国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金(005864)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0297

 累计净值：1.1697 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：敬夏玺,李鸥 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.799亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-06-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 4,500,000 460,377,986.30 50.74
2 210203 21国开03 3,800,000 395,281,606.56 43.57
3 230203 23国开03 3,000,000 307,971,287.67 33.94
4 170208 17国开08 500,000 51,135,846.99 5.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 1,000,000 106,191,506.85 23.21
2 170208 17国开08 1,000,000 106,059,178.08 23.19
3 200315 20进出15 1,000,000 104,678,712.33 22.88
4 220312 22进出12 1,000,000 100,472,841.53 21.96
5 230203 23国开03 500,000 51,069,493.15 11.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 1,000,000 105,057,123.29 20.88
2 180411 18农发11 1,000,000 104,914,246.58 20.85
3 200315 20进出15 1,000,000 103,313,561.64 20.53
4 180413 18农发13 1,000,000 102,044,109.59 20.28
5 220312 22进出12 1,000,000 101,922,739.73 20.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 3,000,000 304,134,657.53 13.22
2 150314 15进出14 2,000,000 208,811,397.26 9.08
3 180411 18农发11 2,000,000 208,955,890.41 9.08
4 180206 18国开06 1,200,000 129,840,887.67 5.64
5 190305 19进出05 1,200,000 124,669,873.97 5.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 4,000,000 404,523,726.03 18.95
2 220404 22农发04 1,900,000 190,982,273.97 8.95
3 220210 22国开10 1,800,000 181,768,734.25 8.51
4 150314 15进出14 1,500,000 156,450,369.86 7.33
5 210215 21国开15 1,300,000 131,058,021.92 6.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 1,800,000 180,694,997.26 8.89
2 210303 21进出03 1,700,000 173,509,219.18 8.54
3 150314 15进出14 1,500,000 159,952,191.78 7.87
4 220203 22国开03 1,500,000 150,498,082.19 7.41
5 190305 19进出05 1,200,000 123,177,698.63 6.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 7,900,000 801,989,386.30 19.33
2 150218 15国开18 5,400,000 567,432,295.89 13.68
3 019666 22国债01 5,000,000 502,093,835.60 12.10
4 150314 15进出14 3,500,000 369,634,808.22 8.91
5 180211 18国开11 3,000,000 312,567,945.21 7.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 5,400,000 558,198,000.00 11.34
2 210202 21国开02 4,900,000 494,410,000.00 10.04
3 210210 21国开10 4,100,000 418,856,000.00 8.51
4 150314 15进出14 3,500,000 363,020,000.00 7.37
5 180211 18国开11 3,000,000 306,030,000.00 6.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 5,400,000 554,526,000.00 11.41
2 210202 21国开02 5,500,000 553,080,000.00 11.38
3 210203 21国开03 4,500,000 456,030,000.00 9.38
4 150314 15进出14 3,500,000 361,165,000.00 7.43
5 210407 21农发07 3,500,000 349,020,000.00 7.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 6,400,000 640,768,000.00 11.95
2 210401 21农发01 4,200,000 420,882,000.00 7.85
3 200406 20农发06 3,500,000 350,000,000.00 6.53
4 210404 21农发04 3,500,000 349,440,000.00 6.52
5 210201 21国开01 3,200,000 320,192,000.00 5.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 7,100,000 714,544,000.00 16.77
2 210401 21农发01 4,200,000 420,252,000.00 9.86
3 210301 21进出01 4,000,000 399,600,000.00 9.38
4 180212 18国开12 3,000,000 301,590,000.00 7.08
5 210203 21国开03 3,000,000 299,190,000.00 7.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 7,900,000 790,079,000.00 12.44
2 200001 20附息国债01 4,600,000 459,954,000.00 7.24
3 209943 20贴现国债43 4,500,000 444,555,000.00 7.00
4 180212 18国开12 3,000,000 302,580,000.00 4.76
5 180203 18国开03 3,000,000 301,260,000.00 4.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 2,500,000 249,675,000.00 30.63
2 200203 20国开03 1,800,000 178,110,000.00 21.85
3 190210 19国开10 1,500,000 148,590,000.00 18.23
4 190203 19国开03 1,100,000 109,648,000.00 13.45
5 190207 19国开07 1,000,000 100,030,000.00 12.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 3,800,000 382,432,000.00 31.03
2 180208 18国开08 3,100,000 314,681,000.00 25.53
3 190207 19国开07 2,000,000 202,340,000.00 16.42
4 190210 19国开10 1,500,000 153,285,000.00 12.44
5 200203 20国开03 1,000,000 101,410,000.00 8.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 4,300,000 435,160,000.00 28.74
2 180208 18国开08 3,100,000 317,068,000.00 20.94
3 190207 19国开07 2,000,000 204,080,000.00 13.48
4 190203 19国开03 1,600,000 164,448,000.00 10.86
5 190215 19国开15 1,400,000 144,592,000.00 9.55

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