安信中证500指数增强型证券投资基金C类(005966)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7296

累计净值:1.7296 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐黄玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.293亿份(2020-10-26) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002507 涪陵榨菜 21,700 1,021,202.00 1.63
2 002507 涪陵榨菜 21,700 1,021,202.00 1.63
3 000513 丽珠集团 18,560 913,337.60 1.46
4 000513 丽珠集团 18,560 913,337.60 1.46
5 000623 吉林敖东 53,400 893,382.00 1.43
6 000623 吉林敖东 53,400 893,382.00 1.43
7 002010 传化智联 144,500 813,535.00 1.30
8 002010 传化智联 144,500 813,535.00 1.30
9 000581 威孚高科 32,000 803,200.00 1.28
10 000581 威孚高科 32,000 803,200.00 1.28
11 000686 东北证券 80,600 796,328.00 1.27
12 000686 东北证券 80,600 796,328.00 1.27
13 002028 思源电气 31,900 759,220.00 1.21
14 002028 思源电气 31,900 759,220.00 1.21
15 000988 华工科技 31,800 725,676.00 1.16
16 000988 华工科技 31,800 725,676.00 1.16
17 002281 光迅科技 20,600 720,382.00 1.15
18 002648 卫星石化 35,600 721,612.00 1.15
19 002648 卫星石化 35,600 721,612.00 1.15
20 002281 光迅科技 20,600 720,382.00 1.15
21 000157 中联重科 68,100 552,291.00 0.88
22 000157 中联重科 68,100 552,291.00 0.88
23 000961 中南建设 56,800 520,856.00 0.83
24 000961 中南建设 56,800 520,856.00 0.83
25 002555 三七互娱 12,300 488,187.00 0.78
26 002555 三七互娱 12,300 488,187.00 0.78
27 000776 广发证券 30,000 473,400.00 0.76
28 000776 广发证券 30,000 473,400.00 0.76
29 002727 一心堂 11,300 442,508.00 0.71
30 002727 一心堂 11,300 442,508.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 16,400 549,564.00 1.35
2 300285 国瓷材料 16,400 549,564.00 1.35
3 002385 大北农 56,300 512,893.00 1.26
4 002385 大北农 56,300 512,893.00 1.26
5 600521 华海药业 14,180 481,127.40 1.18
6 600521 华海药业 14,180 481,127.40 1.18
7 002223 鱼跃医疗 12,300 447,720.00 1.10
8 002223 鱼跃医疗 12,300 447,720.00 1.10
9 600779 水井坊 7,100 443,182.00 1.09
10 600779 水井坊 7,100 443,182.00 1.09
11 603444 吉比特 800 439,208.00 1.08
12 603444 吉比特 800 439,208.00 1.08
13 000513 丽珠集团 9,060 434,970.60 1.07
14 600298 安琪酵母 8,800 435,424.00 1.07
15 000513 丽珠集团 9,060 434,970.60 1.07
16 600298 安琪酵母 8,800 435,424.00 1.07
17 300418 昆仑万维 17,200 429,312.00 1.06
18 300418 昆仑万维 17,200 429,312.00 1.06
19 600155 华创阳安 34,900 418,451.00 1.03
20 600155 华创阳安 34,900 418,451.00 1.03
21 002100 天康生物 15,500 249,550.00 0.61
22 002100 天康生物 15,500 249,550.00 0.61
23 002555 三七互娱 4,400 205,920.00 0.51
24 002555 三七互娱 4,400 205,920.00 0.51
25 002727 一心堂 5,500 204,105.00 0.50
26 002727 一心堂 5,500 204,105.00 0.50
27 300624 万兴科技 2,520 202,860.00 0.50
28 300624 万兴科技 2,520 202,860.00 0.50
29 300390 天华超净 14,400 200,592.00 0.49
30 300390 天华超净 14,400 200,592.00 0.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 4,800 517,344.00 1.50
2 600763 通策医疗 4,800 517,344.00 1.50
3 603444 吉比特 1,200 492,468.00 1.42
4 300529 健帆生物 5,200 492,284.00 1.42
5 603444 吉比特 1,200 492,468.00 1.42
