工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金C类(005938)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0487

累计净值:1.0487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,128,500 54,506,550.00 8.94
2 601838 成都银行 3,739,066 51,449,548.16 8.44
3 600036 招商银行 1,338,400 44,127,048.00 7.24
4 600048 保利发展 3,453,300 43,995,042.00 7.22
5 601628 中国人寿 947,590 34,359,613.40 5.64
6 600919 江苏银行 4,250,562 30,519,035.16 5.01
7 00688 中国海外发展 1,800,937 26,833,961.30 4.40
8 002142 宁波银行 993,351 26,691,341.37 4.38
9 600926 杭州银行 2,145,141 23,939,773.56 3.93
10 03908 中金公司 1,708,800 22,521,984.00 3.69
11 02318 中国平安 107,000 4,404,120.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,741,400 57,048,264.00 9.00
2 601838 成都银行 4,510,066 55,067,905.86 8.69
3 600048 保利发展 3,550,300 46,260,409.00 7.30
4 601318 中国平安 973,200 45,156,480.00 7.12
5 601628 中国人寿 1,212,190 42,378,162.40 6.69
6 600919 江苏银行 4,715,762 34,660,850.70 5.47
7 600926 杭州银行 2,889,641 33,953,281.75 5.36
8 002142 宁波银行 1,307,451 33,078,510.30 5.22
9 00688 中国海外发展 1,800,937 28,364,757.75 4.47
10 300059 东方财富 1,893,239 26,883,993.80 4.24
11 02318 中国平安 107,000 4,917,720.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 5,518,866 74,835,822.96 9.62
2 600036 招商银行 1,741,400 59,677,778.00 7.67
3 002142 宁波银行 1,848,951 50,494,851.81 6.49
4 600048 保利发展 3,550,300 50,165,739.00 6.45
5 600926 杭州银行 3,740,341 43,425,359.01 5.58
6 300059 东方财富 2,116,699 42,397,480.97 5.45
7 06049 保利物业 988,800 41,638,368.00 5.35
8 601628 中国人寿 1,212,190 40,353,805.10 5.19
9 600919 江苏银行 4,715,762 33,104,649.24 4.25
10 000001 平安银行 2,528,680 31,684,360.40 4.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,678,751 86,925,469.95 9.58
2 601838 成都银行 5,415,966 82,864,279.80 9.13
3 600926 杭州银行 6,267,141 81,974,204.28 9.04
4 600036 招商银行 1,861,500 69,359,490.00 7.65
5 600048 保利发展 3,550,300 53,716,039.00 5.92
6 06049 保利物业 1,288,800 53,021,232.00 5.84
7 601628 中国人寿 1,366,600 50,728,192.00 5.59
8 300059 东方财富 2,422,699 47,000,360.60 5.18
9 06030 中信证券 2,807,500 39,585,750.00 4.36
10 600919 江苏银行 5,324,962 38,818,972.98 4.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 6,702,541 95,511,209.25 9.92
2 002142 宁波银行 2,967,551 93,626,234.05 9.73
3 601838 成都银行 5,478,566 89,629,339.76 9.31
4 600036 招商银行 2,007,000 67,535,550.00 7.02
5 600919 江苏银行 8,699,962 64,727,717.28 6.72
6 600048 保利发展 3,236,000 58,248,000.00 6.05
7 06049 保利物业 1,537,400 57,913,858.00 6.02
8 300059 东方财富 2,422,699 42,687,956.38 4.43
9 06030 中信证券 3,300,000 39,831,000.00 4.14
10 00688 中国海外发展 1,800,937 33,317,334.50 3.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 3,222,121 115,384,153.01 9.44
2 600926 杭州银行 7,521,341 112,669,688.18 9.22
3 300059 东方财富 3,628,399 92,161,334.60 7.54
4 601838 成都银行 5,500,000 91,190,000.00 7.46
5 600036 招商银行 1,907,000 80,475,400.00 6.59
6 601166 兴业银行 3,910,200 77,812,980.00 6.37
7 06049 保利物业 1,495,000 63,926,200.00 5.23
8 600048 保利发展 3,418,200 59,681,772.00 4.88
9 03908 中金公司 3,888,000 55,598,400.00 4.55
10 06098 碧桂园服务 1,668,000 49,856,520.00 4.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 5,660,900 117,010,803.00 9.41
2 002142 宁波银行 3,069,366 114,763,594.74 9.23
3 600036 招商银行 2,388,800 111,795,840.00 8.99
4 600926 杭州银行 7,188,841 101,290,769.69 8.15
5 601838 成都银行 6,000,000 90,120,000.00 7.25
6 300059 东方财富 2,960,499 75,019,044.66 6.04
7 06049 保利物业 1,355,200 62,312,096.00 5.01
8 600048 保利发展 3,418,200 60,502,140.00 4.87
9 03908 中金公司 3,888,000 55,131,840.00 4.44
10 06098 碧桂园服务 1,934,000 52,701,500.00 4.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,460,066 94,171,326.48 9.86
2 300059 东方财富 2,336,699 86,714,899.89 9.08
3 600036 招商银行 1,777,700 86,591,767.00 9.07
