宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金A类(005903)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1615

 累计净值：1.4025 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙硕 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 843,800 16,622,860.00 4.36
2 300394 天孚通信 142,600 13,547,000.00 3.55
3 002463 沪电股份 530,400 11,939,304.00 3.13
4 002777 久远银海 435,100 11,625,872.00 3.05
5 300308 中际旭创 92,600 10,723,080.00 2.81
6 688062 迈威生物 323,161 7,972,381.87 2.09
7 600602 云赛智联 529,500 7,889,550.00 2.07
8 002317 众生药业 410,900 7,683,830.00 2.02
9 688169 石头科技 25,970 7,670,499.20 2.01
10 300662 科锐国际 241,800 7,643,298.00 2.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 256,800 27,433,944.00 5.34
2 300308 中际旭创 167,000 24,624,150.00 4.80
3 000977 浪潮信息 499,600 24,230,600.00 4.72
4 300502 新易盛 339,760 23,093,487.20 4.50
5 601138 工业富联 847,900 21,367,080.00 4.16
6 002777 久远银海 585,300 20,760,591.00 4.04
7 688111 金山办公 39,449 18,628,606.78 3.63
8 688498 源杰科技 64,072 18,260,520.00 3.56
9 002555 三七互娱 466,600 16,275,008.00 3.17
10 300638 广和通 639,240 14,497,963.20 2.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 63,850 30,201,050.00 6.73
2 002777 久远银海 529,900 15,006,768.00 3.35
3 300394 天孚通信 280,800 14,522,976.00 3.24
4 603966 法兰泰克 911,000 12,845,100.00 2.86
5 300502 新易盛 259,300 12,576,050.00 2.80
6 300604 长川科技 229,200 11,084,112.00 2.47
7 300033 同花顺 52,800 10,787,040.00 2.41
8 603138 海量数据 434,200 10,498,956.00 2.34
9 300002 神州泰岳 1,060,200 9,987,084.00 2.23
10 603859 能科科技 198,500 9,488,300.00 2.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 217,400 24,305,320.00 6.85
2 605117 德业股份 59,620 19,746,144.00 5.57
3 002518 科士达 324,000 18,662,400.00 5.26
4 002487 大金重工 439,000 18,161,430.00 5.12
5 600522 中天科技 1,010,500 16,319,575.00 4.60
6 600973 宝胜股份 2,890,900 13,789,593.00 3.89
7 688063 派能科技 43,653 13,779,069.45 3.88
8 603063 禾望电气 421,900 11,762,572.00 3.32
9 301267 华厦眼科 138,425 10,120,251.75 2.85
10 605222 起帆电缆 319,900 8,714,076.00 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 413,300 9,286,851.00 9.54
2 688063 派能科技 21,931 8,772,400.00 9.02
3 605117 德业股份 15,020 6,311,554.20 6.49
4 002487 大金重工 115,900 4,646,431.00 4.78
5 600487 亨通光电 195,500 3,558,100.00 3.66
6 300799 左江科技 37,704 3,285,149.52 3.38
7 000301 东方盛虹 185,400 3,229,668.00 3.32
8 300604 长川科技 55,400 3,158,908.00 3.25
9 002518 科士达 60,000 2,746,800.00 2.82
10 600875 东方电气 128,400 2,624,496.00 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 103,300 2,386,230.00 6.78
2 002487 大金重工 42,800 1,786,044.00 5.07
3 688556 高测股份 20,660 1,667,262.00 4.74
4 600973 宝胜股份 264,600 1,532,034.00 4.35
5 605117 德业股份 5,420 1,517,003.80 4.31
6 688063 派能科技 4,539 1,417,075.80 4.03
7 300568 星源材质 45,444 1,319,693.76 3.75
8 688048 长光华芯 10,078 1,226,291.04 3.48
9 002459 晶澳科技 14,700 1,159,830.00 3.30
10 603799 华友钴业 11,510 1,100,586.20 3.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,500 1,793,050.00 6.44
2 600522 中天科技 96,300 1,637,100.00 5.88
3 002192 融捷股份 11,400 1,304,046.00 4.68
4 605117 德业股份 5,700 1,213,245.00 4.36
5 688733 壹石通 18,380 1,210,139.20 4.34
6 688032 禾迈股份 1,811 1,195,260.00 4.29
7 002245 蔚蓝锂芯 52,400 1,179,524.00 4.23
8 002487 大金重工 32,800 1,026,640.00 3.69
9 601012 隆基股份 13,500 974,565.00 3.50
10 002837 英维克 25,900 915,565.00 3.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002669 康达新材 124,400 2,032,696.00 5.03
