华夏新兴消费混合型证券投资基金C类(005889)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1399

累计净值:2.1399 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙轶佳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603801 志邦家居 3,836,958 88,672,099.38 6.32
2 02333 长城汽车 6,758,000 57,920,548.66 4.13
3 603180 金牌厨柜 1,867,047 50,559,632.76 3.60
4 688036 传音控股 324,476 47,289,132.24 3.37
5 603848 好太太 2,681,921 42,776,639.95 3.05
6 600557 康缘药业 1,775,300 36,997,252.00 2.64
7 002790 瑞尔特 2,736,680 34,317,967.20 2.44
8 003000 劲仔食品 2,522,400 26,712,216.00 1.90
9 02273 固生堂 655,600 26,560,561.77 1.89
10 603816 顾家家居 635,894 25,747,348.06 1.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603801 志邦家居 2,740,684 90,497,385.68 5.72
2 603180 金牌厨柜 1,867,047 62,583,415.44 3.96
3 01585 雅迪控股 3,350,000 55,039,440.06 3.48
4 688036 传音控股 324,476 47,697,972.00 3.01
5 02273 固生堂 993,200 45,510,813.64 2.88
6 603848 好太太 2,681,921 42,910,736.00 2.71
7 003000 劲仔食品 2,522,400 31,757,016.00 2.01
8 600557 康缘药业 1,082,700 29,730,942.00 1.88
9 603589 口子窖 567,932 28,027,444.20 1.77
10 000999 华润三九 460,000 27,903,600.00 1.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603801 志邦家居 2,740,684 87,975,956.40 4.89
2 603180 金牌厨柜 1,867,047 69,043,398.06 3.83
3 01585 雅迪控股 3,350,000 59,385,625.88 3.30
4 02273 固生堂 993,200 49,428,642.50 2.75
5 003000 劲仔食品 3,017,100 45,648,723.00 2.54
6 603589 口子窖 567,932 39,982,412.80 2.22
7 600557 康缘药业 1,082,700 34,678,881.00 1.93
8 603848 好太太 2,332,421 33,167,026.62 1.84
9 688036 传音控股 324,476 32,836,971.20 1.82
10 600559 老白干酒 866,700 32,119,902.00 1.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603801 志邦家居 2,906,184 78,118,225.92 6.04
2 603180 金牌厨柜 1,867,047 53,528,237.49 4.14
3 603517 绝味食品 685,165 41,856,729.85 3.24
4 01585 雅迪控股 3,580,000 41,764,660.20 3.23
5 00175 吉利汽车 3,953,000 40,254,497.93 3.11
6 02273 固生堂 858,000 38,704,495.83 2.99
7 01458 周黑鸭 7,678,187 38,545,860.85 2.98
8 02020 安踏体育 398,800 36,442,950.57 2.82
9 003000 劲仔食品 3,017,100 35,571,609.00 2.75
10 688036 传音控股 430,123 34,203,380.96 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603801 志邦家居 2,906,184 67,859,396.40 5.56
2 603180 金牌厨柜 1,961,247 50,423,660.37 4.13
3 001201 东瑞股份 1,269,788 40,950,663.00 3.35
4 003000 劲仔食品 3,232,800 38,890,584.00 3.18
5 000858 五粮液 223,899 37,890,427.77 3.10
6 01585 雅迪控股 3,098,000 35,304,634.51 2.89
7 603517 绝味食品 685,165 34,326,766.50 2.81
8 600519 贵州茅台 16,628 31,135,930.00 2.55
9 603816 顾家家居 771,980 30,832,881.20 2.52
10 02020 安踏体育 398,800 30,009,463.91 2.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603801 志邦家居 2,584,184 69,721,284.32 4.57
2 603529 爱玛科技 1,303,987 68,302,839.06 4.48
3 603180 金牌厨柜 1,907,347 59,051,463.12 3.87
4 001201 东瑞股份 1,370,319 52,866,907.02 3.46
5 603833 欧派家居 349,999 52,737,849.32 3.46
6 600519 贵州茅台 22,628 46,274,260.00 3.03
7 603816 顾家家居 735,280 41,638,906.40 2.73
8 603517 绝味食品 689,818 39,885,276.76 2.61
9 300911 亿田智能 507,684 39,015,515.40 2.56
10 300059 东方财富 1,520,520 38,621,208.00 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603180 金牌厨柜 2,047,847 66,227,371.98 5.43
2 603801 志邦家居 2,584,184 65,457,380.72 5.36
3 001201 东瑞股份 1,345,076 58,645,313.60 4.80
4 600519 贵州茅台 32,428 55,743,732.00 4.57
5 600887 伊利股份 1,358,800 50,126,132.00 4.11
6 603517 绝味食品 1,160,818 48,905,262.34 4.01
7 603833 欧派家居 349,999 40,949,883.00 3.35
8 300059 东方财富 1,565,517 39,670,200.78 3.25
9 603816 顾家家居 565,600 34,676,936.00 2.84
10 02020 安踏体育 398,800 31,825,589.54 2.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 50,759 104,055,950.00 6.35
2 603801 志邦家居 2,584,184 78,610,877.28 4.80
3 603180 金牌厨柜 1,912,347 73,625,359.50 4.50
