天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类(005919)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2025

累计净值:1.2025 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.527亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 186,300 18,909,450.00 0.75
2 600745 闻泰科技 186,300 18,909,450.00 0.75
3 002463 沪电股份 666,538 15,783,619.84 0.63
4 002463 沪电股份 666,538 15,783,619.84 0.63
5 300014 亿纬锂能 267,300 15,532,803.00 0.62
6 002371 北方华创 135,350 15,741,205.00 0.62
7 002371 北方华创 135,350 15,741,205.00 0.62
8 300014 亿纬锂能 267,300 15,532,803.00 0.62
9 300253 卫宁健康 724,915 15,201,467.55 0.60
10 300253 卫宁健康 724,915 15,201,467.55 0.60
11 300383 光环新网 596,080 14,264,194.40 0.57
12 300383 光环新网 596,080 14,264,194.40 0.57
13 002065 东华软件 1,031,903 13,332,186.76 0.53
14 600201 生物股份 621,722 13,255,113.04 0.53
15 002065 东华软件 1,031,903 13,332,186.76 0.53
16 600201 生物股份 621,722 13,255,113.04 0.53
17 002129 中环股份 922,600 13,183,954.00 0.52
18 002129 中环股份 922,600 13,183,954.00 0.52
19 002821 凯莱英 76,600 13,151,454.00 0.52
20 002821 凯莱英 76,600 13,151,454.00 0.52
21 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
22 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.01
23 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.01
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
25 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.01
26 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.01
27 688080 映翰通 2,233 125,472.27 0.00
28 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.00
29 688080 映翰通 2,233 125,472.27 0.00
30 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 173,100 16,011,750.00 0.69
2 600745 闻泰科技 173,100 16,011,750.00 0.69
3 000066 中国长城 895,285 13,930,634.60 0.60
4 000066 中国长城 895,285 13,930,634.60 0.60
5 002463 沪电股份 614,838 13,655,551.98 0.59
6 002463 沪电股份 614,838 13,655,551.98 0.59
7 002384 东山精密 573,154 13,268,515.10 0.57
8 601099 太平洋 3,475,100 13,170,629.00 0.57
9 601099 太平洋 3,475,100 13,170,629.00 0.57
10 002384 东山精密 573,154 13,268,515.10 0.57
11 601128 常熟银行 1,397,077 12,727,371.47 0.55
12 601128 常熟银行 1,397,077 12,727,371.47 0.55
13 600584 长电科技 571,390 12,559,152.20 0.54
14 600584 长电科技 571,390 12,559,152.20 0.54
15 600426 华鲁恒升 580,782 11,540,138.34 0.50
16 600426 华鲁恒升 580,782 11,540,138.34 0.50
17 002049 紫光国微 216,500 11,006,860.00 0.48
18 300383 光环新网 550,980 11,058,168.60 0.48
19 300383 光环新网 550,980 11,058,168.60 0.48
20 002049 紫光国微 216,500 11,006,860.00 0.48
21 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.06
22 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.06
23 688001 华兴源创 21,494 893,505.58 0.04
24 688001 华兴源创 21,494 893,505.58 0.04
25 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.03
26 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.03
27 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.03
28 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.03
29 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.01
30 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 660,738 16,188,081.00 0.72
2 002463 沪电股份 660,738 16,188,081.00 0.72
3 600183 生益科技 622,799 15,532,607.06 0.69
4 600183 生益科技 622,799 15,532,607.06 0.69
5 600745 闻泰科技 210,000 14,844,900.00 0.66
6 000860 顺鑫农业 284,048 14,815,943.68 0.66
7 600745 闻泰科技 210,000 14,844,900.00 0.66
8 000860 顺鑫农业 284,048 14,815,943.68 0.66
