中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金(005964)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0439

 累计净值：1.2566 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡阗洋 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.973亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-05-15

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148016 22广发Y3 400,000 39,967,598.90 3.85
2 102380081 23京住总MTN001 300,000 31,762,058.63 3.06
3 102100295 21南京交建MTN001 300,000 31,425,369.86 3.03
4 102280068 22海通恒信MTN001 300,000 31,065,683.84 2.99
5 102280003 22南京科创MTN001 300,000 30,950,299.73 2.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 800,000 81,442,717.81 7.86
2 2228039 22建设银行二级01 600,000 60,807,344.26 5.87
3 230208 23国开08 500,000 50,107,377.05 4.84
4 102380081 23京住总MTN001 400,000 42,032,412.05 4.06
5 1928002 19民生银行二级01 400,000 40,969,866.67 3.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928026 19兴业银行二级02 600,000 62,203,107.95 6.74
2 1928021 19农业银行永续债01 500,000 52,197,654.79 5.66
3 230310 23进出10 500,000 50,354,589.04 5.46
4 112320040 23广发银行CD040 500,000 49,235,106.96 5.34
5 102280820 22东航股MTN002 400,000 41,028,320.00 4.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928018 19工商银行永续债 600,000 62,107,068.49 6.85
2 1928021 19农业银行永续债01 500,000 51,584,668.49 5.69
3 102100985 21南京地铁MTN001 500,000 51,281,342.47 5.66
4 102280313 22华润MTN002 500,000 51,104,723.29 5.64
5 185548 22甬投01 500,000 50,819,115.07 5.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203086 22农业银行CD086 1,000,000 98,145,766.58 6.81
2 112209141 22浦发银行CD141 1,000,000 98,174,903.01 6.81
3 2228014 22交通银行二级01 900,000 93,337,594.52 6.47
4 101754121 17建发地产MTN002 600,000 63,453,287.67 4.40
5 1928026 19兴业银行二级02 500,000 51,639,180.82 3.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928026 19兴业银行二级02 500,000 52,951,794.52 5.07
2 1928010 19平安银行二级 500,000 52,004,136.99 4.98
3 012281409 22国网租赁SCP004 500,000 50,233,734.25 4.81
4 112213068 22浙商银行CD068 500,000 49,033,737.95 4.70
5 1928028 19中国银行二级01 400,000 42,197,008.22 4.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 600,000 61,563,215.34 5.90
2 1928010 19平安银行二级 500,000 53,630,383.56 5.14
3 1828008 18中信银行二级01 500,000 52,797,123.29 5.06
4 1928026 19兴业银行二级02 500,000 52,295,923.29 5.01
5 101801504 18京基投MTN001A 500,000 51,805,082.19 4.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 600,000 62,118,000.00 5.39
2 1928010 19平安银行二级 500,000 52,055,000.00 4.51
3 2028033 20建设银行二级 500,000 51,870,000.00 4.50
4 1828008 18中信银行二级01 500,000 51,820,000.00 4.49
5 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,790,000.00 4.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928026 19兴业银行二级02 900,000 91,656,000.00 7.42
2 1928010 19平安银行二级 800,000 82,584,000.00 6.68
3 180210 18国开10 600,000 62,904,000.00 5.09
4 1928006 19工商银行二级01 600,000 61,596,000.00 4.98
5 163172 20豫园01 600,000 59,448,000.00 4.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928026 19兴业银行二级02 900,000 91,827,000.00 7.22
2 1928010 19平安银行二级 800,000 82,176,000.00 6.46
3 1928006 19工商银行二级01 600,000 61,296,000.00 4.82
4 163172 20豫园01 600,000 59,802,000.00 4.70
5 1828008 18中信银行二级01 500,000 51,945,000.00 4.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209949 20贴现国债49 800,000 78,960,000.00 6.25
2 1928006 19工商银行二级01 600,000 60,942,000.00 4.82
3 163172 20豫园01 600,000 59,592,000.00 4.72
4 180210 18国开10 500,000 51,425,000.00 4.07
5 101801504 18京基投MTN001A 500,000 51,095,000.00 4.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901386 19中石油MTN005 950,000 95,256,500.00 6.45
2 1728022 17工商银行二级02 700,000 70,994,000.00 4.81
3 155521 19龙湖04 700,000 70,784,000.00 4.79
4 1928006 19工商银行二级01 600,000 60,882,000.00 4.12
5 163172 20豫园01 600,000 59,334,000.00 4.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901386 19中石油MTN005 950,000 95,494,000.00 6.66
2 1728022 17工商银行二级02 700,000 71,533,000.00 4.99
3 155521 19龙湖04 700,000 71,015,000.00 4.95
4 1928006 19工商银行二级01 600,000 60,396,000.00 4.21
5 163172 20豫园01 600,000 59,478,000.00 4.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901386 19中石油MTN005 950,000 96,092,500.00 6.39
2 1728022 17工商银行二级02 700,000 72,366,000.00 4.81
3 155521 19龙湖04 700,000 71,344,000.00 4.74
4 136447 16复星03 700,000 70,868,000.00 4.71
5 1928006 19工商银行二级01 600,000 61,584,000.00 4.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 1,000,000 111,870,000.00 5.87
2 101901386 19中石油MTN005 950,000 97,023,500.00 5.09
3 101901190 19汇金MTN014 800,000 81,424,000.00 4.27
4 1728022 17工商银行二级02 700,000 72,688,000.00 3.81
5 155521 19龙湖04 700,000 72,352,000.00 3.79

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