华泰保兴尊利债券型证券投资基金C类(005909)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1820

 累计净值：1.2410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张挺 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-25

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113056 重银转债 2,000,690 207,688,285.29 7.98
2 113065 齐鲁转债 2,000,690 205,779,243.33 7.91
3 110059 浦发转债 1,684,880 183,341,440.47 7.05
4 113042 上银转债 1,680,150 183,251,658.93 7.04
5 113044 大秦转债 1,500,000 176,606,712.33 6.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 1,500,000 173,274,246.57 8.14
2 113021 中信转债 1,500,000 172,671,945.21 8.11
3 110059 浦发转债 1,500,000 162,138,410.96 7.62
4 113056 重银转债 1,600,680 161,953,074.78 7.61
5 110053 苏银转债 1,040,000 130,744,810.96 6.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 1,880,000 207,921,201.09 9.78
2 113044 大秦转债 1,680,500 189,756,535.07 8.93
3 110059 浦发转债 1,500,000 159,260,136.99 7.49
4 110053 苏银转债 1,000,000 122,368,082.19 5.76
5 113037 紫银转债 879,980 90,288,407.12 4.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 2,200,850 241,669,730.84 9.81
2 113011 光大转债 2,280,170 238,531,394.88 9.68
3 113044 大秦转债 1,680,500 184,534,784.17 7.49
4 110059 浦发转债 1,500,000 157,393,767.12 6.39
5 110053 苏银转债 1,000,000 123,717,041.10 5.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 1,931,180 213,286,609.01 8.30
2 110059 浦发转债 1,500,000 161,326,849.32 6.28
3 113044 大秦转债 1,449,310 160,784,863.12 6.26
4 110053 苏银转债 1,000,000 126,443,260.27 4.92
5 128034 江银转债 1,000,000 119,996,630.14 4.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 1,800,000 196,883,802.74 8.58
2 110059 浦发转债 1,482,870 157,182,391.80 6.85
3 113044 大秦转债 1,200,000 130,869,698.63 5.70
4 128034 江银转债 1,000,000 122,504,493.15 5.34
5 1928034 19交通银行01 1,000,000 102,555,972.60 4.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 1,500,000 163,861,726.02 8.05
2 110059 浦发转债 1,250,000 131,936,986.30 6.48
3 113044 大秦转债 1,200,000 130,402,027.39 6.41
4 128034 江银转债 1,000,000 112,895,205.48 5.55
5 1928034 19交通银行01 1,000,000 101,687,808.22 5.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 600,000 61,296,000.00 6.01
2 113044 大秦转债 550,000 60,192,000.00 5.90
3 113021 中信转债 512,750 55,694,905.00 5.46
4 110059 浦发转债 500,000 52,825,000.00 5.18
5 2128020 21招商银行小微债02 500,000 50,620,000.00 4.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 300,000 31,173,000.00 7.36
2 113021 中信转债 280,000 29,915,200.00 7.06
3 113042 上银转债 280,000 29,072,400.00 6.86
4 132004 15国盛EB 250,000 25,865,000.00 6.10
5 113044 大秦转债 200,000 21,104,000.00 4.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 160,000 16,000,000.00 15.10
2 010107 21国债(7) 120,000 12,024,000.00 11.35
3 132014 18中化EB 60,000 7,356,600.00 6.94
4 132016 19东创EB 60,000 6,090,000.00 5.75
5 132017 19新钢EB 50,000 5,545,000.00 5.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132014 18中化EB 70,000 7,504,000.00 9.84
2 132016 19东创EB 70,000 7,210,000.00 9.46
3 120002 18中原EB 65,000 7,189,650.00 9.43
4 113042 上银转债 70,000 7,081,200.00 9.29
5 110053 苏银转债 60,000 6,764,400.00 8.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132014 18中化EB 155,000 16,197,500.00 9.88
2 132004 15国盛EB 160,000 16,131,200.00 9.84
3 132008 17山高EB 155,000 16,073,500.00 9.80
4 120002 18中原EB 98,300 11,104,951.00 6.77
5 132016 19东创EB 98,000 10,177,300.00 6.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132008 17山高EB 195,000 20,085,000.00 8.40
2 101901249 19北排水MTN001 200,000 20,046,000.00 8.38
3 132014 18中化EB 180,000 18,540,000.00 7.75
4 132004 15国盛EB 175,000 17,564,750.00 7.35
5 132016 19东创EB 98,590 11,426,581.00 4.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900430 19国电CP003 300,000 30,150,000.00 4.82
2 011902664 19联通SCP002 300,000 30,078,000.00 4.81
3 012001420 20宝钢SCP009 300,000 29,931,000.00 4.78
4 163353 20华泰G1 300,000 29,826,000.00 4.77
5 101901249 19北排水MTN001 200,000 20,462,000.00 3.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900430 19国电CP003 300,000 30,183,000.00 6.74
2 011902664 19联通SCP002 300,000 30,072,000.00 6.71
3 012000189 20南航股SCP001 200,000 20,014,000.00 4.47
4 102000503 20浙江机场MTN001 200,000 20,002,000.00 4.47
5 102000516 20穗自来水MTN001 200,000 20,008,000.00 4.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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