中融恒裕纯债债券型证券投资基金C类(005932)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0222

累计净值:1.0322 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-10-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 2,400,000 235,800,000.00 10.18
2 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 152,115,000.00 6.57
3 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 151,125,000.00 6.53
4 1920036 19青岛银行债01 1,500,000 151,020,000.00 6.52
5 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 150,690,000.00 6.51
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 2,200,000 215,490,000.00 8.02
2 1820062 18盛京银行02 1,700,000 170,561,000.00 6.35
3 190304 19进出04 1,700,000 169,949,000.00 6.32
4 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 150,855,000.00 5.61
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 150,255,000.00 5.59
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 2,300,000 237,935,000.00 6.42
2 1820062 18盛京银行02 1,800,000 182,862,000.00 4.93
3 160213 16国开13 1,800,000 170,784,000.00 4.61
4 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 151,650,000.00 4.09
5 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 150,090,000.00 4.05
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 2,300,000 237,567,000.00 7.86
2 170210 17国开10 1,300,000 132,028,000.00 4.37
3 1820062 18盛京银行02 1,100,000 110,429,000.00 3.66
4 1820086 18厦门国际银行 1,100,000 109,978,000.00 3.64
5 1820070 18重庆银行绿色金融02 1,100,000 110,022,000.00 3.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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