中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005855)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.8469

 累计净值：2.8469 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐伟 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.155亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601898 中煤能源 509,000 4,448,660.00 6.06
2 601666 平煤股份 410,000 4,227,100.00 5.76
3 600938 中国海油 162,005 3,424,785.70 4.66
4 600048 保利发展 265,000 3,376,100.00 4.60
5 601699 潞安环能 160,000 3,038,400.00 4.14
6 600266 城建发展 463,708 2,930,634.56 3.99
7 601628 中国人寿 80,000 2,900,800.00 3.95
8 001979 招商蛇口 205,000 2,539,950.00 3.46
9 000933 神火股份 146,000 2,493,680.00 3.40
10 600150 中国船舶 71,800 2,003,220.00 2.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 270,000 4,406,400.00 4.87
2 601898 中煤能源 497,000 4,194,680.00 4.64
3 000983 山西焦煤 420,000 3,822,000.00 4.22
4 601088 中国神华 106,100 3,262,575.00 3.61
5 600150 中国船舶 91,800 3,021,138.00 3.34
6 600048 保利发展 165,000 2,149,950.00 2.38
7 601766 中国中车 330,000 2,145,000.00 2.37
8 601658 邮储银行 420,000 2,053,800.00 2.27
9 601001 晋控煤业 207,500 1,942,200.00 2.15
10 600089 特变电工 81,900 1,825,551.00 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 270,000 5,923,800.00 6.07
2 000933 神火股份 240,000 4,252,800.00 4.36
3 000983 山西焦煤 380,000 4,176,200.00 4.28
4 600383 金地集团 495,900 4,165,560.00 4.27
5 601898 中煤能源 497,000 3,926,300.00 4.02
6 600048 保利发展 245,000 3,461,850.00 3.55
7 600546 山煤国际 210,000 3,345,300.00 3.43
8 601800 中国交建 270,000 2,851,200.00 2.92
9 603529 爱玛科技 38,000 2,710,540.00 2.78
10 600938 中国海油 154,905 2,639,581.20 2.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 495,900 5,073,057.00 5.16
2 000983 山西焦煤 430,000 5,009,500.00 5.10
3 601699 潞安环能 290,000 4,886,500.00 4.97
4 600873 梅花生物 480,000 4,886,400.00 4.97
5 601898 中煤能源 497,000 4,284,140.00 4.36
6 000933 神火股份 270,000 4,039,200.00 4.11
7 600546 山煤国际 260,000 3,767,400.00 3.83
8 600048 保利发展 245,000 3,706,850.00 3.77
9 301162 国能日新 30,100 2,643,382.00 2.69
10 601800 中国交建 320,000 2,576,000.00 2.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 430,000 6,441,400.00 5.97
2 601088 中国神华 165,000 5,220,600.00 4.84
3 600873 梅花生物 480,000 4,862,400.00 4.51
4 600546 山煤国际 260,000 4,703,400.00 4.36
5 000933 神火股份 270,000 4,533,300.00 4.20
6 600048 保利发展 245,000 4,410,000.00 4.09
7 601699 潞安环能 240,000 4,051,200.00 3.76
8 600383 金地集团 345,900 3,974,391.00 3.69
9 600123 兰花科创 190,000 2,962,100.00 2.75
10 600438 通威股份 62,600 2,939,696.00 2.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 204,300 8,065,764.00 6.82
2 601088 中国神华 175,000 5,827,500.00 4.93
3 000983 山西焦煤 360,000 4,820,400.00 4.08
4 601225 陕西煤业 200,000 4,236,000.00 3.58
5 600546 山煤国际 210,000 4,086,600.00 3.46
6 000933 神火股份 310,000 4,054,800.00 3.43
7 600048 保利发展 225,000 3,928,500.00 3.32
8 600123 兰花科创 220,000 3,619,000.00 3.06
9 601699 潞安环能 240,000 3,508,800.00 2.97
10 600383 金地集团 225,900 3,036,096.00 2.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 123,000 4,715,820.00 4.05
2 000983 山西焦煤 340,000 4,222,800.00 3.63
3 002142 宁波银行 102,000 3,813,780.00 3.28
4 601088 中国神华 115,000 3,423,550.00 2.94
5 600048 保利发展 170,000 3,009,000.00 2.59
6 601666 平煤股份 173,456 2,969,566.72 2.55
7 601398 工商银行 600,000 2,862,000.00 2.46
8 601225 陕西煤业 170,000 2,796,500.00 2.40
9 000933 神火股份 190,000 2,665,700.00 2.29
10 601699 潞安环能 150,000 2,490,000.00 2.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 99,000 8,303,130.00 5.30
2 002241 歌尔股份 90,000 4,869,000.00 3.11
