交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C类(005973)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 10,000,000 1,013,400,000.00 22.99
2 180208 18国开08 9,500,000 966,435,000.00 21.92
3 180204 18国开04 7,000,000 732,760,000.00 16.62
4 190202 19国开02 7,000,000 700,140,000.00 15.88
5 180211 18国开11 4,000,000 406,080,000.00 9.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 9,000,000 915,840,000.00 24.57
2 180204 18国开04 6,500,000 679,185,000.00 18.22
3 180212 18国开12 6,000,000 606,720,000.00 16.28
4 170209 17国开09 3,300,000 334,620,000.00 8.98
5 180203 18国开03 3,200,000 328,320,000.00 8.81
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 6,000,000 622,260,000.00 19.80
2 180208 18国开08 5,700,000 582,198,000.00 18.53
3 180204 18国开04 5,000,000 523,750,000.00 16.67
4 170209 17国开09 3,300,000 336,006,000.00 10.69
5 180203 18国开03 3,200,000 329,984,000.00 10.50
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 5,300,000 548,020,000.00 18.71
2 180204 18国开04 5,000,000 523,600,000.00 17.88
3 180208 18国开08 4,000,000 407,320,000.00 13.91
4 170209 17国开09 3,300,000 335,115,000.00 11.44
5 180203 18国开03 3,200,000 329,248,000.00 11.24
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 500,000 50,515,000.00 23.58
2 180205 18国开05 300,000 31,377,000.00 14.65
3 180406 18农发06 300,000 30,687,000.00 14.33
4 170411 17农发11 300,000 30,282,000.00 14.14
5 111899268 18杭州银行CD044 300,000 28,842,000.00 13.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034