.00 19.89
3 190407 19农发07 600,000 60,234,000.00 12.04
4 200312 20进出12 500,000 50,175,000.00 10.03
5 102000372 20嘉兴科技MTN001 400,000 40,460,000.00 8.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 700,000 70,896,000.00 13.65
2 200402 20农发02 700,000 69,503,000.00 13.38
3 190407 19农发07 600,000 60,306,000.00 11.61
4 200312 20进出12 500,000 50,235,000.00 9.67
5 200303 20进出03 500,000 49,670,000.00 9.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 700,000 70,868,000.00 13.77
2 200402 20农发02 700,000 69,251,000.00 13.46
3 190407 19农发07 600,000 60,330,000.00 11.72
4 200312 20进出12 500,000 50,200,000.00 9.76
5 200303 20进出03 500,000 49,450,000.00 9.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 700,000 70,616,000.00 13.22
2 200402 20农发02 700,000 68,824,000.00 12.89
3 190407 19农发07 600,000 60,162,000.00 11.27
4 200312 20进出12 500,000 50,035,000.00 9.37
5 200303 20进出03 500,000 49,140,000.00 9.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 700,000 70,798,000.00 13.33
2 200402 20农发02 700,000 68,824,000.00 12.96
3 200313 20进出13 600,000 60,504,000.00 11.39
4 190407 19农发07 600,000 60,216,000.00 11.34
5 200312 20进出12 500,000 50,090,000.00 9.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801147 18中化工MTN003 500,000 50,865,000.00 9.67
2 101800783 18北控水务MTN002B 400,000 41,152,000.00 7.82
3 101801321 18无锡建投MTN003 400,000 41,008,000.00 7.79
4 101800520 18京国资MTN002 300,000 30,846,000.00 5.86
5 101801150 18中建材MTN002 300,000 30,546,000.00 5.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801147 18中化工MTN003 500,000 51,095,000.00 9.71
2 101800783 18北控水务MTN002B 400,000 42,076,000.00 8.00
3 101801321 18无锡建投MTN003 400,000 41,488,000.00 7.89
4 101800520 18京国资MTN002 300,000 31,233,000.00 5.94
5 101801150 18中建材MTN002 300,000 30,678,000.00 5.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801147 18中化工MTN003 500,000 51,225,000.00 9.75
2 101800783 18北控水务MTN002B 400,000 42,452,000.00 8.08
3 101801321 18无锡建投MTN003 400,000 41,720,000.00 7.94
4 180208 18国开08 400,000 40,912,000.00 7.79
5 190206 19国开06 400,000 40,032,000.00 7.62

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