易方达鑫转添利混合型证券投资基金A类(005955)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7142

累计净值:1.7142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 1,368,800 5,160,376.00 1.25
2 600900 长江电力 202,300 4,499,152.00 1.09
3 601939 建设银行 620,600 3,909,780.00 0.94
4 601816 京沪高铁 714,800 3,666,924.00 0.89
5 600011 华能国际 359,900 2,832,413.00 0.68
6 601225 陕西煤业 140,200 2,588,092.00 0.62
7 601088 中国神华 81,300 2,536,560.00 0.61
8 002027 分众传媒 335,100 2,395,965.00 0.58
9 600690 海尔智家 98,100 2,315,160.00 0.56
10 600028 中国石化 374,600 2,273,822.00 0.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 1,368,800 5,352,008.00 1.16
2 601816 京沪高铁 796,100 4,187,486.00 0.91
3 600900 长江电力 183,200 4,041,392.00 0.88
4 601939 建设银行 620,600 3,884,956.00 0.84
5 600011 华能国际 359,900 3,332,674.00 0.72
6 601225 陕西煤业 140,200 2,550,238.00 0.55
7 601088 中国神华 81,300 2,499,975.00 0.54
8 600028 中国石化 374,600 2,382,456.00 0.52
9 601668 中国建筑 399,700 2,294,278.00 0.50
10 600690 海尔智家 98,100 2,303,388.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 1,368,800 4,626,544.00 0.92
2 601816 京沪高铁 796,100 4,155,642.00 0.83
3 600900 长江电力 183,200 3,893,000.00 0.78
4 601939 建设银行 620,600 3,686,364.00 0.74
5 600011 华能国际 359,900 3,084,343.00 0.62
6 601225 陕西煤业 140,200 2,851,668.00 0.57
7 601668 中国建筑 399,700 2,318,260.00 0.46
8 601088 中国神华 81,300 2,290,221.00 0.46
9 002027 分众传媒 335,100 2,302,137.00 0.46
10 600690 海尔智家 98,100 2,224,908.00 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 1,368,800 4,325,408.00 0.88
2 601816 京沪高铁 796,100 3,916,812.00 0.79
3 600900 长江电力 183,200 3,847,200.00 0.78
4 601939 建设银行 620,600 3,493,978.00 0.71
5 600011 华能国际 359,900 2,738,839.00 0.55
6 601225 陕西煤业 140,200 2,604,916.00 0.53
7 600690 海尔智家 98,100 2,399,526.00 0.49
8 601088 中国神华 81,300 2,245,506.00 0.45
9 002027 分众传媒 335,100 2,238,468.00 0.45
10 601668 中国建筑 399,700 2,170,371.00 0.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 183,200 4,165,968.00 0.69
2 601225 陕西煤业 140,200 3,192,354.00 0.53
3 601988 中国银行 978,900 3,024,801.00 0.50
4 600011 华能国际 359,900 2,731,641.00 0.46
5 601088 中国神华 81,300 2,572,332.00 0.43
6 600690 海尔智家 98,100 2,429,937.00 0.41
7 600048 保利发展 136,000 2,448,000.00 0.41
8 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 0.37
9 601799 星宇股份 13,700 2,087,743.00 0.35
10 603179 新泉股份 57,560 2,099,788.80 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 158,500 3,021,010.00 0.52
2 601225 陕西煤业 140,200 2,969,436.00 0.51
3 601088 中国神华 81,300 2,707,290.00 0.47
4 600690 海尔智家 98,100 2,693,826.00 0.46
5 600011 华能国际 359,900 2,533,696.00 0.44
6 603606 东方电缆 33,700 2,581,420.00 0.44
7 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 0.42
8 600048 保利发展 136,000 2,374,560.00 0.41
9 600887 伊利股份 59,500 2,317,525.00 0.40
10 688516 奥特维 8,629 2,303,511.55 0.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 6,670,100 20,543,908.00 3.15
2 601939 建设银行 2,151,800 13,534,822.00 2.08
3 300059 东方财富 99,600 2,523,864.00 0.39
4 300628 亿联网络 33,100 2,573,525.00 0.39
5 601088 中国神华 81,300 2,420,301.00 0.37
6 601225 陕西煤业 140,200 2,306,290.00 0.35
7 002129 中环股份 50,100 2,139,270.00 0.33
8 300750 宁德时代 4,200 2,151,660.00 0.33
9 603806 福斯特 18,947 2,150,295.03 0.33
