国投瑞银品牌优势混合 (005899) 重仓股

单位净值： 1.5569	累计净值：1.5569	净值更新日期：2020-07-22 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.115亿份(2020-07-18 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-11-02
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×40%

单位净值：

1.5569

累计净值：1.5569

净值更新日期：2020-07-22 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.115亿份(2020-07-18 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-11-02

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	56,200	1,643,288.00	10.02
2	600690	海尔智家	74,400	1,316,880.00	8.03
3	600519	贵州茅台	900	1,316,592.00	8.03
4	002375	亚厦股份	127,600	1,304,072.00	7.96
5	600036	招商银行	33,347	1,124,460.84	6.86
6	603228	景旺电子	27,580	970,540.20	5.92
7	600309	万华化学	19,200	959,808.00	5.86
8	601888	中国中免	6,200	954,986.00	5.83
9	601012	隆基股份	20,600	839,038.00	5.12
10	603517	绝味食品	11,400	806,436.00	4.92

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	125,500	8,680,835.00	7.60
2	600519	贵州茅台	5,900	6,554,900.00	5.74
3	600036	招商银行	120,547	3,891,257.16	3.41
4	600276	恒瑞医药	38,054	3,502,109.62	3.07
5	300577	开润股份	120,800	3,232,608.00	2.83
6	601288	农业银行	852,100	2,871,577.00	2.51
7	601166	兴业银行	173,700	2,763,567.00	2.42
8	600887	伊利股份	76,500	2,284,290.00	2.00
9	600030	中信证券	84,900	1,881,384.00	1.65
10	601328	交通银行	336,000	1,733,760.00	1.52

2019年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	125,500	10,725,230.00	7.04
2	600519	贵州茅台	5,900	6,979,700.00	4.58
3	600036	招商银行	120,547	4,530,156.26	2.97
4	601166	兴业银行	173,700	3,439,260.00	2.26
5	600276	恒瑞医药	38,054	3,330,486.08	2.18
6	601288	农业银行	852,100	3,144,249.00	2.06
7	600887	伊利股份	76,500	2,366,910.00	1.55
8	600030	中信证券	84,900	2,147,970.00	1.41
9	601328	交通银行	336,000	1,891,680.00	1.24
10	600016	民生银行	296,400	1,870,284.00	1.23

2019年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	125,500	10,923,520.00	7.14
2	600519	贵州茅台	5,900	6,785,000.00	4.43
3	600036	招商银行	120,547	4,189,008.25	2.74
4	600276	恒瑞医药	38,054	3,070,196.72	2.01
5	601166	兴业银行	173,700	3,044,961.00	1.99
6	601288	农业银行	852,100	2,948,266.00	1.93
7	600887	伊利股份	76,500	2,181,780.00	1.43
8	600030	中信证券	84,900	1,908,552.00	1.25
9	601328	交通银行	336,000	1,831,200.00	1.20
10	600016	民生银行	296,400	1,784,328.00	1.17

2019年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603517	绝味食品	97,440	3,791,390.40	7.34
2	601336	新华保险	68,300	3,758,549.00	7.28
3	300232	洲明科技	366,423	3,546,974.64	6.87
4	603228	景旺电子	77,240	3,090,372.40	5.98
5	002511	中顺洁柔	196,400	2,411,792.00	4.67
6	300498	温氏股份	64,700	2,320,142.00	4.49
7	601318	中国平安	25,300	2,241,833.00	4.34
8	603368	柳药股份	64,200	2,110,896.00	4.09
9	603708	家家悦	83,330	1,901,590.60	3.68
10	601933	永辉超市	155,300	1,585,613.00	3.07

2019年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603517	绝味食品	83,100	4,090,182.00	7.68
2	601336	新华保险	51,400	2,759,666.00	5.18
3	300498	温氏股份	64,700	2,626,820.00	4.93
4	002737	葵花药业	108,600	2,034,078.00	3.82
5	600887	伊利股份	57,600	1,676,736.00	3.15
6	603368	柳药股份	54,600	1,666,938.00	3.13
7	603708	家家悦	64,900	1,598,487.00	3.00
8	600519	贵州茅台	1,800	1,537,182.00	2.89
9	002511	中顺洁柔	157,700	1,494,996.00	2.81
10	601318	中国平安	18,500	1,426,350.00	2.68