宝盈人工智能主题股票型证券投资基金A类(005962)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0195

 累计净值：2.0195 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张天闻 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-15

业绩比较基准： 中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 231,880 65,153,249.60 8.86
2 688409 富创精密 618,607 57,963,475.90 7.88
3 688111 金山办公 142,092 52,687,713.60 7.17
4 002230 科大讯飞 1,005,500 50,938,630.00 6.93
5 601689 拓普集团 631,640 46,823,473.20 6.37
6 601728 中国电信 7,642,819 44,251,922.01 6.02
7 002920 德赛西威 245,504 35,264,194.56 4.80
8 300750 宁德时代 169,344 34,381,912.32 4.68
9 600601 方正科技 10,004,200 29,712,474.00 4.04
10 300308 中际旭创 239,300 27,710,940.00 3.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 931,540 75,175,278.00 8.95
2 00700 腾讯控股 231,880 70,892,340.35 8.44
3 688111 金山办公 142,092 67,098,684.24 7.99
4 688409 富创精密 565,352 61,623,368.00 7.34
5 300750 宁德时代 268,844 61,508,818.76 7.32
6 002230 科大讯飞 770,300 52,349,588.00 6.23
7 002050 三花智控 1,497,600 45,317,376.00 5.40
8 601728 中国电信 7,642,819 43,029,070.97 5.12
9 002920 德赛西威 245,504 38,251,978.24 4.55
10 002555 三七互娱 956,600 33,366,208.00 3.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 231,880 78,313,569.31 9.61
2 300750 宁德时代 149,358 60,646,815.90 7.44
3 601689 拓普集团 931,540 59,730,344.80 7.33
4 300604 长川科技 1,210,800 58,554,288.00 7.19
5 688111 金山办公 99,736 47,175,128.00 5.79
6 601728 中国电信 7,055,519 44,661,435.27 5.48
7 002050 三花智控 1,497,600 38,563,200.00 4.73
8 002230 科大讯飞 467,600 29,776,768.00 3.65
9 002920 德赛西威 245,504 27,238,668.80 3.34
10 300496 中科创达 241,661 26,183,969.35 3.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 171,858 67,612,374.36 9.27
2 00700 腾讯控股 187,200 55,851,528.10 7.66
3 03690 美团-W 331,583 51,744,942.68 7.09
4 300604 长川科技 1,052,300 46,911,534.00 6.43
5 300014 亿纬锂能 461,600 40,574,640.00 5.56
6 601689 拓普集团 608,040 35,618,983.20 4.88
7 002050 三花智控 1,649,300 34,998,146.00 4.80
8 002475 立讯精密 1,081,600 34,340,800.00 4.71
9 300496 中科创达 326,061 32,703,918.30 4.48
10 002371 北方华创 139,633 31,459,314.90 4.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 177,558 71,181,226.62 8.87
2 601689 拓普集团 775,840 57,256,992.00 7.13
3 300014 亿纬锂能 643,600 54,448,560.00 6.78
4 002050 三花智控 2,191,500 53,910,900.00 6.72
5 002371 北方华创 191,933 53,434,147.20 6.66
6 03690 美团-W 350,683 52,523,638.91 6.54
7 002241 歌尔股份 1,669,500 44,241,750.00 5.51
8 002920 德赛西威 307,206 42,379,067.70 5.28
9 300496 中科创达 395,361 41,742,214.38 5.20
10 002475 立讯精密 1,368,100 40,222,140.00 5.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 177,358 94,709,172.00 9.73
2 300496 中科创达 505,361 65,939,503.28 6.78
3 601689 拓普集团 949,040 64,942,807.20 6.67
4 002920 德赛西威 388,606 57,513,688.00 5.91
5 03690 美团-W 328,271 54,518,557.65 5.60
6 002241 歌尔股份 1,523,800 51,199,680.00 5.26
7 002371 北方华创 182,333 50,528,120.96 5.19
8 300014 亿纬锂能 511,700 49,890,750.00 5.13
9 002812 恩捷股份 179,200 44,880,640.00 4.61
10 605168 三人行 403,681 43,650,026.53 4.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 194,858 99,825,753.40 8.93
2 000681 视觉中国 4,091,300 66,279,060.00 5.93
3 002920 德赛西威 488,506 61,854,629.72 5.53
4 605168 三人行 388,700 60,870,420.00 5.44
5 300014 亿纬锂能 716,700 57,816,189.00 5.17
6 300496 中科创达 578,061 57,343,651.20 5.13
7 601689 拓普集团 949,040 53,905,472.00 4.82
8 002241 歌尔股份 1,506,300 51,816,720.00 4.63
9 002371 北方华创 184,733 50,616,842.00 4.53
10 002709 天赐材料 441,330 41,485,020.00 3.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 201,958 118,751,304.00 9.19
2 002241 歌尔股份 1,631,900 88,285,790.00 6.83
3 300496 中科创达 558,861 77,357,539.62 5.99