9 002405 四维图新 858,750 13,980,450.00 0.62
10 002405 四维图新 858,750 13,980,450.00 0.62
11 600872 中炬高新 304,928 12,938,095.04 0.58
12 600872 中炬高新 304,928 12,938,095.04 0.58
13 000066 中国长城 968,085 12,488,296.50 0.56
14 000066 中国长城 968,085 12,488,296.50 0.56
15 600201 生物股份 634,332 11,969,844.84 0.54
16 600201 生物股份 634,332 11,969,844.84 0.54
17 002049 紫光国微 232,900 11,898,861.00 0.53
18 002049 紫光国微 232,900 11,898,861.00 0.53
19 600536 中国软件 162,617 11,672,648.26 0.52
20 600536 中国软件 162,617 11,672,648.26 0.52
21 688388 嘉元科技 24,307 1,007,039.01 0.05
22 688388 嘉元科技 24,307 1,007,039.01 0.05
23 688001 华兴源创 21,494 818,706.46 0.04
24 688001 华兴源创 21,494 818,706.46 0.04
25 688088 虹软科技 16,944 697,076.16 0.03
26 688088 虹软科技 16,944 697,076.16 0.03
27 688321 微芯生物 13,328 546,847.84 0.02
28 688321 微芯生物 13,328 546,847.84 0.02
29 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
30 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002405 四维图新 776,750 12,505,675.00 0.62
2 002405 四维图新 776,750 12,505,675.00 0.62
3 000860 顺鑫农业 256,888 11,983,825.20 0.60
4 000860 顺鑫农业 256,888 11,983,825.20 0.60
5 600872 中炬高新 275,928 11,817,996.24 0.59
6 600872 中炬高新 275,928 11,817,996.24 0.59
7 002157 正邦科技 586,800 9,776,088.00 0.49
8 002157 正邦科技 586,800 9,776,088.00 0.49
9 002049 紫光国微 210,200 9,271,922.00 0.46
10 002049 紫光国微 210,200 9,271,922.00 0.46
11 000066 中国长城 871,485 8,958,865.80 0.45
12 300253 卫宁健康 642,115 9,105,190.70 0.45
13 600201 生物股份 573,731 9,001,839.39 0.45
14 000066 中国长城 871,485 8,958,865.80 0.45
15 300253 卫宁健康 642,115 9,105,190.70 0.45
16 600201 生物股份 573,731 9,001,839.39 0.45
17 600739 辽宁成大 605,500 8,803,970.00 0.44
18 002195 二三四五 2,283,967 8,884,631.63 0.44
19 600739 辽宁成大 605,500 8,803,970.00 0.44
20 002195 二三四五 2,283,967 8,884,631.63 0.44
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
25 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
26 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
27 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 163,898 9,937,135.74 0.57
2 000860 顺鑫农业 163,898 9,937,135.74 0.57
3 300347 泰格医药 143,700 9,527,310.00 0.54
4 300347 泰格医药 143,700 9,527,310.00 0.54
5 600201 生物股份 480,431 8,542,063.18 0.49
6 600201 生物股份 480,431 8,542,063.18 0.49
7 600872 中炬高新 228,828 8,370,528.24 0.48
8 002410 广联达 279,268 8,324,979.08 0.48
9 600872 中炬高新 228,828 8,370,528.24 0.48
10 002410 广联达 279,268 8,324,979.08 0.48
11 300146 汤臣倍健 361,700 8,264,845.00 0.47
12 300146 汤臣倍健 361,700 8,264,845.00 0.47
13 000656 金科股份 1,095,904 8,000,099.20 0.46
14 000656 金科股份 1,095,904 8,000,099.20 0.46
15 002195 二三四五 1,285,490 7,790,069.40 0.44
16 002049 紫光国微 171,900 7,740,657.00 0.44
17 002195 二三四五 1,285,490 7,790,069.40 0.44
18 002049 紫光国微 171,900 7,740,657.00 0.44
19 000066 中国长城 716,385 7,572,189.45 0.43
20 000066 中国长城 716,385 7,572,189.45 0.43
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
23 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
25 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
26 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
27 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
28 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
29 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 337,031 5,594,714.60 0.60
2 600201 生物股份 337,031 5,594,714.60 0.60
3 000656 金科股份 767,104 4,748,373.76 0.51
4 600872 中炬高新 161,928 4,770,398.88 0.51