3 002850 科达利 29,995 4,809,398.30 3.07
4 002597 金禾实业 90,000 4,621,500.00 2.95
5 603986 兆易创新 25,000 4,396,250.00 2.80
6 300709 精研科技 72,000 4,316,400.00 2.75
7 688598 金博股份 12,000 4,260,480.00 2.72
8 603198 迎驾贡酒 60,000 4,167,000.00 2.66
9 300073 当升科技 45,900 3,987,333.00 2.54
10 601166 兴业银行 190,000 3,617,600.00 2.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300825 阿尔特 195,000 6,397,950.00 3.15
2 002850 科达利 45,000 5,863,500.00 2.88
3 002241 歌尔股份 130,000 5,603,000.00 2.75
4 603198 迎驾贡酒 106,050 5,432,941.50 2.67
5 300073 当升科技 65,000 5,336,500.00 2.62
6 601009 南京银行 583,000 5,276,150.00 2.59
7 300059 东方财富 150,000 5,155,500.00 2.53
8 002597 金禾实业 130,000 5,118,100.00 2.52
9 688396 华润微 72,000 4,957,200.00 2.44
10 601166 兴业银行 270,000 4,941,000.00 2.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 617,791 17,020,142.05 4.33
2 688345 博力威 227,700 16,747,335.00 4.26
3 300953 震裕科技 123,708 13,477,986.60 3.43
4 002850 科达利 133,300 11,650,420.00 2.96
5 600745 闻泰科技 107,768 10,442,719.20 2.66
6 601166 兴业银行 497,700 10,227,735.00 2.60
7 688396 华润微 111,700 10,166,934.00 2.59
8 603986 兆易创新 53,300 10,015,070.00 2.55
9 300223 北京君正 97,708 9,860,691.36 2.51
10 300073 当升科技 170,000 9,552,300.00 2.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300379 东方通 87,700 3,575,529.00 7.85
2 688396 华润微 53,700 2,996,997.00 6.58
3 000066 中国长城 177,700 2,640,622.00 5.80
4 603198 迎驾贡酒 70,000 2,468,200.00 5.42
5 688390 固德威 10,100 2,091,407.00 4.59
6 603043 广州酒家 47,700 1,803,060.00 3.96
7 300458 全志科技 50,000 1,718,000.00 3.77
8 600850 华东电脑 57,700 1,707,920.00 3.75
9 688005 容百科技 28,700 1,639,631.00 3.60
10 603690 至纯科技 50,000 1,541,000.00 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 177,700 3,374,523.00 5.39
2 300379 东方通 57,700 2,636,890.00 4.21
3 300598 诚迈科技 21,300 2,553,444.00 4.08
4 603690 至纯科技 63,300 2,488,956.00 3.98
5 300073 当升科技 37,000 2,399,450.00 3.83
6 600536 中国软件 30,000 2,362,800.00 3.77
7 603456 九洲药业 65,700 2,352,060.00 3.76
8 603787 新日股份 77,700 2,299,143.00 3.67
9 688006 杭可科技 27,000 2,241,810.00 3.58
10 300035 中科电气 177,000 2,168,250.00 3.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 67,700 3,500,090.00 6.90
2 300073 当升科技 70,000 3,150,000.00 6.21
3 002027 分众传媒 333,300 2,689,731.00 5.30
4 300115 长盈精密 100,000 2,385,000.00 4.70
5 603659 璞泰来 20,000 2,171,800.00 4.28
6 002241 歌尔股份 51,300 2,074,059.00 4.09
7 603787 新日股份 77,700 1,944,054.00 3.83
8 300035 中科电气 200,000 1,824,000.00 3.60
9 300037 新宙邦 30,000 1,713,000.00 3.38
10 300433 蓝思科技 53,300 1,711,996.00 3.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300686 智动力 233,300 5,613,198.00 4.85
2 300115 长盈精密 233,300 5,330,905.00 4.60
3 300253 卫宁健康 217,700 4,994,038.00 4.31
4 300451 创业慧康 237,700 4,395,073.00 3.79
5 600745 闻泰科技 33,300 4,194,135.00 3.62
6 300618 寒锐钴业 66,600 4,130,532.00 3.57
7 300003 乐普医疗 110,000 4,017,200.00 3.47
8 002675 东诚药业 177,700 3,722,815.00 3.21
9 300035 中科电气 400,000 3,672,000.00 3.17
10 002850 科达利 50,000 3,460,000.00 2.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300603 立昂技术 77,000 2,239,930.00 4.92
2 300373 扬杰科技 79,700 1,820,348.00 4.00
3 601933 永辉超市 170,000 1,740,800.00 3.82
4 300686 智动力 76,300 1,560,335.00 3.43
5 002409 雅克科技 50,000 1,550,500.00 3.41
6 688139 海尔生物 50,000 1,541,000.00 3.39
7 603690 至纯科技 50,000 1,483,500.00 3.26
8 002959 小熊电器 16,900 1,417,910.00 3.12
9 300115 长盈精密 70,000 1,320,200.00 2.90
10 002063 远光软件 100,000 1,291,000.00 2.84

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