招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005906)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2160

累计净值:1.2160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余芽芳,李毅 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 30%*沪深300指数收益率+70%*中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 19,600 1,262,240.00 2.56
2 002014 永新股份 139,600 1,255,004.00 2.55
3 600919 江苏银行 174,200 1,250,756.00 2.54
4 000651 格力电器 33,900 1,230,570.00 2.50
5 600498 烽火通信 5,400 105,570.00 0.21
6 600901 江苏金租 22,520 104,718.00 0.21
7 002957 科瑞技术 6,200 102,300.00 0.21
8 601808 中海油服 6,400 103,808.00 0.21
9 601869 长飞光纤 3,000 101,310.00 0.21
10 300435 中泰股份 6,700 98,825.00 0.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 34,000 1,241,340.00 2.00
2 002698 博实股份 65,100 1,138,599.00 1.83
3 600887 伊利股份 33,100 937,392.00 1.51
4 002014 永新股份 87,800 762,104.00 1.23
5 600867 通化东宝 63,800 666,072.00 1.07
6 603195 公牛集团 6,500 624,390.00 1.01
7 600901 江苏金租 150,920 623,299.60 1.00
8 600919 江苏银行 59,500 437,325.00 0.70
9 600900 长江电力 13,100 288,986.00 0.47
10 600612 老凤祥 4,100 286,508.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 35,800 1,315,650.00 1.99
2 002014 永新股份 139,000 1,257,950.00 1.90
3 000429 粤高速A 145,100 1,095,505.00 1.66
4 688389 普门科技 38,266 1,034,712.64 1.56
5 601009 南京银行 107,700 964,992.00 1.46
6 002327 富安娜 101,200 818,708.00 1.24
7 600901 江苏金租 130,100 766,289.00 1.16
8 600887 伊利股份 17,000 495,040.00 0.75
9 300442 润泽科技 6,000 407,580.00 0.62
10 600612 老凤祥 7,000 377,790.00 0.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002807 江阴银行 77,200 306,484.00 0.44
2 601128 常熟银行 39,800 300,490.00 0.43
3 603129 春风动力 2,300 258,796.00 0.37
4 601958 金钼股份 21,500 248,325.00 0.36
5 002353 杰瑞股份 8,400 234,444.00 0.34
6 002555 三七互娱 12,600 228,060.00 0.33
7 002345 潮宏基 42,200 221,972.00 0.32
8 300122 智飞生物 2,300 202,009.00 0.29
9 600079 人福医药 7,700 183,953.00 0.27
10 603345 安井食品 1,100 178,068.00 0.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002807 江阴银行 77,200 331,188.00 0.53
2 603129 春风动力 2,300 309,350.00 0.49
3 601128 常熟银行 38,900 309,644.00 0.49
4 002353 杰瑞股份 8,400 274,092.00 0.44
5 002555 三七互娱 14,900 259,558.00 0.41
6 300122 智飞生物 2,300 198,789.00 0.32
7 002345 潮宏基 42,200 184,414.00 0.29
8 600919 江苏银行 22,500 167,400.00 0.27
9 601717 郑煤机 11,900 154,581.00 0.25
10 600582 天地科技 32,800 156,456.00 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 8,400 338,520.00 0.50
2 002807 江阴银行 75,100 340,203.00 0.50
3 600941 中国移动 4,900 296,450.00 0.43
4 601128 常熟银行 37,900 289,556.00 0.42
5 002555 三七互娱 13,100 278,113.00 0.41
6 300122 智飞生物 2,400 266,424.00 0.39
7 603129 春风动力 2,300 261,556.00 0.38
8 300662 科锐国际 4,600 238,694.00 0.35
9 601717 郑煤机 15,200 219,032.00 0.32
10 300529 健帆生物 4,100 208,649.00 0.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 52,100 403,254.00 0.53
2 300122 智飞生物 2,700 372,600.00 0.49
3 600941 中国移动 4,800 320,928.00 0.42
4 002353 杰瑞股份 7,000 295,050.00 0.39
5 002243 力合科创 25,700 274,219.00 0.36
6 600582 天地科技 45,900 225,369.00 0.30
7 600919 江苏银行 27,000 190,350.00 0.25
8 601717 郑煤机 13,700 188,238.00 0.25
9 300529 健帆生物 3,600 163,404.00 0.22
10 002555 三七互娱 6,900 161,805.00 0.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 10,800 617,976.00 0.64
2 002345 潮宏基 106,500 586,815.00 0.61
3 601128 常熟银行 84,300 557,223.00 0.58
