十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
5,400,000 |
561,715,967.21 |
10.89 |
2 |
252280001 |
22信达金融债01 |
4,000,000 |
411,552,657.53 |
7.98 |
3 |
190408 |
19农发08 |
3,000,000 |
311,411,803.28 |
6.04 |
4 |
2120064 |
21恒丰银行永续债 |
2,700,000 |
272,053,622.95 |
5.28 |
5 |
2121039 |
21成都农商二级01 |
2,300,000 |
235,302,065.57 |
4.56 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
6,400,000 |
662,348,590.16 |
16.03 |
2 |
252280001 |
22信达金融债01 |
4,000,000 |
409,770,958.90 |
9.92 |
3 |
190408 |
19农发08 |
3,000,000 |
320,822,958.90 |
7.76 |
4 |
230203 |
23国开03 |
2,500,000 |
255,347,465.75 |
6.18 |
5 |
2121039 |
21成都农商二级01 |
2,300,000 |
243,130,227.40 |
5.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
6,600,000 |
673,803,737.70 |
16.63 |
2 |
190408 |
19农发08 |
3,000,000 |
315,917,917.81 |
7.80 |
3 |
252280001 |
22信达金融债01 |
3,000,000 |
302,803,643.84 |
7.48 |
4 |
091800007 |
18长城二级资本债01 |
2,800,000 |
291,998,652.05 |
7.21 |
5 |
230203 |
23国开03 |
2,500,000 |
250,620,890.41 |
6.19 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
6,600,000 |
691,538,054.79 |
17.25 |
2 |
220208 |
22国开08 |
3,500,000 |
354,398,109.59 |
8.84 |
3 |
190408 |
19农发08 |
3,000,000 |
314,072,712.33 |
7.84 |
4 |
220203 |
22国开03 |
2,800,000 |
285,230,246.58 |
7.12 |
5 |
2121039 |
21成都农商二级01 |
2,300,000 |
233,133,986.30 |
5.82 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
4,500,000 |
470,550,205.48 |
11.69 |
2 |
190408 |
19农发08 |
3,000,000 |
313,307,835.62 |
7.78 |
3 |
091800007 |
18长城二级资本债01 |
2,800,000 |
286,917,687.67 |
7.13 |
4 |
220205 |
22国开05 |
2,700,000 |
275,028,287.67 |
6.83 |
5 |
220203 |
22国开03 |
2,300,000 |
233,818,000.00 |
5.81 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
4,500,000 |
463,432,191.78 |
11.51 |
2 |
190408 |
19农发08 |
3,000,000 |
319,352,958.90 |
7.93 |
3 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,000,000 |
202,161,643.84 |
5.02 |
4 |
2220006 |
22温州银行二级01 |
1,500,000 |
155,242,397.26 |
3.86 |
5 |
220203 |
22国开03 |
1,500,000 |
150,498,082.19 |
3.74 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
3,200,000 |
324,856,460.27 |
8.05 |
2 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
3,000,000 |
300,426,986.30 |
7.44 |
3 |
091800007 |
18长城二级资本债01 |
2,800,000 |
297,374,652.05 |
7.37 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
2,700,000 |
275,716,795.07 |
6.83 |
5 |
210203 |
21国开03 |
2,500,000 |
255,430,479.45 |
6.33 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
2,000,000 |
199,820,000.00 |
9.91 |
2 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
2,000,000 |
199,060,000.00 |
9.87 |
3 |
210203 |
21国开03 |
1,400,000 |
142,954,000.00 |
7.09 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,200,000 |
121,116,000.00 |
6.01 |
5 |
210202 |
21国开02 |
1,200,000 |
121,080,000.00 |
6.00 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,400,000 |
141,876,000.00 |
6.88 |
2 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,200,000 |
120,756,000.00 |
5.86 |
3 |
210202 |
21国开02 |
1,200,000 |
120,672,000.00 |
5.85 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,100,000 |
111,727,000.00 |
5.42 |
5 |
102100176 |
21江西交投MTN001 |
1,000,000 |
101,740,000.00 |
4.93 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
2,000,000 |
196,780,000.00 |
12.06 |
2 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,300,000 |
130,806,000.00 |
8.02 |
3 |
210212 |
21国开12 |
1,100,000 |
110,385,000.00 |
6.77 |
4 |
210203 |
21国开03 |
1,100,000 |
110,319,000.00 |
6.76 |
5 |
210202 |
21国开02 |
1,100,000 |
110,099,000.00 |
6.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,200,000 |
123,480,000.00 |
7.67 |
2 |
102100176 |
21江西交投MTN001 |
1,000,000 |
100,330,000.00 |
6.23 |
3 |
012100821 |
21金隅SCP001 |
1,000,000 |
100,080,000.00 |
6.22 |
4 |
112109020 |
21浦发银行CD020 |
1,000,000 |
97,080,000.00 |
6.03 |
5 |
108604 |
国开1805 |
800,350 |
80,475,192.50 |
5.00 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
1,532,900 |
154,562,307.00 |
23.35 |
2 |
190409 |
19农发09 |
800,000 |
80,208,000.00 |
12.12 |
3 |
200402 |
20农发02 |
800,000 |
78,656,000.00 |
11.89 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
600,000 |
60,090,000.00 |
9.08 |
5 |
130209 |
13国开09 |
600,000 |
59,850,000.00 |
9.04 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
1,532,900 |
154,654,281.00 |
23.55 |
2 |
190409 |
19农发09 |
800,000 |
79,440,000.00 |
12.10 |
3 |
130209 |
13国开09 |
600,000 |
59,340,000.00 |
9.04 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
500,000 |
50,210,000.00 |
7.65 |
5 |
108802 |
进出1902 |
340,000 |
34,180,200.00 |
5.20 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
1,532,900 |
155,359,415.00 |
23.40 |
2 |
190409 |
19农发09 |
800,000 |
80,488,000.00 |
12.12 |
3 |
130209 |
13国开09 |
600,000 |
60,084,000.00 |
9.05 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
500,000 |
50,725,000.00 |
7.64 |
5 |
1728012 |
17浦发银行03 |
500,000 |
50,490,000.00 |
7.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
1,992,900 |
203,574,735.00 |
30.11 |
2 |
190215 |
19国开15 |
1,140,000 |
117,739,200.00 |
17.41 |
3 |
018061 |
进出1911 |
737,380 |
74,032,952.00 |
10.95 |
4 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
600,000 |
61,482,000.00 |
9.09 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
500,000 |
50,920,000.00 |
7.53 |