10 600900 长江电力 89,800 1,975,600.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 39,200 1,625,232.00 0.91
2 603179 新泉股份 30,200 1,307,056.00 0.73
3 601799 星宇股份 5,500 1,123,375.00 0.63
4 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 0.58
5 688516 奥特维 3,681 904,495.32 0.51
6 601058 赛轮轮胎 61,900 915,501.00 0.51
7 601012 隆基股份 10,500 905,100.00 0.51
8 601668 中国建筑 177,800 889,000.00 0.50
9 600690 海尔智家 29,700 887,733.00 0.50
10 601088 中国神华 39,400 887,288.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 3,681 705,942.18 1.40
2 002415 海康威视 10,400 572,000.00 1.13
3 601799 星宇股份 3,000 543,000.00 1.07
4 603179 新泉股份 17,500 514,500.00 1.02
5 603806 福斯特 3,647 462,439.60 0.91
6 300628 亿联网络 5,000 406,250.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 29,700 1,915,650.00 3.60
2 603806 福斯特 13,247 1,392,657.11 2.61
3 601799 星宇股份 5,400 1,218,888.00 2.29
4 300628 亿联网络 10,000 838,000.00 1.57
5 601058 赛轮轮胎 80,900 808,191.00 1.52
6 000975 银泰黄金 71,700 681,867.00 1.28
7 601012 隆基股份 7,700 684,068.00 1.28
8 603179 新泉股份 17,500 575,400.00 1.08
9 600426 华鲁恒升 18,590 575,360.50 1.08
10 688516 奥特维 3,681 544,788.00 1.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 18,956 1,628,509.96 4.62
2 601799 星宇股份 8,300 1,568,700.00 4.45
3 002415 海康威视 23,100 1,291,290.00 3.66
4 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 3.36
5 000858 五粮液 4,200 1,125,516.00 3.19
6 300628 亿联网络 16,300 1,111,171.00 3.15
7 601012 隆基股份 4,100 360,800.00 1.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002250 联化科技 81,500 1,955,185.00 2.69
2 300113 顺网科技 108,500 1,860,775.00 2.56
3 300132 青松股份 99,300 1,865,847.00 2.56
4 601877 正泰电器 47,100 1,844,436.00 2.53
5 300003 乐普医疗 67,100 1,823,778.00 2.51
6 300628 亿联网络 23,900 1,747,568.00 2.40
7 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 2.36
8 002384 东山精密 62,900 1,635,400.00 2.25
9 603806 福斯特 18,956 1,618,842.40 2.22
10 603416 信捷电气 16,900 1,535,196.00 2.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 48,056 3,512,413.04 3.21
2 300628 亿联网络 47,900 2,888,849.00 2.64
3 002250 联化科技 111,500 2,752,935.00 2.51
4 300003 乐普医疗 81,100 2,733,881.00 2.50
5 000651 格力电器 47,500 2,531,750.00 2.31
6 300132 青松股份 99,300 2,512,290.00 2.29
7 002415 海康威视 62,300 2,374,253.00 2.17
8 600048 保利地产 144,300 2,292,927.00 2.09
9 601877 正泰电器 75,200 2,276,304.00 2.08
10 603232 格尔软件 71,700 2,140,962.00 1.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.25
2 603806 福斯特 82,956 4,140,333.96 3.88
3 300628 亿联网络 57,900 3,952,254.00 3.71
4 000651 格力电器 47,500 2,687,075.00 2.52
5 603232 格尔软件 81,700 2,516,360.00 2.36
6 002250 联化科技 111,500 2,430,700.00 2.28
7 600048 保利地产 144,300 2,132,754.00 2.00
8 601877 正泰电器 75,200 1,981,520.00 1.86
9 002415 海康威视 62,300 1,890,805.00 1.77
10 601088 中国神华 121,300 1,741,868.00 1.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.64
2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.95
3 300628 亿联网络 38,600 3,148,602.00 2.25
4 000651 格力电器 47,500 2,479,500.00 1.77
5 603806 福斯特 59,254 2,412,822.88 1.72
6 600048 保利地产 144,300 2,145,741.00 1.53
7 600438 通威股份 179,446 2,083,368.06 1.49
8 601088 中国神华 121,300 1,969,912.00 1.41
9 601668 中国建筑 362,300 1,909,321.00 1.36
10 000860 顺鑫农业 30,100 1,847,839.00 1.32

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