交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C类(005973)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 4,000 406,160.77 88.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 4,000 404,477.04 88.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 500,000 50,958,397.26 20.38
2 210313 21进出13 500,000 50,745,780.82 20.30
3 220322 22进出22 500,000 50,529,547.95 20.21
4 190409 19农发09 400,000 41,204,657.53 16.48
5 220406 22农发06 400,000 40,512,580.82 16.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220322 22进出22 1,500,000 150,763,849.32 15.37
2 190409 19农发09 1,400,000 143,573,835.62 14.64
3 170208 17国开08 1,000,000 104,456,849.32 10.65
4 210406 21农发06 1,000,000 101,839,095.89 10.39
5 220303 22进出03 1,000,000 101,473,424.66 10.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,300,000 236,959,106.85 17.65
2 220322 22进出22 2,000,000 200,674,301.37 14.94
3 170208 17国开08 1,500,000 156,454,520.55 11.65
4 210406 21农发06 1,500,000 152,397,575.34 11.35
5 210313 21进出13 1,000,000 103,485,342.47 7.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,100,000 318,978,109.59 22.89
2 210202 21国开02 2,700,000 276,535,627.40 19.84
3 210303 21进出03 2,300,000 234,747,767.12 16.84
4 210406 21农发06 1,500,000 154,886,506.85 11.11
5 170208 17国开08 1,000,000 107,489,178.08 7.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 3,900,000 395,379,008.22 27.91
2 190203 19国开03 3,100,000 316,055,616.44 22.31
3 210202 21国开02 2,700,000 274,097,638.36 19.35
4 200207 20国开07 2,000,000 205,475,890.41 14.50
5 200402 20农发02 1,100,000 112,321,000.00 7.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 3,900,000 387,465,000.00 27.10
2 210202 21国开02 3,200,000 322,880,000.00 22.58
3 200207 20国开07 2,000,000 201,680,000.00 14.10
4 092118002 21农发清发02 1,600,000 161,168,000.00 11.27
5 190203 19国开03 1,500,000 152,325,000.00 10.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 5,100,000 513,060,000.00 33.81
2 200202 20国开02 4,400,000 435,160,000.00 28.68
3 200207 20国开07 2,000,000 201,200,000.00 13.26
4 200402 20农发02 1,500,000 148,935,000.00 9.81
5 210312 21进出12 1,000,000 100,600,000.00 6.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 5,000,000 515,650,000.00 30.51
2 200312 20进出12 3,700,000 371,480,000.00 21.98
3 092118002 21农发清发02 3,600,000 361,260,000.00 21.37
4 180211 18国开11 1,500,000 152,640,000.00 9.03
5 200402 20农发02 1,500,000 148,395,000.00 8.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 6,500,000 652,535,000.00 38.65
2 180204 18国开04 5,000,000 515,500,000.00 30.53
3 200312 20进出12 3,700,000 370,259,000.00 21.93
4 180211 18国开11 1,500,000 152,085,000.00 9.01
5 190407 19农发07 1,300,000 130,351,000.00 7.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 8,500,000 855,015,000.00 39.41
2 190202 19国开02 5,500,000 552,530,000.00 25.47
3 180204 18国开04 4,500,000 466,470,000.00 21.50
4 190203 19国开03 2,000,000 201,380,000.00 9.28
5 180211 18国开11 1,500,000 152,850,000.00 7.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 8,300,000 830,664,000.00 27.95
2 190207 19国开07 8,000,000 800,240,000.00 26.92
3 180204 18国开04 6,600,000 681,846,000.00 22.94
4 180211 18国开11 4,400,000 445,544,000.00 14.99
5 190203 19国开03 2,200,000 219,296,000.00 7.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 10,000,000 1,015,700,000.00 19.77
2 190202 19国开02 8,300,000 837,470,000.00 16.30
3 190207 19国开07 7,500,000 758,775,000.00 14.77
4 180204 18国开04 6,600,000 693,132,000.00 13.49
5 180211 18国开11 6,000,000 616,980,000.00 12.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 10,000,000 1,021,800,000.00 18.24
2 180208 18国开08 9,500,000 971,660,000.00 17.35
3 190202 19国开02 8,000,000 812,160,000.00 14.50
4 190207 19国开07 7,000,000 714,280,000.00 12.75
5 180204 18国开04 6,600,000 704,616,000.00 12.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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