诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C类(005902)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6130

 累计净值：1.6130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔宪政,王海畅 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-07-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300920 润阳科技 800 15,688.00 0.14
2 300535 达威股份 900 14,706.00 0.13
3 603729 龙韵股份 900 14,166.00 0.13
4 688367 工大高科 800 13,880.00 0.13
5 301043 绿岛风 400 12,740.00 0.12
6 300929 华骐环保 1,100 13,079.00 0.12
7 300717 华信新材 800 13,760.00 0.12
8 688090 瑞松科技 434 13,488.72 0.12
9 688115 思林杰 400 12,724.00 0.12
10 301233 盛帮股份 300 12,912.00 0.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,000 136,300.00 0.77
2 600809 山西汾酒 700 129,549.00 0.74
3 002304 洋河股份 900 118,215.00 0.67
4 000858 五粮液 700 114,499.00 0.65
5 603392 万泰生物 1,680 112,173.60 0.64
6 300725 药石科技 2,200 106,546.00 0.61
7 300601 康泰生物 4,200 106,638.00 0.61
8 300573 兴齐眼药 500 106,900.00 0.61
9 000568 泸州老窖 500 104,785.00 0.60
10 600276 恒瑞医药 2,100 100,590.00 0.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,600 261,280.00 1.13
2 600057 厦门象屿 18,200 195,650.00 0.85
3 600755 厦门国贸 21,800 187,916.00 0.81
4 603392 万泰生物 1,600 185,840.00 0.80
5 300601 康泰生物 5,800 183,512.00 0.79
6 301208 中亦科技 2,500 156,250.00 0.68
7 605266 健之佳 1,800 153,450.00 0.66
8 002727 一心堂 4,300 152,392.00 0.66
9 603707 健友股份 9,000 146,700.00 0.63
10 600276 恒瑞医药 3,400 145,588.00 0.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 400 102,788.00 0.42
2 601995 中金公司 2,600 99,138.00 0.41
3 601009 南京银行 9,500 98,990.00 0.41
4 002304 洋河股份 600 96,300.00 0.40
5 601328 交通银行 20,500 97,170.00 0.40
6 603259 药明康德 1,200 97,200.00 0.40
7 600600 青岛啤酒 900 96,750.00 0.40
8 601231 环旭电子 5,800 94,134.00 0.39
9 002938 鹏鼎控股 3,400 93,296.00 0.38
10 601117 中国化学 11,400 90,516.00 0.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 300 69,198.00 0.11
2 002304 洋河股份 400 63,260.00 0.10
3 600600 青岛啤酒 600 63,720.00 0.10
4 603392 万泰生物 500 57,200.00 0.09
5 603259 药明康德 800 57,352.00 0.09
6 601988 中国银行 18,300 56,547.00 0.09
7 601328 交通银行 12,100 55,902.00 0.09
8 601319 中国人保 11,300 56,613.00 0.09
9 600919 江苏银行 7,500 55,800.00 0.09
10 603688 石英股份 500 57,875.00 0.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 3,100 188,480.00 2.39
2 002027 分众传媒 21,500 144,695.00 1.83
3 002353 杰瑞股份 3,000 120,900.00 1.53
4 688377 迪威尔 3,888 120,333.60 1.53
5 000963 华东医药 2,200 99,352.00 1.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 17,500 737,625.00 8.98
2 000002 万科A 38,100 729,615.00 8.88
3 300558 贝达药业 11,300 631,783.00 7.69
4 002027 分众传媒 99,500 607,945.00 7.40
5 601021 春秋航空 12,300 541,200.00 6.59
6 688377 迪威尔 19,436 494,646.20 6.02
7 000963 华东医药 14,100 471,222.00 5.73
8 601872 招商轮船 99,300 468,696.00 5.70
9 688161 威高骨科 7,384 410,033.52 4.99
10 688521 芯原股份 7,177 351,601.23 4.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 112,200 918,918.00 9.19
2 002352 顺丰控股 13,100 902,852.00 9.03
3 000002 万科A 38,100 752,856.00 7.53
4 300059 东方财富 19,260 714,738.60 7.15
5 002353 杰瑞股份 17,500 700,000.00 7.00
6 601021 春秋航空 12,300 698,640.00 6.99
7 000963 华东医药 14,100 566,820.00 5.67