4 002624 完美世界 25,800 523,998.00 0.54
5 002236 大华股份 18,600 436,728.00 0.45
6 002353 杰瑞股份 10,800 432,000.00 0.45
7 002555 三七互娱 15,300 413,406.00 0.43
8 601238 广汽集团 27,200 413,168.00 0.43
9 002283 天润工业 42,300 399,312.00 0.41
10 300662 科锐国际 6,000 373,260.00 0.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 69,400 444,854.00 0.42
2 002345 潮宏基 84,800 438,416.00 0.41
3 002867 周大生 16,800 335,160.00 0.32
4 002624 完美世界 20,600 310,648.00 0.29
5 601169 北京银行 48,800 212,768.00 0.20
6 300413 芒果超媒 3,500 152,565.00 0.14
7 002283 天润工业 13,600 123,896.00 0.12
8 002614 奥佳华 7,900 106,571.00 0.10
9 601009 南京银行 11,000 99,550.00 0.09
10 600690 海尔智家 2,700 70,605.00 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000902 新洋丰 71,300 1,114,419.00 0.98
2 603855 华荣股份 62,200 1,063,620.00 0.93
3 000012 南玻A 101,600 1,040,384.00 0.91
4 605288 凯迪股份 9,500 992,560.00 0.87
5 002698 博实股份 69,200 880,916.00 0.77
6 002889 东方嘉盛 27,700 701,087.00 0.61
7 003012 东鹏控股 32,100 534,144.00 0.47
8 601169 北京银行 84,400 411,028.00 0.36
9 002539 云图控股 42,100 367,533.00 0.32
10 002726 龙大肉食 35,000 354,200.00 0.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002749 国光股份 143,001 1,587,311.10 1.18
2 603855 华荣股份 62,200 1,197,350.00 0.89
3 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.88
4 605288 凯迪股份 9,500 1,122,520.00 0.84
5 000902 新洋丰 53,800 957,102.00 0.71
6 002637 赞宇科技 52,900 824,711.00 0.62
7 003012 东鹏控股 32,100 679,878.00 0.51
8 002698 博实股份 45,300 641,448.00 0.48
9 000012 南玻A 64,300 404,447.00 0.30
10 002726 龙大肉食 35,000 348,950.00 0.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.04
2 002749 国光股份 143,001 1,561,570.92 0.95
3 603855 华荣股份 84,200 1,358,988.00 0.83
4 600742 一汽富维 127,500 1,280,100.00 0.78
5 002637 赞宇科技 86,100 1,082,277.00 0.66
6 002698 博实股份 45,300 549,036.00 0.33
7 601288 农业银行 155,600 488,584.00 0.30
8 601098 中南传媒 42,800 407,884.00 0.25
9 601009 南京银行 30,600 247,248.00 0.15
10 601166 兴业银行 11,800 246,266.00 0.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 2,171,600 6,883,972.00 3.07
2 002749 国光股份 143,001 1,778,932.44 0.79
3 300415 伊之密 115,300 1,699,522.00 0.76
4 603855 华荣股份 84,200 1,495,392.00 0.67
5 600742 一汽富维 137,700 1,404,540.00 0.63
6 601006 大秦铁路 204,600 1,303,302.00 0.58
7 600425 青松建化 252,900 1,072,296.00 0.48
8 002941 新疆交建 22,200 322,122.00 0.14
9 605009 豪悦护理 497 89,450.06 0.04
10 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002698 博实股份 549,500 7,006,125.00 2.08
2 002677 浙江美大 347,400 3,918,672.00 1.16
3 600285 羚锐制药 394,600 3,689,510.00 1.09
4 601225 陕西煤业 505,700 3,646,097.00 1.08
5 002749 国光股份 287,416 3,650,183.20 1.08
6 000651 格力电器 44,500 2,517,365.00 0.75
7 600438 通威股份 136,800 2,377,584.00 0.70
8 002648 卫星石化 133,500 2,172,045.00 0.64
9 688196 卓越新能 40,808 2,136,706.88 0.63
10 603083 剑桥科技 51,900 2,036,037.00 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300607 拓斯达 154,198 8,781,576.10 1.72
2 601088 中国神华 362,600 5,888,624.00 1.16
3 002698 博实股份 549,500 4,989,460.00 0.98
4 002749 国光股份 415,600 4,687,968.00 0.92
5 002299 圣农发展 136,100 3,218,765.00 0.63
6 600038 中直股份 61,500 2,557,785.00 0.50
7 601668 中国建筑 483,400 2,547,518.00 0.50
8 600521 华海药业 72,600 1,865,820.00 0.37
9 600305 恒顺醋业 91,500 1,792,485.00 0.35
10 603233 大参林 27,400 1,726,200.00 0.34

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