十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113056 |
重银转债 |
2,000,690 |
207,688,285.29 |
7.98 |
2 |
113065 |
齐鲁转债 |
2,000,690 |
205,779,243.33 |
7.91 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
1,684,880 |
183,341,440.47 |
7.05 |
4 |
113042 |
上银转债 |
1,680,150 |
183,251,658.93 |
7.04 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
1,500,000 |
176,606,712.33 |
6.79 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113044 |
大秦转债 |
1,500,000 |
173,274,246.57 |
8.14 |
2 |
113021 |
中信转债 |
1,500,000 |
172,671,945.21 |
8.11 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
1,500,000 |
162,138,410.96 |
7.62 |
4 |
113056 |
重银转债 |
1,600,680 |
161,953,074.78 |
7.61 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
1,040,000 |
130,744,810.96 |
6.14 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
1,880,000 |
207,921,201.09 |
9.78 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
1,680,500 |
189,756,535.07 |
8.93 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
1,500,000 |
159,260,136.99 |
7.49 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
1,000,000 |
122,368,082.19 |
5.76 |
5 |
113037 |
紫银转债 |
879,980 |
90,288,407.12 |
4.25 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
2,200,850 |
241,669,730.84 |
9.81 |
2 |
113011 |
光大转债 |
2,280,170 |
238,531,394.88 |
9.68 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
1,680,500 |
184,534,784.17 |
7.49 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
1,500,000 |
157,393,767.12 |
6.39 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
1,000,000 |
123,717,041.10 |
5.02 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
1,931,180 |
213,286,609.01 |
8.30 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,500,000 |
161,326,849.32 |
6.28 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
1,449,310 |
160,784,863.12 |
6.26 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
1,000,000 |
126,443,260.27 |
4.92 |
5 |
128034 |
江银转债 |
1,000,000 |
119,996,630.14 |
4.67 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
1,800,000 |
196,883,802.74 |
8.58 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,482,870 |
157,182,391.80 |
6.85 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
1,200,000 |
130,869,698.63 |
5.70 |
4 |
128034 |
江银转债 |
1,000,000 |
122,504,493.15 |
5.34 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,000,000 |
102,555,972.60 |
4.47 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
1,500,000 |
163,861,726.02 |
8.05 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,250,000 |
131,936,986.30 |
6.48 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
1,200,000 |
130,402,027.39 |
6.41 |
4 |
128034 |
江银转债 |
1,000,000 |
112,895,205.48 |
5.55 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,000,000 |
101,687,808.22 |
5.00 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
600,000 |
61,296,000.00 |
6.01 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
550,000 |
60,192,000.00 |
5.90 |
3 |
113021 |
中信转债 |
512,750 |
55,694,905.00 |
5.46 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
500,000 |
52,825,000.00 |
5.18 |
5 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
500,000 |
50,620,000.00 |
4.96 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
300,000 |
31,173,000.00 |
7.36 |
2 |
113021 |
中信转债 |
280,000 |
29,915,200.00 |
7.06 |
3 |
113042 |
上银转债 |
280,000 |
29,072,400.00 |
6.86 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
250,000 |
25,865,000.00 |
6.10 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
200,000 |
21,104,000.00 |
4.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
160,000 |
16,000,000.00 |
15.10 |
2 |
010107 |
21国债(7) |
120,000 |
12,024,000.00 |
11.35 |
3 |
132014 |
18中化EB |
60,000 |
7,356,600.00 |
6.94 |
4 |
132016 |
19东创EB |
60,000 |
6,090,000.00 |
5.75 |
5 |
132017 |
19新钢EB |
50,000 |
5,545,000.00 |
5.23 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132014 |
18中化EB |
70,000 |
7,504,000.00 |
9.84 |
2 |
132016 |
19东创EB |
70,000 |
7,210,000.00 |
9.46 |
3 |
120002 |
18中原EB |
65,000 |
7,189,650.00 |
9.43 |
4 |
113042 |
上银转债 |
70,000 |
7,081,200.00 |
9.29 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
60,000 |
6,764,400.00 |
8.87 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132014 |
18中化EB |
155,000 |
16,197,500.00 |
9.88 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
160,000 |
16,131,200.00 |
9.84 |
3 |
132008 |
17山高EB |
155,000 |
16,073,500.00 |
9.80 |
4 |
120002 |
18中原EB |
98,300 |
11,104,951.00 |
6.77 |
5 |
132016 |
19东创EB |
98,000 |
10,177,300.00 |
6.21 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132008 |
17山高EB |
195,000 |
20,085,000.00 |
8.40 |
2 |
101901249 |
19北排水MTN001 |
200,000 |
20,046,000.00 |
8.38 |
3 |
132014 |
18中化EB |
180,000 |
18,540,000.00 |
7.75 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
175,000 |
17,564,750.00 |
7.35 |
5 |
132016 |
19东创EB |
98,590 |
11,426,581.00 |
4.78 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041900430 |
19国电CP003 |
300,000 |
30,150,000.00 |
4.82 |
2 |
011902664 |
19联通SCP002 |
300,000 |
30,078,000.00 |
4.81 |
3 |
012001420 |
20宝钢SCP009 |
300,000 |
29,931,000.00 |
4.78 |
4 |
163353 |
20华泰G1 |
300,000 |
29,826,000.00 |
4.77 |
5 |
101901249 |
19北排水MTN001 |
200,000 |
20,462,000.00 |
3.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041900430 |
19国电CP003 |
300,000 |
30,183,000.00 |
6.74 |
2 |
011902664 |
19联通SCP002 |
300,000 |
30,072,000.00 |
6.71 |
3 |
012000189 |
20南航股SCP001 |
200,000 |
20,014,000.00 |
4.47 |
4 |
102000503 |
20浙江机场MTN001 |
200,000 |
20,002,000.00 |
4.47 |
5 |
102000516 |
20穗自来水MTN001 |
200,000 |
20,008,000.00 |
4.47 |