民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1024

累计净值:1.1224 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-10-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 19,700,000 2,062,196,000.00 21.26
2 180208 18国开08 10,400,000 1,057,992,000.00 10.91
3 180211 18国开11 9,400,000 954,288,000.00 9.84
4 170206 17国开06 7,800,000 797,628,000.00 8.22
5 180212 18国开12 7,000,000 709,380,000.00 7.31
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 16,700,000 1,744,983,000.00 17.99
2 180208 18国开08 10,400,000 1,058,304,000.00 10.91
3 170206 17国开06 8,300,000 846,517,000.00 8.73
4 180211 18国开11 7,200,000 728,640,000.00 7.51
5 180212 18国开12 7,000,000 707,840,000.00 7.30
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 16,700,000 1,749,325,000.00 16.75
2 180208 18国开08 10,400,000 1,062,256,000.00 10.17
3 170206 17国开06 10,300,000 1,053,587,000.00 10.09
4 180212 18国开12 7,500,000 760,950,000.00 7.29
5 170212 17国开12 6,800,000 705,228,000.00 6.75
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 15,900,000 1,665,048,000.00 9.20
2 170206 17国开06 11,600,000 1,182,620,000.00 6.54
3 180208 18国开08 8,600,000 875,738,000.00 4.84
4 170212 17国开12 7,800,000 806,520,000.00 4.46
5 160218 16国开18 6,900,000 691,656,000.00 3.82
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 5,200,000 522,236,000.00 11.24
2 170209 17国开09 3,500,000 353,815,000.00 7.62
3 180208 18国开08 3,300,000 333,399,000.00 7.18
4 180204 18国开04 3,100,000 319,021,000.00 6.87
5 180209 18国开09 3,000,000 300,510,000.00 6.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034