4 002920 德赛西威 488,506 69,128,484.06 5.35
5 300014 亿纬锂能 551,100 65,128,998.00 5.04
6 02382 舜宇光学科技 266,920 53,816,453.11 4.17
7 300059 东方财富 1,435,020 53,253,592.20 4.12
8 300058 蓝色光标 4,875,100 52,309,823.00 4.05
9 002709 天赐材料 437,930 50,208,674.50 3.89
10 002371 北方华创 140,433 48,733,059.66 3.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 188,658 99,183,170.34 9.59
2 002709 天赐材料 595,130 90,531,175.60 8.75
3 002371 北方华创 227,833 83,316,249.77 8.05
4 002241 歌尔股份 1,497,600 64,546,560.00 6.24
5 300496 中科创达 477,461 59,773,342.59 5.78
6 002920 德赛西威 681,406 57,292,616.48 5.54
7 300059 东方财富 1,435,020 49,321,637.40 4.77
8 02382 舜宇光学科技 266,920 45,539,404.84 4.40
9 601012 隆基股份 525,120 43,311,897.60 4.19
10 300274 阳光电源 291,500 43,252,770.00 4.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 280,858 150,202,858.40 9.93
2 002371 北方华创 431,933 119,809,575.54 7.92
3 002709 天赐材料 1,121,990 119,581,694.20 7.91
4 300496 中科创达 695,421 109,222,822.26 7.22
5 688111 金山办公 243,441 96,110,506.80 6.35
6 002241 歌尔股份 2,243,800 95,900,012.00 6.34
7 002920 德赛西威 858,854 94,542,648.32 6.25
8 02382 舜宇光学科技 455,355 92,980,044.87 6.15
9 00700 腾讯控股 174,400 84,747,015.17 5.60
10 03690 美团-W 305,486 81,442,088.60 5.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 441,758 142,321,174.86 9.44
2 00700 腾讯控股 275,000 141,778,945.00 9.40
3 688111 金山办公 317,390 102,834,360.00 6.82
4 002371 北方华创 675,299 96,932,418.46 6.43
5 03690 美团-W 375,186 94,559,131.58 6.27
6 002920 德赛西威 1,007,506 86,403,714.56 5.73
7 300496 中科创达 652,821 79,546,238.85 5.28
8 601689 拓普集团 2,270,240 75,916,825.60 5.04
9 02382 舜宇光学科技 444,600 66,585,917.36 4.42
10 06969 思摩尔国际 1,653,922 66,118,862.95 4.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,356,900 476,421,159.00 8.67
2 688111 金山办公 1,117,117 459,135,087.00 8.35
3 002475 立讯精密 7,522,947 422,187,785.64 7.68
4 00700 腾讯控股 863,600 409,937,931.46 7.46
5 002371 北方华创 1,752,840 316,808,301.60 5.76
6 002812 恩捷股份 1,996,708 283,093,260.24 5.15
7 601689 拓普集团 7,283,265 279,895,873.95 5.09
8 002920 德赛西威 2,676,400 225,192,296.00 4.10
9 300496 中科创达 1,858,610 217,457,370.00 3.96
10 002241 歌尔股份 5,785,190 215,903,290.80 3.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,051,000 472,388,009.28 8.18
2 002475 立讯精密 7,749,243 442,714,252.59 7.67
3 300750 宁德时代 1,810,483 378,753,043.60 6.56
4 688111 金山办公 1,136,586 375,073,380.00 6.49
5 002241 歌尔股份 9,059,215 366,264,062.45 6.34
6 600745 闻泰科技 2,607,538 304,716,890.68 5.28
7 601689 拓普集团 6,755,065 270,202,600.00 4.68
8 300792 壹网壹创 1,909,124 265,139,141.12 4.59
9 002812 恩捷股份 2,839,800 259,756,506.00 4.50
10 002371 北方华创 1,523,740 242,366,084.40 4.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,749,345 89,828,865.75 8.67
2 00700 腾讯控股 174,300 79,383,398.37 7.66
3 688111 金山办公 223,597 76,376,263.26 7.37
4 300750 宁德时代 360,000 62,769,600.00 6.05
5 002371 北方华创 347,100 59,322,861.00 5.72
6 002241 歌尔股份 2,002,200 58,784,592.00 5.67
7 002291 星期六 2,309,500 53,349,450.00 5.15
8 600745 闻泰科技 407,600 51,337,220.00 4.95
9 601689 拓普集团 1,606,800 44,829,720.00 4.32
10 002812 恩捷股份 639,800 42,098,840.00 4.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,893,888 72,270,766.08 9.19
2 00700 腾讯控股 200,000 69,477,748.00 8.83
3 688111 金山办公 217,135 48,746,807.50 6.20
4 002291 星期六 2,028,800 45,019,072.00 5.72
5 002371 北方华创 361,000 41,984,300.00 5.34
6 600745 闻泰科技 400,045 40,604,567.50 5.16
7 603986 兆易创新 165,026 39,937,942.26 5.08
8 300792 壹网壹创 149,500 33,936,500.00 4.31
9 02382 舜宇光学科技 323,100 30,820,599.47 3.92
10 300450 先导智能 785,893 29,439,551.78 3.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034