6 300529 健帆生物 5,200 492,284.00 1.42
7 300418 昆仑万维 24,900 443,220.00 1.28
8 300418 昆仑万维 24,900 443,220.00 1.28
9 300058 蓝色光标 75,300 426,951.00 1.24
10 300058 蓝色光标 75,300 426,951.00 1.24
11 300014 亿纬锂能 7,400 430,014.00 1.24
12 300014 亿纬锂能 7,400 430,014.00 1.24
13 601966 玲珑轮胎 21,600 427,032.00 1.24
14 601966 玲珑轮胎 21,600 427,032.00 1.24
15 002690 美亚光电 11,300 426,236.00 1.23
16 002690 美亚光电 11,300 426,236.00 1.23
17 002463 沪电股份 17,800 421,504.00 1.22
18 002463 沪电股份 17,800 421,504.00 1.22
19 600779 水井坊 9,700 417,585.00 1.21
20 600779 水井坊 9,700 417,585.00 1.21
21 002714 牧原股份 2,000 244,420.00 0.71
22 002714 牧原股份 2,000 244,420.00 0.71
23 002299 圣农发展 10,300 243,595.00 0.70
24 002299 圣农发展 10,300 243,595.00 0.70
25 300498 温氏股份 7,100 229,330.00 0.66
26 300498 温氏股份 7,100 229,330.00 0.66
27 002111 威海广泰 15,600 224,796.00 0.65
28 002111 威海广泰 15,600 224,796.00 0.65
29 300033 同花顺 2,000 217,200.00 0.63
30 300033 同花顺 2,000 217,200.00 0.63
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 13,200 487,872.00 1.51
2 002353 杰瑞股份 13,200 487,872.00 1.51
3 600745 闻泰科技 5,200 481,000.00 1.49
4 600745 闻泰科技 5,200 481,000.00 1.49
5 002463 沪电股份 20,600 457,526.00 1.41
6 002384 东山精密 19,700 456,055.00 1.41
7 002463 沪电股份 20,600 457,526.00 1.41
8 002384 东山精密 19,700 456,055.00 1.41
9 600763 通策医疗 4,000 410,120.00 1.27
10 600763 通策医疗 4,000 410,120.00 1.27
11 601233 桐昆股份 27,200 407,728.00 1.26
12 601233 桐昆股份 27,200 407,728.00 1.26
13 300253 卫宁健康 27,100 405,958.00 1.25
14 300253 卫宁健康 27,100 405,958.00 1.25
15 300014 亿纬锂能 7,900 396,264.00 1.22
16 300014 亿纬锂能 7,900 396,264.00 1.22
17 600845 宝信软件 11,910 391,839.00 1.21
18 600845 宝信软件 11,910 391,839.00 1.21
19 000686 东北证券 41,700 387,810.00 1.20
20 000686 东北证券 41,700 387,810.00 1.20
21 002332 仙琚制药 30,500 301,035.00 0.93
22 002332 仙琚制药 30,500 301,035.00 0.93
23 002602 世纪华通 23,900 273,177.00 0.84
24 002602 世纪华通 23,900 273,177.00 0.84
25 002912 中新赛克 2,100 264,600.00 0.82
26 002912 中新赛克 2,100 264,600.00 0.82
27 002597 金禾实业 11,600 262,276.00 0.81
28 002597 金禾实业 11,600 262,276.00 0.81
29 002624 完美世界 5,700 251,598.00 0.78
30 002624 完美世界 5,700 251,598.00 0.78
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 5,800 142,100.00 0.90
2 002463 沪电股份 5,800 142,100.00 0.90
3 600183 生益科技 5,500 137,170.00 0.87
4 600183 生益科技 5,500 137,170.00 0.87
5 600745 闻泰科技 1,900 134,311.00 0.85
6 600745 闻泰科技 1,900 134,311.00 0.85
7 000860 顺鑫农业 2,470 128,835.20 0.82
8 000860 顺鑫农业 2,470 128,835.20 0.82
9 600872 中炬高新 2,700 114,561.00 0.73
10 002439 启明星辰 3,600 115,128.00 0.73
11 002439 启明星辰 3,600 115,128.00 0.73
12 600872 中炬高新 2,700 114,561.00 0.73
13 002049 紫光国微 2,200 112,398.00 0.71
14 002049 紫光国微 2,200 112,398.00 0.71
15 300383 光环新网 5,600 104,048.00 0.66
16 300383 光环新网 5,600 104,048.00 0.66
17 002405 四维图新 6,300 102,564.00 0.65
18 600763 通策医疗 1,000 102,500.00 0.65