5 000656 金科股份 767,104 4,748,373.76 0.51
6 600872 中炬高新 161,928 4,770,398.88 0.51
7 600256 广汇能源 1,163,090 4,373,218.40 0.47
8 600256 广汇能源 1,163,090 4,373,218.40 0.47
9 300347 泰格医药 100,600 4,300,650.00 0.46
10 300146 汤臣倍健 253,700 4,310,363.00 0.46
11 300146 汤臣倍健 253,700 4,310,363.00 0.46
12 300347 泰格医药 100,600 4,300,650.00 0.46
13 300253 卫宁健康 325,615 4,057,162.90 0.43
14 300253 卫宁健康 325,615 4,057,162.90 0.43
15 002410 广联达 194,768 4,053,122.08 0.43
16 002410 广联达 194,768 4,053,122.08 0.43
17 600426 华鲁恒升 328,619 3,966,431.33 0.42
18 000623 吉林敖东 270,515 3,903,531.45 0.42
19 000623 吉林敖东 270,515 3,903,531.45 0.42
20 600426 华鲁恒升 328,619 3,966,431.33 0.42
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
22 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
25 000693 *ST华泽 49,788 27,383.40 0.00
26 000693 *ST华泽 49,788 27,383.40 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 28,914 6,852,618.00 0.91
2 000661 长春高新 28,914 6,852,618.00 0.91
3 600426 华鲁恒升 298,119 5,130,627.99 0.68
4 600426 华鲁恒升 298,119 5,130,627.99 0.68
5 600872 中炬高新 146,882 4,788,353.20 0.64
6 600872 中炬高新 146,882 4,788,353.20 0.64
7 603019 中科曙光 95,404 4,472,539.52 0.59
8 603019 中科曙光 95,404 4,472,539.52 0.59
9 600256 广汇能源 857,090 4,379,729.90 0.58
10 600256 广汇能源 857,090 4,379,729.90 0.58
11 600201 生物股份 248,331 4,226,593.62 0.56
12 600201 生物股份 248,331 4,226,593.62 0.56
13 000703 恒逸石化 244,929 4,151,546.55 0.55
14 000703 恒逸石化 244,929 4,151,546.55 0.55
15 000860 顺鑫农业 86,698 3,953,428.80 0.53
16 000860 顺鑫农业 86,698 3,953,428.80 0.53
17 000977 浪潮信息 164,000 3,949,120.00 0.52
18 601233 桐昆股份 239,857 3,943,249.08 0.52
19 000977 浪潮信息 164,000 3,949,120.00 0.52
20 601233 桐昆股份 239,857 3,943,249.08 0.52
21 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
22 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
23 000693 *ST华泽 49,788 27,383.40 0.00
24 000693 *ST华泽 49,788 27,383.40 0.00
25 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
26 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
27 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00
28 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 24,614 5,604,607.80 0.81
2 000661 长春高新 24,614 5,604,607.80 0.81
3 603019 中科曙光 79,904 3,665,196.48 0.53
4 603019 中科曙光 79,904 3,665,196.48 0.53
5 600521 华海药业 136,250 3,636,512.50 0.53
6 600521 华海药业 136,250 3,636,512.50 0.53
7 600201 生物股份 207,631 3,548,413.79 0.52
8 600201 生物股份 207,631 3,548,413.79 0.52
9 600426 华鲁恒升 201,319 3,541,201.21 0.51
10 600426 华鲁恒升 201,319 3,541,201.21 0.51
11 002049 紫光国微 75,400 3,326,648.00 0.48
12 002410 广联达 119,168 3,304,528.64 0.48
13 603589 口子窖 53,205 3,269,447.25 0.48
14 000830 鲁西化工 195,100 3,332,308.00 0.48
15 603589 口子窖 53,205 3,269,447.25 0.48
16 002049 紫光国微 75,400 3,326,648.00 0.48
17 002410 广联达 119,168 3,304,528.64 0.48
18 000830 鲁西化工 195,100 3,332,308.00 0.48
19 000977 浪潮信息 135,900 3,241,215.00 0.47
20 000977 浪潮信息 135,900 3,241,215.00 0.47
21 000939 *ST凯迪 167,776 837,202.24 0.12
22 000939 *ST凯迪 167,776 837,202.24 0.12
23 002005 德豪润达 134,599 586,851.64 0.09
24 002005 德豪润达 134,599 586,851.64 0.09
25 000669 金鸿控股 57,943 420,086.75 0.06
26 000669 金鸿控股 57,943 420,086.75 0.06
27 000693 *ST华泽 49,788 67,711.68 0.01
28 000693 *ST华泽 49,788 67,711.68 0.01
29 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
30 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034