华夏鼎沛债券型证券投资基金A类(005886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3472

累计净值:1.3838 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:赵航,柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.931亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 3,000,000 287,970,000.00 9.80
2 113011 光大转债 2,276,030 281,954,596.40 9.60
3 200010 20附息国债10 1,500,000 149,820,000.00 5.10
4 200211 20国开11 1,500,000 149,400,000.00 5.09
5 150218 15国开18 1,400,000 142,982,000.00 4.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 3,000,000 288,510,000.00 8.01
2 113011 光大转债 2,276,030 268,161,854.60 7.44
3 132013 17宝武EB 2,008,330 206,155,074.50 5.72
4 200010 20附息国债10 1,500,000 149,505,000.00 4.15
5 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 4.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 3,600,000 368,100,000.00 10.14
2 150218 15国开18 1,400,000 143,892,000.00 3.97
3 123041 东财转2 946,533 142,765,572.39 3.93
4 019627 20国债01 1,419,960 142,066,998.00 3.91
5 113011 光大转债 951,490 108,526,949.40 2.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,100,000 216,888,000.00 6.14
2 019615 19国债05 1,995,300 199,889,154.00 5.66
3 108602 国开1704 1,637,430 163,890,368.70 4.64
4 190015 19附息国债15 1,500,000 156,930,000.00 4.44
5 123041 东财转2 872,353 116,965,090.24 3.31
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132005 15国资EB 620,370 75,126,807.00 8.07
2 113011 光大转债 551,490 68,748,743.40 7.39
3 108602 国开1704 456,806 45,945,547.48 4.94
4 019615 19国债05 304,980 30,534,597.60 3.28
5 019611 19国债01 300,000 30,018,000.00 3.22
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 656,806 66,146,932.26 8.98
2 019611 19国债01 656,500 65,643,435.00 8.91
3 019615 19国债05 572,910 57,319,645.50 7.78
4 018007 国开1801 470,560 47,620,672.00 6.47
5 113011 光大转债 319,530 36,273,045.60 4.93
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 368,500 36,820,520.00 8.43
2 113008 电气转债 239,840 27,130,700.80 6.21
3 011900622 19国药控股SCP004 200,000 20,056,000.00 4.59
4 011900611 19深航空SCP007 200,000 20,066,000.00 4.59
5 113011 光大转债 172,530 18,702,252.00 4.28
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 344,000 34,403,440.00 9.98
2 113008 电气转债 207,820 25,275,068.40 7.33
3 011900622 19国药控股SCP004 200,000 20,020,000.00 5.81
4 011900611 19深航空SCP007 200,000 20,030,000.00 5.81
5 132015 18中油EB 159,650 16,040,035.50 4.65
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011801408 18天士力SCP002 100,000 10,064,000.00 9.70
2 011801349 18晋煤SCP006 100,000 10,060,000.00 9.69
3 018005 国开1701 64,000 6,428,160.00 6.19
4 108602 国开1704 52,000 5,250,440.00 5.06
5 110048 福能转债 49,910 5,184,151.70 5.00
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 9.01
2 011801349 18晋煤SCP006 100,000 10,033,000.00 8.79
3 011801408 18天士力SCP002 100,000 10,017,000.00 8.77
4 136021 15新城01 95,500 9,550,000.00 8.36
5 018006 国开1702 72,550 7,292,000.50 6.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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