19 002405 四维图新 6,300 102,564.00 0.65
20 600763 通策医疗 1,000 102,500.00 0.65
21 002555 三七互娱 1,900 34,257.00 0.22
22 002555 三七互娱 1,900 34,257.00 0.22
23 600519 贵州茅台 30 34,500.00 0.22
24 600519 贵州茅台 30 34,500.00 0.22
25 002202 金风科技 2,500 31,300.00 0.20
26 002027 分众传媒 5,900 30,975.00 0.20
27 002027 分众传媒 5,900 30,975.00 0.20
28 002202 金风科技 2,500 31,300.00 0.20
29 601012 隆基股份 1,200 31,476.00 0.20
30 601012 隆基股份 1,200 31,476.00 0.20
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 4,900 131,810.00 0.72
2 002439 启明星辰 4,900 131,810.00 0.72
3 000401 冀东水泥 6,400 112,704.00 0.62
4 300450 先导智能 3,400 114,240.00 0.62
5 300450 先导智能 3,400 114,240.00 0.62
6 000401 冀东水泥 6,400 112,704.00 0.62
7 002371 北方华创 1,600 110,800.00 0.61
8 002465 海格通信 11,700 111,618.00 0.61
9 300383 光环新网 6,600 110,682.00 0.61
10 300383 光环新网 6,600 110,682.00 0.61
11 002371 北方华创 1,600 110,800.00 0.61
12 002465 海格通信 11,700 111,618.00 0.61
13 002195 二三四五 28,010 108,958.90 0.60
14 002195 二三四五 28,010 108,958.90 0.60
15 600872 中炬高新 2,500 107,075.00 0.59
16 600872 中炬高新 2,500 107,075.00 0.59
17 600699 均胜电子 5,000 106,800.00 0.58
18 000997 新大陆 6,300 106,407.00 0.58
19 000997 新大陆 6,300 106,407.00 0.58
20 600699 均胜电子 5,000 106,800.00 0.58
21 002675 东诚药业 4,700 51,324.00 0.28
22 002675 东诚药业 4,700 51,324.00 0.28
23 000063 中兴通讯 1,500 48,795.00 0.27
24 000063 中兴通讯 1,500 48,795.00 0.27
25 601318 中国平安 500 44,305.00 0.24
26 601318 中国平安 500 44,305.00 0.24
27 600170 上海建工 10,900 40,984.00 0.22
28 002398 建研集团 6,400 41,088.00 0.22
29 002398 建研集团 6,400 41,088.00 0.22
30 600170 上海建工 10,900 40,984.00 0.22
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002092 中泰化学 79,300 722,423.00 0.91
2 002092 中泰化学 79,300 722,423.00 0.91
3 000623 吉林敖东 35,500 646,455.00 0.81
4 000623 吉林敖东 35,500 646,455.00 0.81
5 000060 中金岭南 114,100 576,205.00 0.72
6 000060 中金岭南 114,100 576,205.00 0.72
7 002152 广电运通 77,800 567,940.00 0.71
8 002152 广电运通 77,800 567,940.00 0.71
9 601958 金钼股份 72,400 501,008.00 0.63
10 601958 金钼股份 72,400 501,008.00 0.63
11 000028 国药一致 9,600 494,304.00 0.62
12 000028 国药一致 9,600 494,304.00 0.62
13 300027 华谊兄弟 89,600 488,320.00 0.61
14 000778 新兴铸管 94,200 482,304.00 0.61
15 300027 华谊兄弟 89,600 488,320.00 0.61
16 000778 新兴铸管 94,200 482,304.00 0.61
17 600567 山鹰纸业 118,300 468,468.00 0.59
18 600567 山鹰纸业 118,300 468,468.00 0.59
19 601801 皖新传媒 57,000 456,570.00 0.57
20 601801 皖新传媒 57,000 456,570.00 0.57
21 002714 牧原股份 6,900 436,839.00 0.55
22 002714 牧原股份 6,900 436,839.00 0.55
23 300498 温氏股份 9,100 369,460.00 0.46
24 300498 温氏股份 9,100 369,460.00 0.46
25 002138 顺络电子 14,700 277,977.00 0.35
26 002138 顺络电子 14,700 277,977.00 0.35
27 002809 红墙股份 11,400 259,920.00 0.33
28 002809 红墙股份 11,400 259,920.00 0.33
29 002449 国星光电 17,500 251,300.00 0.32
30 002449 国星光电 17,500 251,300.00 0.32

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