2 601012 隆基股份 22,300 1,922,260.00 4.76
3 000661 长春高新 5,500 1,492,700.00 3.69
4 600522 中天科技 84,900 1,439,904.00 3.56
5 603606 东方电缆 27,900 1,427,364.00 3.53
6 605117 德业股份 5,100 1,396,329.00 3.46
7 002837 英维克 31,000 1,267,590.00 3.14
8 603799 华友钴业 10,300 1,136,193.00 2.81
9 002371 北方华创 2,700 936,954.00 2.32
10 002847 盐津铺子 10,900 933,040.00 2.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 5,500 1,510,630.00 5.59
2 002049 紫光国微 6,100 1,261,480.00 4.66
3 605117 德业股份 5,600 1,258,880.00 4.65
4 000301 东方盛虹 42,300 1,189,476.00 4.40
5 002487 大金重工 48,900 1,175,556.00 4.35
6 000009 中国宝安 58,500 1,122,030.00 4.15
7 300772 运达股份 15,900 831,570.00 3.07
8 600111 北方稀土 18,500 818,995.00 3.03
9 603799 华友钴业 7,700 796,180.00 2.94
10 603667 五洲新春 33,100 599,110.00 2.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 5,100 2,448,255.00 9.71
2 000858 五粮液 8,200 2,442,698.00 9.69
3 000661 长春高新 5,800 2,244,600.00 8.90
4 600519 贵州茅台 1,083 2,227,406.10 8.83
5 000568 泸州老窖 9,200 2,170,648.00 8.61
6 603520 司太立 34,368 2,118,787.20 8.40
7 300601 康泰生物 13,200 1,966,800.00 7.80
8 688016 心脉医疗 3,263 1,483,392.43 5.88
9 300122 智飞生物 6,600 1,232,418.00 4.89
10 600276 恒瑞医药 16,800 1,141,896.00 4.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,900 2,452,718.00 9.84
2 000661 长春高新 5,400 2,444,742.00 9.81
3 000858 五粮液 9,100 2,438,618.00 9.78
4 300760 迈瑞医疗 6,100 2,434,571.00 9.77
5 600519 贵州茅台 1,183 2,376,647.00 9.53
6 000651 格力电器 37,700 2,363,790.00 9.48
7 000333 美的集团 28,700 2,360,001.00 9.47
8 603520 司太立 34,468 2,021,203.52 8.11
9 600276 恒瑞医药 21,765 2,004,338.85 8.04
10 002032 苏泊尔 27,305 1,953,672.75 7.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 13,400 3,030,544.00 9.67
2 300760 迈瑞医疗 7,100 3,024,600.00 9.65
3 000661 长春高新 6,700 3,007,697.00 9.60
4 600519 贵州茅台 1,483 2,963,034.00 9.45
5 000858 五粮液 9,900 2,889,315.00 9.22
6 002032 苏泊尔 35,505 2,769,034.95 8.84
7 600276 恒瑞医药 23,465 2,615,408.90 8.35
8 000333 美的集团 25,100 2,470,844.00 7.88
9 000651 格力电器 36,200 2,242,228.00 7.15
10 603520 司太立 26,568 1,748,971.44 5.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 13,700 3,027,700.00 9.81
2 600519 贵州茅台 1,783 2,974,935.50 9.64
3 300760 迈瑞医疗 8,200 2,853,600.00 9.25
4 000661 长春高新 7,700 2,846,228.00 9.22
5 000568 泸州老窖 16,600 2,382,930.00 7.72
6 002032 苏泊尔 28,805 2,275,595.00 7.38
7 600276 恒瑞医药 25,065 2,251,338.30 7.30
8 000333 美的集团 30,700 2,228,820.00 7.22
9 000651 格力电器 36,000 1,918,800.00 6.22
10 600887 伊利股份 33,500 1,289,750.00 4.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 18,500 3,165,720.00 9.53
2 600519 贵州茅台 2,083 3,047,179.04 9.18
3 000661 长春高新 6,600 2,872,980.00 8.65
4 300760 迈瑞医疗 6,900 2,109,330.00 6.35
5 002777 久远银海 58,036 1,764,874.76 5.31
6 000333 美的集团 27,500 1,644,225.00 4.95
7 600276 恒瑞医药 17,565 1,621,249.50 4.88
8 603520 司太立 18,268 1,535,608.08 4.62
9 002032 苏泊尔 20,905 1,484,255.00 4.47
10 300253 卫宁健康 60,970 1,398,651.80 4.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 5,300 2,904,400.00 9.51
2 600276 恒瑞医药 28,571 2,629,389.13 8.61
3 600519 贵州茅台 2,183 2,425,313.00 7.94
4 300760 迈瑞医疗 8,100 2,119,770.00 6.94
5 603520 司太立 33,820 1,994,703.60 6.53
6 601658 邮储银行 318,631 1,650,508.58 5.41
7 300253 卫宁健康 67,200 1,409,184.00 4.62
8 002777 久远银海 34,540 1,345,333.00 4.41
9 603027 千禾味业 49,200 1,276,740.00 4.18
10 300451 创业慧康 60,900 1,260,021.00 4.13

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