易方达中盘成长混合型证券投资基金(005875)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5708

 累计净值：1.5708 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯波 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：30.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-04

业绩比较基准： 中证700指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 10,518,000 414,537,609.00 8.03
2 000596 古井贡酒 1,017,900 276,665,220.00 5.36
3 000568 泸州老窖 1,158,680 251,028,022.00 4.86
4 02331 李宁 8,017,500 242,416,396.40 4.70
5 603198 迎驾贡酒 3,092,868 227,480,441.40 4.41
6 600276 恒瑞医药 4,791,377 215,324,482.38 4.17
7 002028 思源电气 3,635,700 187,892,976.00 3.64
8 601799 星宇股份 1,217,882 185,118,064.00 3.59
9 000729 燕京啤酒 14,778,195 148,816,423.65 2.88
10 000933 神火股份 8,546,865 145,980,454.20 2.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 10,518,000 500,385,099.02 8.94
2 02331 李宁 8,017,500 311,571,731.50 5.56
3 600276 恒瑞医药 6,053,255 289,950,914.50 5.18
4 000596 古井贡酒 1,017,900 251,808,102.00 4.50
5 000568 泸州老窖 1,158,680 242,824,567.60 4.34
6 002459 晶澳科技 5,192,720 216,536,424.00 3.87
7 603198 迎驾贡酒 2,870,968 183,167,758.40 3.27
8 603806 福斯特 4,922,578 183,070,675.82 3.27
9 002028 思源电气 3,635,700 169,859,904.00 3.03
10 000729 燕京啤酒 13,397,595 167,068,009.65 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 10,518,000 580,076,429.94 8.44
2 601012 隆基绿能 13,598,276 549,506,333.16 8.00
3 02331 李宁 8,964,500 485,767,241.30 7.07
4 603806 福斯特 7,865,556 462,101,415.00 6.73
5 300628 亿联网络 5,103,369 387,907,077.69 5.65
6 600809 山西汾酒 1,302,772 354,875,092.80 5.17
7 002304 洋河股份 1,916,100 317,037,906.00 4.61
8 000596 古井贡酒 809,000 239,464,000.00 3.49
9 600233 圆通速递 12,506,979 229,127,855.28 3.34
10 002049 紫光国微 1,404,739 156,108,645.07 2.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 13,598,276 574,663,143.76 7.88
2 02331 李宁 8,964,500 542,522,956.49 7.44
3 603806 福斯特 7,865,556 522,587,540.64 7.17
4 00291 华润啤酒 10,518,000 512,519,826.06 7.03
5 600809 山西汾酒 1,302,772 371,276,992.28 5.09
6 300628 亿联网络 5,942,469 360,054,196.71 4.94
7 002049 紫光国微 2,676,769 352,851,689.58 4.84
8 002304 洋河股份 1,916,100 307,534,050.00 4.22
9 600233 圆通速递 14,813,279 297,598,775.11 4.08
10 00268 金蝶国际 19,782,000 295,806,967.92 4.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 13,598,276 651,493,403.16 8.67
2 00291 华润啤酒 10,518,000 519,879,980.63 6.92
3 02331 李宁 8,009,500 435,371,142.02 5.79
4 603806 福斯特 7,865,556 418,447,579.20 5.57
5 600809 山西汾酒 1,302,772 394,596,611.08 5.25
6 002049 紫光国微 2,676,769 385,454,736.00 5.13
7 300628 亿联网络 5,942,469 374,375,547.00 4.98
8 002241 歌尔股份 12,977,467 343,902,875.50 4.58
9 600233 圆通速递 14,813,279 307,375,539.25 4.09
10 002142 宁波银行 8,467,265 267,142,210.75 3.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 13,285,776 885,231,254.88 9.68
2 002241 歌尔股份 16,865,067 566,666,251.20 6.20
3 603806 福斯特 8,594,634 563,120,419.68 6.16
4 00291 华润啤酒 10,518,000 526,200,972.57 5.76
5 02331 李宁 8,009,500 497,969,140.97 5.45
6 600809 山西汾酒 1,451,882 471,571,273.60 5.16
7 300628 亿联网络 5,942,469 452,519,014.35 4.95
8 600438 通威股份 7,320,911 438,229,732.46 4.79
9 002049 紫光国微 1,911,981 362,741,035.32 3.97
10 00268 金蝶国际 22,914,000 360,563,155.34 3.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 9,893,830 714,235,587.70 8.59
2 603806 福斯特 6,139,024 696,717,833.76 8.38
3 002241 歌尔股份 16,865,067 580,158,304.80 6.98
4 002142 宁波银行 13,744,257 513,897,769.23 6.18
5 300628 亿联网络 6,188,269 481,137,914.75 5.79
6 00291 华润啤酒 10,826,000 421,878,724.19 5.08
7 00268 金蝶国际 23,976,000 338,727,993.74 4.07
8 600438 通威股份 7,863,411 335,689,015.59 4.04
9 600809 山西汾酒 1,293,682 329,759,541.80 3.97
10 002049 紫光国微 1,517,881 310,467,379.74 3.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 12,651,946 1,090,597,745.20 9.67
2 002241 歌尔股份 16,865,067 912,400,124.70 8.09
