中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8433

累计净值:1.8433 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:黄艺明,林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2020-04-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300603 立昂技术 77,000 2,239,930.00 4.92
2 300373 扬杰科技 79,700 1,820,348.00 4.00
3 601933 永辉超市 170,000 1,740,800.00 3.82
4 300686 智动力 76,300 1,560,335.00 3.43
5 002409 雅克科技 50,000 1,550,500.00 3.41
6 688139 海尔生物 50,000 1,541,000.00 3.39
7 603690 至纯科技 50,000 1,483,500.00 3.26
8 002959 小熊电器 16,900 1,417,910.00 3.12
9 300115 长盈精密 70,000 1,320,200.00 2.90
10 002063 远光软件 100,000 1,291,000.00 2.84
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688018 乐鑫科技 4,700 788,519.00 5.20
2 688015 交控科技 23,000 761,300.00 5.02
3 688016 心脉医疗 5,000 734,800.00 4.84
4 688139 海尔生物 23,000 664,240.00 4.38
5 600383 金地集团 44,000 638,000.00 4.21
6 688399 硕世生物 10,700 619,530.00 4.08
7 688358 祥生医疗 11,700 600,327.00 3.96
8 600030 中信证券 23,300 589,490.00 3.89
9 002572 索菲亚 27,000 565,650.00 3.73
10 603180 金牌厨柜 8,300 554,274.00 3.65
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 70,000 655,200.00 4.88
2 300451 创业慧康 35,000 609,700.00 4.54
3 002739 万达电影 35,000 609,350.00 4.54
4 300413 芒果超媒 13,000 594,880.00 4.43
5 600977 中国电影 38,300 591,735.00 4.41
6 300253 卫宁健康 36,300 576,444.00 4.29
7 600048 保利地产 40,000 572,000.00 4.26
8 600837 海通证券 40,000 572,000.00 4.26
9 300770 新媒股份 5,700 489,630.00 3.64
10 002677 浙江美大 37,000 476,190.00 3.54
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 27,000 602,640.00 5.03
2 603737 三棵树 13,700 596,498.00 4.98
3 300413 芒果超媒 13,000 533,650.00 4.45
4 002677 浙江美大 40,000 526,400.00 4.39
5 002398 建研集团 77,000 494,340.00 4.13
6 002405 四维图新 30,000 483,000.00 4.03
7 600030 中信证券 20,000 476,200.00 3.97
8 300253 卫宁健康 33,300 472,194.00 3.94
9 600588 用友网络 17,000 456,960.00 3.81
10 300365 恒华科技 27,700 449,017.00 3.75
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002930 宏川智慧 23,300 588,325.00 5.06
2 002803 吉宏股份 23,000 525,090.00 4.52
3 002195 二三四五 77,000 466,620.00 4.01
4 600031 三一重工 27,700 354,006.00 3.05
5 300531 优博讯 15,000 346,500.00 2.98
6 002036 联创电子 23,000 315,100.00 2.71
7 002398 建研集团 50,000 297,500.00 2.56
8 600406 国电南瑞 13,300 280,763.00 2.42
9 300586 美联新材 17,000 262,140.00 2.25
10 000977 浪潮信息 10,000 250,000.00 2.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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