民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.2308 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.732亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 13,100,000 1,340,211,471.23 18.64
2 210203 21国开03 7,900,000 821,769,655.74 11.43
3 160405 16农发05 4,700,000 490,703,693.15 6.83
4 160408 16农发08 4,500,000 468,465,904.11 6.52
5 230208 23国开08 4,500,000 453,186,885.25 6.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 16,300,000 1,659,395,375.34 16.62
2 210203 21国开03 8,400,000 869,332,524.59 8.71
3 230203 23国开03 7,000,000 714,972,904.11 7.16
4 160405 16农发05 4,700,000 488,074,783.56 4.89
5 160408 16农发08 4,500,000 466,128,493.15 4.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 3,500,000 352,004,684.93 7.81
2 220216 22国开16 3,500,000 351,208,219.18 7.79
3 112310014 23兴业银行CD014 3,500,000 349,797,311.11 7.76
4 190203 19国开03 3,200,000 324,138,958.90 7.19
5 230203 23国开03 3,000,000 300,745,068.49 6.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,200,000 125,580,427.40 24.79
2 190208 19国开08 500,000 51,617,342.47 10.19
3 2028036 20工商银行双创债 500,000 50,786,473.97 10.02
4 180204 18国开04 400,000 41,691,682.19 8.23
5 2128012 21浦发银行01 400,000 41,488,370.41 8.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,200,000 125,275,463.01 17.94
2 190203 19国开03 1,200,000 124,569,534.25 17.84
3 2128012 21浦发银行01 600,000 62,153,523.29 8.90
4 2128024 21中国银行02 600,000 60,882,180.82 8.72
5 190208 19国开08 500,000 51,471,328.77 7.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,200,000 226,868,580.82 18.48
2 190203 19国开03 2,200,000 226,371,561.64 18.44
3 2228020 22兴业银行02 1,100,000 111,448,871.78 9.08
4 112203003 22农业银行CD003 1,000,000 98,721,042.19 8.04
5 180204 18国开04 700,000 72,236,452.05 5.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,200,000 229,216,493.15 9.95
2 200203 20国开03 2,200,000 224,986,947.95 9.76
3 190203 19国开03 2,200,000 224,297,534.25 9.73
4 180204 18国开04 2,000,000 204,911,287.67 8.89
5 200212 20国开12 1,500,000 156,357,493.15 6.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,300,000 234,071,000.00 8.18
2 180211 18国开11 2,200,000 224,422,000.00 7.84
3 190203 19国开03 2,200,000 223,410,000.00 7.80
4 180204 18国开04 2,000,000 205,520,000.00 7.18
5 200212 20国开12 1,500,000 153,180,000.00 5.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,300,000 232,645,000.00 9.35
2 180211 18国开11 2,200,000 224,312,000.00 9.02
3 190203 19国开03 2,200,000 222,750,000.00 8.96
4 180204 18国开04 2,000,000 205,860,000.00 8.28
5 112110002 21兴业银行CD002 2,000,000 194,600,000.00 7.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,300,000 230,759,000.00 9.38
2 180211 18国开11 2,200,000 223,872,000.00 9.10
3 190203 19国开03 2,200,000 221,716,000.00 9.02
4 180204 18国开04 2,000,000 206,260,000.00 8.39
5 170206 17国开06 2,000,000 202,360,000.00 8.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,200,000 223,058,000.00 8.80
2 190203 19国开03 2,200,000 220,572,000.00 8.71
3 180212 18国开12 2,100,000 211,113,000.00 8.33
4 180204 18国开04 2,000,000 206,200,000.00 8.14
5 170206 17国开06 2,000,000 202,480,000.00 7.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 5,600,000 563,192,000.00 13.28
2 190305 19进出05 4,200,000 421,932,000.00 9.95
3 190203 19国开03 3,500,000 352,415,000.00 8.31
4 180204 18国开04 3,000,000 310,980,000.00 7.34
5 180211 18国开11 2,700,000 275,130,000.00 6.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 8,800,000 909,128,000.00 10.58
2 190305 19进出05 8,000,000 795,920,000.00 9.26
3 180212 18国开12 7,000,000 705,320,000.00 8.21
4 190203 19国开03 6,700,000 667,856,000.00 7.77
5 160218 16国开18 4,900,000 492,793,000.00 5.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 14,800,000 1,554,296,000.00 18.00
2 180211 18国开11 9,900,000 1,018,017,000.00 11.79
3 190305 19进出05 9,000,000 909,900,000.00 10.54
4 180212 18国开12 7,000,000 710,990,000.00 8.23
5 170206 17国开06 6,800,000 697,204,000.00 8.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 16,700,000 1,782,892,000.00 18.48
2 180208 18国开08 10,400,000 1,063,712,000.00 11.03
3 180211 18国开11 9,400,000 980,232,000.00 10.16
4 190305 19进出05 8,500,000 871,420,000.00 9.03
5 180212 18国开12 7,000,000 715,260,000.00 7.41

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