3 603806 福斯特 6,139,024 801,449,583.20 7.11
4 600809 山西汾酒 2,434,745 768,843,776.10 6.82
5 000568 泸州老窖 2,791,025 708,557,516.75 6.28
6 002142 宁波银行 16,484,457 631,025,013.96 5.60
7 02333 长城汽车 26,947,000 590,454,040.96 5.24
8 00291 华润啤酒 11,096,000 579,252,920.96 5.14
9 000661 长春高新 2,087,607 566,576,539.80 5.03
10 00175 吉利汽车 29,415,000 512,258,695.20 4.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 13,771,986 1,135,913,405.28 9.70
2 002241 歌尔股份 19,561,067 843,081,987.70 7.20
3 600809 山西汾酒 2,668,365 841,869,157.50 7.19
4 603806 福斯特 6,139,024 778,428,243.20 6.65
5 002142 宁波银行 18,313,118 643,706,097.70 5.50
6 000568 泸州老窖 2,791,025 618,435,319.50 5.28
7 00268 金蝶国际 27,888,000 605,203,428.14 5.17
8 02333 长城汽车 23,972,500 573,154,235.40 4.90
9 000661 长春高新 2,087,607 573,382,138.62 4.90
10 00175 吉利汽车 29,415,000 547,674,678.77 4.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,737,400 1,330,197,702.53 8.89
2 000568 泸州老窖 5,295,517 1,249,424,280.98 8.35
3 601012 隆基股份 13,092,447 1,163,132,991.48 7.77
4 03690 美团-W 4,095,400 1,091,827,218.41 7.29
5 002241 歌尔股份 19,561,067 836,040,003.58 5.59
6 600809 山西汾酒 1,553,567 695,998,016.00 4.65
7 002142 宁波银行 17,119,218 667,135,925.46 4.46
8 000661 长春高新 1,718,407 665,023,509.00 4.44
9 00291 华润啤酒 11,414,000 662,440,938.12 4.43
10 603806 福斯特 6,302,224 662,552,809.12 4.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 5,859,927 1,318,600,773.54 9.79
2 00700 腾讯控股 2,133,400 1,099,895,277.32 8.17
3 03690 美团-W 4,095,400 1,032,174,621.29 7.66
4 601012 隆基股份 11,484,454 1,010,631,952.00 7.50
5 000661 长春高新 1,507,057 682,289,915.61 5.07
6 002142 宁波银行 17,119,218 665,595,195.84 4.94
7 06186 中国飞鹤 34,670,000 644,652,593.20 4.79
8 00291 华润啤酒 11,414,000 587,977,611.49 4.37
9 000100 TCL科技 59,927,798 555,345,633.32 4.12
10 00268 金蝶国际 26,666,000 543,155,434.11 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,098,219 248,373,209.04 9.06
2 601012 隆基股份 2,584,526 238,293,297.20 8.70
3 03690 美团-W 953,600 236,442,396.52 8.63
4 00168 青岛啤酒股份 2,970,000 202,973,268.96 7.41
5 00291 华润啤酒 3,278,000 196,985,168.69 7.19
6 00700 腾讯控股 363,500 172,547,982.96 6.30
7 300628 亿联网络 2,072,856 151,567,230.72 5.53
8 02020 安踏体育 1,461,000 151,122,269.32 5.52
9 000100 TCL科技 20,283,974 143,610,535.92 5.24
10 002142 宁波银行 3,507,423 123,952,328.82 4.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,013,426 301,047,084.26 9.83
2 000568 泸州老窖 2,000,379 287,154,405.45 9.37
3 00168 青岛啤酒股份 4,276,000 236,904,493.70 7.73
4 03690 美团-W 1,041,800 221,355,929.93 7.23
5 06186 中国飞鹤 13,483,000 213,023,116.04 6.95
6 000100 TCL科技 28,248,974 173,731,190.10 5.67
7 300628 亿联网络 2,794,897 168,560,238.07 5.50
8 02020 安踏体育 2,379,000 167,447,037.89 5.47
9 00291 华润啤酒 3,728,000 155,276,150.78 5.07
10 603338 浙江鼎力 1,277,465 126,660,654.75 4.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 577,541 52,625,535.92 8.52
2 600276 恒瑞医药 458,280 42,299,244.00 6.85
3 002475 立讯精密 783,492 40,232,314.20 6.51
4 00291 华润啤酒 860,000 33,936,122.88 5.50
5 000661 长春高新 77,800 33,866,340.00 5.48
6 601012 隆基股份 829,734 33,795,065.82 5.47
7 02269 药明生物 231,500 29,985,220.85 4.86
8 000100 TCL科技 4,754,446 29,477,565.20 4.77
9 02382 舜宇光学科技 244,400 27,682,347.26 4.48
10 02020 安踏体育 396,000 24,741,801.22 4.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 590,041 43,456,519.65 7.64
2 000651 格力电器 740,908 38,675,397.60 6.80
3 600276 恒瑞医药 381,900 35,146,257.00 6.18
4 601012 隆基股份 1,278,834 31,766,236.56 5.58
5 00291 华润啤酒 842,000 27,234,473.16 4.79
6 02269 药明生物 255,000 23,415,846.75 4.11
7 002475 立讯精密 602,700 22,999,032.00 4.04
8 600009 上海机场 370,632 22,538,131.92 3.96
9 02382 舜宇光学科技 229,100 21,853,913.15 3.84
10 000661 长春高新 38,900 21,317,200.00 3.75

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