4 600926 杭州银行 6,668,841 85,494,541.62 8.96
5 600048 保利发展 4,185,300 65,416,239.00 6.85
6 06030 中信证券 3,300,000 54,912,000.00 5.75
7 601838 成都银行 4,300,000 51,600,000.00 5.40
8 000001 平安银行 2,999,971 49,439,522.08 5.18
9 03908 中金公司 2,578,000 45,321,240.00 4.75
10 06049 保利物业 816,600 40,927,992.00 4.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 2,136,699 73,438,344.63 9.31
2 600926 杭州银行 4,855,841 72,497,706.13 9.19
3 002142 宁波银行 1,999,969 70,298,910.35 8.91
4 600036 招商银行 1,377,700 69,504,965.00 8.81
5 600048 保利发展 4,527,000 63,513,810.00 8.05
6 06030 中信证券 3,300,000 54,549,000.00 6.92
7 000001 平安银行 2,999,971 53,789,480.03 6.82
8 03908 中金公司 2,178,000 37,113,120.00 4.71
9 06049 保利物业 869,400 33,602,310.00 4.26
10 00388 香港交易所 80,200 32,055,940.00 4.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,788,769 69,708,327.93 9.52
2 300059 东方财富 2,126,699 69,734,460.21 9.52
3 600036 招商银行 1,277,700 69,238,563.00 9.45
4 600926 杭州银行 4,555,841 67,198,654.75 9.18
5 000001 平安银行 2,299,971 52,025,344.02 7.10
6 03908 中金公司 2,178,000 37,875,420.00 5.17
7 06030 中信证券 2,300,000 37,283,000.00 5.09
8 00388 香港交易所 80,200 30,884,218.00 4.22
9 01299 友邦保险 300,000 24,090,000.00 3.29
10 601318 中国平安 370,000 23,783,600.00 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,288,769 88,987,338.72 9.72
2 600036 招商银行 1,677,700 85,730,470.00 9.36
3 600926 杭州银行 4,642,841 78,417,584.49 8.56
4 300059 东方财富 2,188,916 59,669,850.16 6.51
5 601318 中国平安 712,200 56,050,140.00 6.12
6 000001 平安银行 2,000,000 44,020,000.00 4.81
7 03908 中金公司 2,178,000 34,673,760.00 3.79
8 00388 香港交易所 80,200 31,004,518.00 3.39
9 601166 兴业银行 1,200,000 28,908,000.00 3.16
10 601601 中国太保 500,000 18,920,000.00 2.07
11 02601 中国太保 300,000 7,770,000.00 0.85
12 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,777,700 78,129,915.00 9.88
2 002142 宁波银行 2,099,900 74,210,466.00 9.38
3 601318 中国平安 812,200 70,645,156.00 8.93
4 300059 东方财富 1,888,916 58,556,396.00 7.40
5 000001 平安银行 2,560,600 49,522,004.00 6.26
6 03908 中金公司 1,976,800 34,930,056.00 4.42
7 06030 中信证券 2,312,000 34,009,520.00 4.30
8 600926 杭州银行 1,500,000 22,380,000.00 2.83
9 06066 中信建投证券 2,558,000 22,177,860.00 2.80
10 600048 保利地产 1,238,900 19,599,398.00 2.48
11 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 670,000 51,094,200.00 9.96
2 002142 宁波银行 1,550,100 48,797,148.00 9.51
3 600036 招商银行 1,200,000 43,200,000.00 8.42
4 06030 中信证券 2,312,000 34,980,560.00 6.82
5 000001 平安银行 1,860,600 28,225,302.00 5.50
6 06886 HTSC 2,168,000 24,108,160.00 4.70
7 300059 东方财富 988,916 23,724,094.84 4.62
8 03908 中金公司 1,364,800 21,413,712.00 4.17
9 06066 中信建投证券 2,158,000 20,565,740.00 4.01
10 600570 恒生电子 200,000 19,718,000.00 3.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,333,000 35,017,910.00 10.14
2 600036 招商银行 966,200 32,580,264.00 9.44
3 601318 中国平安 419,900 29,980,860.00 8.68
4 601818 光大银行 5,700,000 20,406,000.00 5.91
5 300059 东方财富 988,816 19,974,083.20 5.79
6 000001 平安银行 1,367,000 17,497,600.00 5.07
7 06030 中信证券 1,039,000 13,912,210.00 4.03
8 06886 HTSC 797,400 8,986,698.00 2.60
9 601166 兴业银行 370,500 5,846,490.00 1.69
10 601009 南京银行 791,800 5,803,894.00 1.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 686,200 22,150,536.00 9.86
2 002142 宁波银行 784,614 18,093,198.84 8.05
3 06030 中信证券 1,047,000 13,579,590.00 6.04
4 000001 平安银行 684,000 8,755,200.00 3.90
5 01288 农业银行 2,865,000 8,136,600.00 3.62
6 03908 中金公司 699,200 8,012,832.00 3.57
7 601166 兴业银行 504,500 8,026,595.00 3.57
8 300059 东方财富 487,847 7,829,944.35 3.49
9 601318 中国平安 107,600 7,442,692.00 3.31
10 000002 万科A 242,800 6,227,820.00 2.77
11 600030 中信证券 98,100 2,173,896.00 0.97

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