建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5013

累计净值:1.5193 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.314亿份(2020-10-27) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 166,850.00 0.23
2 601318 中国平安 1,100 83,886.00 0.12
3 600036 招商银行 1,100 39,600.00 0.06
4 600276 恒瑞医药 400 35,928.00 0.05
5 600030 中信证券 900 27,027.00 0.04
6 601166 兴业银行 1,300 20,969.00 0.03
7 601012 隆基股份 300 22,503.00 0.03
8 600887 伊利股份 600 23,100.00 0.03
9 601888 中国中免 100 22,294.00 0.03
10 601398 工商银行 3,600 17,712.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,200 290,514.00 0.53
2 600519 贵州茅台 200 222,200.00 0.40
3 600036 招商银行 4,000 129,120.00 0.23
4 600276 恒瑞医药 1,200 110,436.00 0.20
5 601166 兴业银行 5,600 89,096.00 0.16
6 600887 伊利股份 2,400 71,664.00 0.13
7 600030 中信证券 3,200 70,912.00 0.13
8 600016 民生银行 9,600 54,816.00 0.10
9 601328 交通银行 10,600 54,696.00 0.10
10 601288 农业银行 14,800 49,876.00 0.09
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 700 60,928.00 0.18
2 600036 招商银行 700 24,325.00 0.07
3 601166 兴业银行 900 15,777.00 0.05
4 600276 恒瑞医药 200 16,136.00 0.05
5 601328 交通银行 1,700 9,265.00 0.03
6 600016 民生银行 1,600 9,632.00 0.03
7 600887 伊利股份 400 11,408.00 0.03
8 600030 中信证券 500 11,240.00 0.03
9 601888 中国国旅 100 9,306.00 0.03
10 601288 农业银行 2,400 8,304.00 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,300 100,230.00 0.42
2 600036 招商银行 1,300 44,096.00 0.18
3 601166 兴业银行 1,500 27,255.00 0.11
4 600887 伊利股份 800 23,288.00 0.10
5 600030 中信证券 1,000 24,780.00 0.10
6 600276 恒瑞医药 360 23,551.20 0.10
7 601328 交通银行 3,300 20,592.00 0.09
8 600016 民生银行 3,000 19,020.00 0.08
9 600000 浦发银行 1,500 16,920.00 0.07
10 601601 中国太保 500 17,020.00 0.07
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 18,500 1,037,850.00 3.82
2 600519 贵州茅台 900 531,009.00 1.96
3 600036 招商银行 17,600 443,520.00 1.63
4 601166 兴业银行 21,200 316,728.00 1.17
5 600016 民生银行 51,800 296,814.00 1.09
6 601328 交通银行 46,900 271,551.00 1.00
7 600887 伊利股份 10,400 237,952.00 0.88
8 601288 农业银行 65,800 236,880.00 0.87
9 600000 浦发银行 22,600 221,480.00 0.82
10 601668 中国建筑 36,100 205,770.00 0.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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