建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005873)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2845

 累计净值：1.2845 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：葛鲁禹 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：基金型
最新规模：0.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 100 56,635.00 0.08
2 300751 迈为股份 100 41,184.00 0.06
3 300769 德方纳米 100 22,959.00 0.03
4 300776 帝尔激光 100 12,600.00 0.02
5 300957 贝泰妮 100 14,924.00 0.02
6 301029 怡合达 100 6,574.00 0.01
7 301047 义翘神州 100 9,966.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 300 120,267.00 0.20
2 300059 东方财富 2,900 51,098.00 0.09
3 300751 迈为股份 100 48,396.00 0.08
4 300896 爱美客 100 49,032.00 0.08
5 300498 温氏股份 1,300 26,663.00 0.05
6 300124 汇川技术 500 28,755.00 0.05
7 300760 迈瑞医疗 100 29,900.00 0.05
8 300769 德方纳米 100 28,180.00 0.05
9 300122 智飞生物 300 25,929.00 0.04
10 300014 亿纬锂能 300 25,380.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200 106,800.00 0.12
2 300059 东方财富 1,500 38,100.00 0.04
3 300760 迈瑞医疗 100 31,320.00 0.03
4 300014 亿纬锂能 200 19,500.00 0.02
5 300763 锦浪科技 100 21,300.00 0.02
6 300661 圣邦股份 100 18,202.00 0.02
7 300274 阳光电源 200 19,650.00 0.02
8 300124 汇川技术 300 19,761.00 0.02
9 300015 爱尔眼科 400 17,908.00 0.02
10 300782 卓胜微 160 21,600.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 500 256,150.00 0.29
2 300059 东方财富 3,759 95,253.06 0.11
3 300760 迈瑞医疗 200 61,450.00 0.07
4 300498 温氏股份 2,300 50,715.00 0.06
5 300769 德方纳米 100 56,870.00 0.06
6 300124 汇川技术 900 51,300.00 0.06
7 300014 亿纬锂能 600 48,402.00 0.05
8 300274 阳光电源 400 42,904.00 0.05
9 300122 智飞生物 300 41,400.00 0.05
10 300896 爱美客 100 47,500.00 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 400 235,200.00 0.25
2 300059 东方财富 2,600 96,486.00 0.10
3 300014 亿纬锂能 400 47,272.00 0.05
4 300274 阳光电源 300 43,740.00 0.05
5 300124 汇川技术 600 41,160.00 0.04
6 300015 爱尔眼科 800 33,824.00 0.04
7 300760 迈瑞医疗 100 38,080.00 0.04
8 300142 沃森生物 500 28,100.00 0.03
9 300498 温氏股份 1,600 30,816.00 0.03
10 300782 卓胜微 100 32,680.00 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 700 368,011.00 0.40
2 300059 东方财富 5,000 171,850.00 0.19
3 300760 迈瑞医疗 300 115,626.00 0.12
4 300274 阳光电源 600 89,028.00 0.10
5 300015 爱尔眼科 1,400 74,760.00 0.08
6 300142 沃森生物 1,000 63,180.00 0.07
7 300124 汇川技术 1,000 63,000.00 0.07
8 300122 智飞生物 400 63,596.00 0.07
9 300014 亿纬锂能 700 69,321.00 0.07
10 300347 泰格医药 300 52,200.00 0.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 300 160,440.00 0.14
2 300059 东方财富 2,300 75,417.00 0.07
3 300782 卓胜微 100 53,750.00 0.05
4 300015 爱尔眼科 700 49,686.00 0.04
5 300760 迈瑞医疗 100 48,005.00 0.04
6 300347 泰格医药 200 38,660.00 0.03
7 300274 阳光电源 300 34,518.00 0.03
8 300124 汇川技术 500 37,130.00 0.03
9 300122 智飞生物 200 37,346.00 0.03
10 300014 亿纬锂能 300 31,179.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 100 17,249.00 0.03