8 688521 芯原股份 7,177 555,212.72 5.55
9 688161 威高骨科 7,384 470,508.48 4.71
10 605376 博迁新材 5,300 445,359.00 4.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 30,360 1,043,473.20 9.84
2 601009 南京银行 73,000 660,650.00 6.23
3 601878 浙商证券 40,000 498,000.00 4.70
4 600030 中信证券 18,000 455,040.00 4.29
5 601899 紫金矿业 30,000 302,700.00 2.86
6 002460 赣锋锂业 1,800 293,292.00 2.77
7 002311 海大集团 4,000 269,600.00 2.54
8 603233 大参林 4,800 203,568.00 1.92
9 600519 贵州茅台 100 183,000.00 1.73
10 601211 国泰君安 10,000 178,300.00 1.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 27,360 897,134.40 9.29
2 601009 南京银行 73,000 767,960.00 7.96
3 601878 浙商证券 40,000 523,200.00 5.42
4 002812 恩捷股份 2,000 468,200.00 4.85
5 603659 璞泰来 2,800 382,480.00 3.96
6 002311 海大集团 4,000 326,400.00 3.38
7 603233 大参林 4,800 245,328.00 2.54
8 601233 桐昆股份 10,000 240,900.00 2.50
9 002460 赣锋锂业 1,800 217,962.00 2.26
10 600521 华海药业 10,000 208,800.00 2.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 100,000 1,012,000.00 9.72
2 300059 东方财富 29,500 804,170.00 7.72
3 601878 浙商证券 40,000 512,000.00 4.92
4 601233 桐昆股份 20,000 413,000.00 3.96
5 603233 大参林 4,000 335,760.00 3.22
6 002311 海大集团 4,000 312,000.00 3.00
7 600521 华海药业 10,000 257,100.00 2.47
8 002812 恩捷股份 2,000 223,840.00 2.15
9 600519 贵州茅台 100 200,900.00 1.93
10 603659 璞泰来 2,000 190,000.00 1.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 59,500 1,844,500.00 9.27
2 601009 南京银行 110,000 888,800.00 4.47
3 601878 浙商证券 40,000 612,000.00 3.08
4 603916 苏博特 21,000 482,370.00 2.43
5 600521 华海药业 10,000 338,100.00 1.70
6 603233 大参林 4,000 313,400.00 1.58
7 002812 恩捷股份 2,000 283,560.00 1.43
8 603659 璞泰来 2,000 224,780.00 1.13
9 601233 桐昆股份 10,000 205,900.00 1.04
10 688185 康希诺 559 198,825.12 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 89,300 6,810,018.00 4.57
2 600519 贵州茅台 3,959 6,605,591.50 4.44
3 000858 五粮液 15,200 3,359,200.00 2.26
4 600036 招商银行 88,300 3,178,800.00 2.14
5 000333 美的集团 40,800 2,962,080.00 1.99
6 600276 恒瑞医药 30,383 2,729,001.06 1.83
7 601398 工商银行 479,100 2,357,172.00 1.58
8 000651 格力电器 41,500 2,211,950.00 1.49
9 002475 立讯精密 33,852 1,933,964.76 1.30
10 600887 伊利股份 48,200 1,855,700.00 1.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 8.83
2 601318 中国平安 127,400 9,096,360.00 8.72
3 600276 恒瑞医药 44,227 4,082,152.10 3.91
4 600036 招商银行 118,900 4,009,308.00 3.84
5 601166 兴业银行 170,300 2,687,334.00 2.58
6 601398 工商银行 536,700 2,672,766.00 2.56
7 600030 中信证券 93,900 2,263,929.00 2.17
8 600887 伊利股份 70,500 2,194,665.00 2.10
9 601888 中国中免 11,400 1,755,942.00 1.68
10 600016 民生银行 293,700 1,665,279.00 1.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 127,400 8,812,258.00 6.05
2 600519 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 4.81
3 600036 招商银行 118,900 3,838,092.00 2.64
4 600276 恒瑞医药 36,856 3,391,857.68 2.33
5 601398 工商银行 536,700 2,764,005.00 1.90
6 601166 兴业银行 170,300 2,709,473.00 1.86
7 600887 伊利股份 70,500 2,105,130.00 1.45
8 600030 中信证券 93,900 2,080,824.00 1.43
9 601328 交通银行 324,200 1,672,872.00 1.15
10 600016 民生银行 293,700 1,677,027.00 1.15

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