华宝港股通香港精选混合型证券投资基金(005883)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1306

 累计净值：1.1306 净值更新日期：2021-09-03 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.223亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-20

业绩比较基准： 恒生综合指数收益率×80%＋人民币银行活期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 13,000 1,539,264.79 5.26
2 00700 腾讯控股 3,000 1,457,804.16 4.98
3 02359 药明康德 9,600 1,448,218.60 4.94
4 06078 海吉亚医疗 15,000 1,273,082.40 4.35
5 03759 康龙化成 7,000 1,205,683.92 4.12
6 02005 石四药集团 200,000 1,154,927.04 3.94
7 01398 工商银行 260,000 986,514.05 3.37
8 00291 华润啤酒 16,000 928,601.28 3.17
9 00939 建设银行 170,000 864,281.50 2.95
10 00168 青岛啤酒股份 12,000 834,742.66 2.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,500 1,288,899.50 4.00
2 02269 药明生物 15,000 1,234,174.10 3.83
3 01398 工商银行 260,000 1,226,187.14 3.80
4 02005 石四药集团 298,000 1,140,942.29 3.54
5 02359 药明康德 8,000 1,033,824.18 3.21
6 00939 建设银行 170,000 939,671.12 2.91
7 01288 农业银行 350,000 919,978.43 2.85
8 01658 邮储银行 180,000 883,889.24 2.74
9 03759 康龙化成 7,000 869,098.59 2.69
10 00941 中国移动 18,000 775,114.58 2.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06969 思摩尔国际 30,000 1,511,164.62 5.81
2 02005 石四药集团 316,000 1,170,216.26 4.50
3 00168 青岛啤酒股份 16,000 1,093,458.69 4.20
4 00968 信义光能 64,000 1,090,765.44 4.19
5 01658 邮储银行 280,000 1,032,187.30 3.97
6 00939 建设银行 190,000 941,879.32 3.62
7 01398 工商银行 220,000 931,358.82 3.58
8 02333 长城汽车 40,000 895,504.96 3.44
9 02359 药明康德 7,000 894,326.66 3.44
10 00175 吉利汽车 40,000 892,138.40 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01890 中国科培 400,000 2,112,442.88 5.45
2 00700 腾讯控股 4,300 1,932,700.70 4.99
3 06169 宇华教育 330,000 1,919,651.71 4.96
4 03323 中国建材 156,000 1,340,645.53 3.46
5 00968 信义光能 116,000 1,251,719.07 3.23
6 03759 康龙化成 14,000 1,185,920.51 3.06
7 00548 深圳高速公路股份 200,000 1,182,757.12 3.05
8 01995 永升生活服务 84,000 1,126,378.44 2.91
9 00839 中教控股 90,000 1,123,004.16 2.90
10 02005 石四药集团 288,000 1,113,513.98 2.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,300 1,958,397.09 6.00
2 06169 宇华教育 330,000 1,917,127.87 5.87
3 01890 中国科培 316,000 1,801,157.53 5.51
4 00548 深圳高速公路股份 236,000 1,690,083.23 5.17
5 03323 中国建材 196,000 1,477,032.48 4.52
6 00288 万洲国际 230,000 1,395,005.57 4.27
7 02688 新奥能源 16,200 1,290,361.88 3.95
8 03360 远东宏信 212,000 1,274,212.26 3.90
9 00914 海螺水泥 23,000 1,096,676.06 3.36
10 00788 中国铁塔 774,000 968,593.51 2.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02688 新奥能源 54,200 3,716,666.63 9.44
2 00288 万洲国际 449,500 2,977,634.09 7.56
3 01138 中远海能 534,000 2,034,608.89 5.17
4 00152 深圳国际 146,000 1,894,282.84 4.81
5 00700 腾讯控股 5,300 1,841,160.32 4.68
6 00688 中国海外发展 72,000 1,582,162.92 4.02
7 03323 中国建材 196,000 1,516,851.64 3.85
8 02328 中国财险 208,000 1,425,372.00 3.62
9 01918 融创中国 41,000 1,344,875.03 3.42