4 603517 绝味食品 1,019,518 69,663,664.94 4.25
5 000596 古井贡酒 271,965 66,359,460.00 4.05
6 600887 伊利股份 1,548,100 64,184,226.00 3.92
7 002304 洋河股份 381,192 62,793,758.16 3.83
8 603833 欧派家居 350,499 51,698,602.50 3.16
9 02020 安踏体育 539,400 51,554,471.14 3.15
10 600660 福耀玻璃 1,075,608 50,704,161.12 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,559 98,012,970.00 6.16
2 002304 洋河股份 578,099 96,010,681.92 6.03
3 000596 古井贡酒 367,165 87,576,195.80 5.50
4 02020 安踏体育(二百) 619,000 75,699,495.75 4.76
5 002594 比亚迪 275,289 68,687,358.39 4.31
6 603180 金牌厨柜 2,232,754 67,607,791.12 4.25
7 000858 五粮液 296,644 65,080,727.16 4.09
8 600559 老白干酒 2,910,052 64,719,556.48 4.07
9 600660 福耀玻璃 1,440,916 60,878,701.00 3.82
10 603801 志邦家居 2,837,684 60,215,654.48 3.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,003,129 207,848,328.80 8.11
2 02020 安踏体育 1,026,000 156,058,933.82 6.09
3 600660 福耀玻璃 2,297,961 128,341,121.85 5.01
4 600519 贵州茅台 53,623 110,286,424.10 4.30
5 000568 泸州老窖 415,247 97,973,377.18 3.82
6 002572 索菲亚 3,967,211 96,006,506.20 3.74
7 000858 五粮液 320,244 95,397,485.16 3.72
8 603801 志邦家居 2,979,404 95,221,751.84 3.71
9 00700 腾讯控股 194,000 94,271,335.68 3.68
10 000596 古井贡酒 386,401 92,543,039.50 3.61
11 03606 福耀玻璃 183,600 8,356,512.87 0.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 108,697 218,372,273.00 9.34
2 002304 洋河股份 916,929 151,018,206.30 6.46
3 603801 志邦家居 2,519,903 145,398,403.10 6.22
4 00700 腾讯控股 238,000 122,703,232.40 5.25
5 02020 安踏体育 1,131,000 121,207,939.94 5.19
6 000568 泸州老窖 491,747 110,652,909.94 4.73
7 002572 索菲亚 2,666,465 87,806,692.45 3.76
8 300132 青松股份 4,105,514 87,488,503.34 3.74
9 601888 中国中免 284,200 86,987,936.00 3.72
10 600660 福耀玻璃 1,489,261 68,625,146.88 2.94
11 03606 福耀玻璃 340,400 13,306,091.33 0.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 93,397 186,607,206.00 9.24
2 002304 洋河股份 713,005 168,262,049.95 8.34
3 000568 泸州老窖 482,047 109,019,749.52 5.40
4 000333 美的集团 1,030,405 101,433,068.20 5.03
5 000858 五粮液 293,800 85,745,530.00 4.25
6 02333 长城汽车 3,676,500 82,308,099.64 4.08
7 601888 中国中免 281,100 79,396,695.00 3.93
8 300132 青松股份 4,210,614 79,117,437.06 3.92
9 600690 海尔智家 2,707,124 79,075,092.04 3.92
10 000596 古井贡酒 281,600 76,595,200.00 3.79
11 601633 长城汽车 1,079,482 40,815,214.42 2.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 660,894 47,980,904.40 6.24
2 000568 泸州老窖 321,747 46,186,781.85 6.01
3 000858 五粮液 144,600 31,956,600.00 4.16
4 02333 长城汽车 3,676,500 31,756,936.41 4.13
5 000596 古井贡酒 115,900 25,124,802.00 3.27
6 601888 中国中免 110,200 24,567,988.00 3.20
7 600519 贵州茅台 14,700 24,526,950.00 3.19
8 300132 青松股份 938,200 23,736,460.00 3.09
9 603801 志邦家居 763,600 23,686,872.00 3.08
10 03690 美团点评-W 107,200 22,777,265.97 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 397,100 22,463,947.00 6.78
2 300132 青松股份 767,100 17,720,010.00 5.35
3 000333 美的集团 290,700 17,380,953.00 5.25
4 000858 五粮液 95,400 16,324,848.00 4.93
5 600809 山西汾酒 92,900 13,470,500.00 4.07
6 300146 汤臣倍健 651,917 12,836,245.73 3.87
7 000596 古井贡酒 74,300 11,162,832.00 3.37
8 03690 美团点评-W 70,600 11,085,635.72 3.35
9 600519 贵州茅台 7,500 10,971,600.00 3.31
10 603517 绝味食品 149,124 10,549,031.76 3.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 171,000 8,926,200.00 5.50
2 600809 山西汾酒 98,700 8,900,766.00 5.48
3 000858 五粮液 62,600 7,211,520.00 4.44
4 03690 美团点评-W 80,100 6,853,997.20 4.22
5 300132 青松股份 470,800 5,828,504.00 3.59
6 603517 绝味食品 101,624 5,259,042.00 3.24
7 002705 新宝股份 271,700 5,048,186.00 3.11
8 600519 贵州茅台 4,500 4,999,500.00 3.08
9 002216 三全食品 237,900 4,803,201.00 2.96
10 000596 古井贡酒 40,700 4,649,161.00 2.86

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