2 300059 东方财富 500 13,630.00 0.02
3 300014 亿纬锂能 100 7,515.00 0.01
4 300357 我武生物 100 5,896.00 0.01
5 300274 阳光电源 100 7,178.00 0.01
6 300142 沃森生物 100 4,519.00 0.01
7 300124 汇川技术 100 8,551.00 0.01
8 300037 新宙邦 100 7,644.00 0.01
9 300015 爱尔眼科 100 5,925.00 0.01
10 300628 亿联网络 100 6,817.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200 70,222.00 0.13
2 300760 迈瑞医疗 100 42,600.00 0.08
3 300059 东方财富 1,100 34,100.00 0.06
4 300015 爱尔眼科 300 22,467.00 0.04
5 300601 康泰生物 100 17,450.00 0.03
6 300498 温氏股份 800 14,584.00 0.03
7 300347 泰格医药 100 16,161.00 0.03
8 300124 汇川技术 200 18,660.00 0.03
9 300122 智飞生物 100 14,791.00 0.03
10 300014 亿纬锂能 200 16,300.00 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 400 83,680.00 0.15
2 300760 迈瑞医疗 200 69,600.00 0.13
3 300059 东方财富 3,100 74,369.00 0.13
4 300122 智飞生物 300 41,793.00 0.08
5 300498 温氏股份 2,300 44,942.00 0.08
6 300015 爱尔眼科 760 39,079.20 0.07
7 300142 沃森生物 700 35,616.00 0.06
8 300014 亿纬锂能 570 28,215.00 0.05
9 300124 汇川技术 500 28,950.00 0.05
10 300136 信维通信 400 21,804.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 500 87,180.00 0.18
2 300059 东方财富 3,300 66,660.00 0.14
3 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 0.13
4 300498 温氏股份 2,900 63,220.00 0.13
5 300142 沃森生物 900 47,124.00 0.10
6 300015 爱尔眼科 960 41,712.00 0.09
7 300601 康泰生物 200 32,432.00 0.07
8 300347 泰格医药 300 30,564.00 0.06
9 300661 圣邦股份 100 30,505.00 0.06
10 300122 智飞生物 300 30,045.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 200 52,340.00 0.14
2 300498 温氏股份 1,400 45,220.00 0.12
3 300750 宁德时代 300 36,117.00 0.10
4 300059 东方财富 1,700 27,285.00 0.07
5 300661 圣邦股份 100 26,836.00 0.07
6 300454 深信服 100 15,806.00 0.04
7 300122 智飞生物 200 13,478.00 0.04
8 300003 乐普医疗 400 14,488.00 0.04
9 300347 泰格医药 200 12,810.00 0.03
10 300142 沃森生物 400 12,664.00 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,800 60,480.00 0.19
2 300760 迈瑞医疗 200 36,380.00 0.11
3 300059 东方财富 2,300 36,271.00 0.11
4 300750 宁德时代 300 31,920.00 0.10
5 300015 爱尔眼科 600 23,736.00 0.07
6 300142 沃森生物 500 16,220.00 0.05
7 300124 汇川技术 500 15,320.00 0.05
8 300003 乐普医疗 500 16,540.00 0.05
9 300347 泰格医药 200 12,630.00 0.04
10 300136 信维通信 300 13,614.00 0.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 2,700 100,386.00 0.34
2 300059 东方财富 3,700 54,686.00 0.18
3 300003 乐普医疗 800 20,048.00 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 2,700 96,822.00 0.31
2 300059 东方财富 3,700 50,135.00 0.16
3 300003 乐普医疗 800 18,416.00 0.06
4 300294 博雅生物 400 10,860.00 0.04
5 300168 万达信息 600 7,782.00 0.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 900 23,607.00 0.06
2 300188 美亚柏科 300 5,163.00 0.01
3 300266 兴源环境 700 3,052.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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