建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005874)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6193

累计净值:1.6193 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.138亿份(2020-10-27) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 400 83,680.00 0.15
2 300760 迈瑞医疗 200 69,600.00 0.13
3 300059 东方财富 3,100 74,369.00 0.13
4 300122 智飞生物 300 41,793.00 0.08
5 300498 温氏股份 2,300 44,942.00 0.08
6 300015 爱尔眼科 760 39,079.20 0.07
7 300142 沃森生物 700 35,616.00 0.06
8 300014 亿纬锂能 570 28,215.00 0.05
9 300124 汇川技术 500 28,950.00 0.05
10 300136 信维通信 400 21,804.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 500 87,180.00 0.18
2 300059 东方财富 3,300 66,660.00 0.14
3 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 0.13
4 300498 温氏股份 2,900 63,220.00 0.13
5 300142 沃森生物 900 47,124.00 0.10
6 300015 爱尔眼科 960 41,712.00 0.09
7 300601 康泰生物 200 32,432.00 0.07
8 300347 泰格医药 300 30,564.00 0.06
9 300661 圣邦股份 100 30,505.00 0.06
10 300122 智飞生物 300 30,045.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 200 52,340.00 0.14
2 300498 温氏股份 1,400 45,220.00 0.12
3 300750 宁德时代 300 36,117.00 0.10
4 300059 东方财富 1,700 27,285.00 0.07
5 300661 圣邦股份 100 26,836.00 0.07
6 300454 深信服 100 15,806.00 0.04
7 300122 智飞生物 200 13,478.00 0.04
8 300003 乐普医疗 400 14,488.00 0.04
9 300347 泰格医药 200 12,810.00 0.03
10 300142 沃森生物 400 12,664.00 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 1,800 60,480.00 0.19
2 300760 迈瑞医疗 200 36,380.00 0.11
3 300059 东方财富 2,300 36,271.00 0.11
4 300750 宁德时代 300 31,920.00 0.10
5 300015 爱尔眼科 600 23,736.00 0.07
6 300142 沃森生物 500 16,220.00 0.05
7 300124 汇川技术 500 15,320.00 0.05
8 300003 乐普医疗 500 16,540.00 0.05
9 300347 泰格医药 200 12,630.00 0.04
10 300136 信维通信 300 13,614.00 0.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 2,700 100,386.00 0.34
2 300059 东方财富 3,700 54,686.00 0.18
3 300003 乐普医疗 800 20,048.00 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 2,700 96,822.00 0.31
2 300059 东方财富 3,700 50,135.00 0.16
3 300003 乐普医疗 800 18,416.00 0.06
4 300294 博雅生物 400 10,860.00 0.04
5 300168 万达信息 600 7,782.00 0.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 900 23,607.00 0.06
2 300188 美亚柏科 300 5,163.00 0.01
3 300266 兴源环境 700 3,052.00 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300294 博雅生物 1,450 39,135.50 0.12
2 300101 振芯科技 1,600 15,840.00 0.05
3 300038 数知科技 1,300 12,129.00 0.04
4 300078 思创医惠 1,200 11,928.00 0.04
5 300253 卫宁健康 700 8,722.00 0.03
6 300207 欣旺达 1,100 9,449.00 0.03
7 300182 捷成股份 600 2,574.00 0.01
8 300287 飞利信 700 2,646.00 0.01
9 300159 新研股份 900 4,149.00 0.01
10 300296 利亚德 400 3,076.00 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 102,353 2,376,636.66 7.88
2 300059 东方财富 105,600 1,188,000.00 3.94
3 300003 乐普医疗 25,600 776,960.00 2.57
4 300015 爱尔眼科 22,299 719,142.75 2.38
5 300124 汇川技术 25,600 709,120.00 2.35
6 300142 沃森生物 30,000 654,000.00 2.17
7 300122 智飞生物 12,400 607,104.00 2.01
8 300136 信维通信 22,400 596,960.00 1.98
9 300408 三环集团 28,800 598,752.00 1.98
10 300024 机器人 32,000 522,560.00 1.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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