10 02669 中海物业 185,000 1,233,951.85 3.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02688 新奥能源 60,500 4,614,677.85 7.29
2 00288 万洲国际 473,000 3,410,816.72 5.39
3 00914 海螺水泥 56,500 2,874,737.18 4.54
4 03323 中国建材 274,000 2,135,360.36 3.37
5 00688 中国海外发展 76,000 2,066,206.15 3.26
6 06030 中信证券 125,000 1,990,871.05 3.14
7 02328 中国财险 220,000 1,850,502.32 2.92
8 00152 深圳国际 120,500 1,847,958.31 2.92
9 03908 中金公司 134,000 1,802,918.49 2.85
10 00384 中国燃气 68,600 1,794,354.83 2.83
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02688 新奥能源 89,800 6,569,140.39 8.98
2 00384 中国燃气 186,800 5,105,412.68 6.98
3 01918 融创中国 177,000 5,029,156.76 6.87
4 01257 中国光大绿色环保 818,000 3,364,569.46 4.60
5 00548 深圳高速公路股份 336,000 3,097,430.18 4.23
6 00570 中国中药 934,000 3,032,918.42 4.14
7 00288 万洲国际 473,000 2,995,088.12 4.09
8 00914 海螺水泥 56,500 2,372,353.95 3.24
9 00688 中国海外发展 76,000 1,689,825.53 2.31
10 01138 中远海能 518,000 1,621,326.89 2.22
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02688 新奥能源 140,400 9,386,324.06 8.63
2 01918 融创中国 256,000 8,647,409.66 7.95
3 02628 中国人寿 467,000 7,903,815.47 7.27
4 00914 海螺水泥 163,000 7,018,675.19 6.45
5 00902 华能国际电力股份 1,720,000 6,959,869.92 6.40
6 01257 中国光大绿色环保 1,326,000 5,925,460.13 5.45
7 00570 中国中药 1,730,000 5,782,884.84 5.32
8 00257 中国光大国际 864,000 5,479,789.19 5.04
9 00688 中国海外发展 200,000 5,066,841.60 4.66
10 00384 中国燃气 193,600 4,947,278.21 4.55
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01918 融创中国 315,000 10,564,970.54 7.02
2 06098 碧桂园服务 798,000 10,007,630.06 6.65
3 02688 新奥能源 140,400 9,140,919.04 6.08
4 02628 中国人寿 502,000 9,085,883.24 6.04
5 00688 中国海外发展 300,000 7,668,642.60 5.10
6 01257 中国光大绿色环保 1,326,000 7,086,186.03 4.71
7 02313 申洲国际 78,000 7,038,681.62 4.68
8 00570 中国中药 1,730,000 6,930,171.19 4.61
9 00902 华能国际电力股份 1,720,000 6,727,818.53 4.47
10 00914 海螺水泥 163,000 6,704,357.97 4.46
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02313 申洲国际 118,000 9,176,004.50 3.79
2 06098 碧桂园服务 798,000 8,698,142.54 3.59
3 02688 新奥能源 140,400 8,543,633.44 3.53
4 00788 中国铁塔 5,800,000 7,521,300.80 3.11
5 00902 华能国际电力股份 1,720,000 7,505,178.72 3.10
6 01398 工商银行 1,520,000 7,444,896.16 3.08
7 02628 中国人寿 502,000 7,319,143.94 3.02
8 00688 中国海外发展 300,000 7,070,934.00 2.92
9 01918 融创中国 315,000 7,038,076.50 2.91
10 00270 粤海投资 530,000 7,030,804.04 2.90
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01313 华润水泥控股 996,000 7,984,279.12 2.71
2 00914 海螺水泥 163,000 6,777,154.91 2.30
3 01918 融创中国 235,000 4,983,596.83 1.69
4 00881 中升控股 272,000 4,561,942.38 1.55
5 00902 华能国际电力股份 890,000 4,033,250.83 1.37
6 01257 中国光大绿色环保 677,000 3,979,450.68 1.35
7 00857 中国石油股份 510,000 2,845,230.33 0.97
8 00883 中国海洋石油 210,000 2,864,237.25 0.97
9 02001 新高教集团 434,000 2,058,431.84 0.70
10 00916 龙源电力 240,000 1,389,617.04 0.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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