东方红配置精选混合型证券投资基金C类(005975)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3507

 累计净值：1.3507 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超,徐觅 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 100,000 28,098,000.00 1.94
2 601658 邮储银行 4,300,000 21,371,000.00 1.48
3 00941 中国移动 350,000 21,101,500.00 1.46
4 688111 金山办公 44,519 16,507,645.20 1.14
5 00902 华能国际电力股份 4,500,000 15,705,000.00 1.09
6 02628 中国人寿 1,200,000 13,440,000.00 0.93
7 01398 工商银行 3,800,000 13,148,000.00 0.91
8 600887 伊利股份 450,000 11,938,500.00 0.83
9 601318 中国平安 243,000 11,736,900.00 0.81
10 300750 宁德时代 54,800 11,126,044.00 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,300,000 21,027,000.00 1.64
2 00700 腾讯控股 58,000 17,732,340.00 1.38
3 00941 中国移动 270,000 15,943,500.00 1.24
4 688111 金山办公 32,519 15,356,122.18 1.20
5 00902 华能国际电力股份 3,000,000 13,560,000.00 1.06
6 600887 伊利股份 450,000 12,744,000.00 0.99
7 300750 宁德时代 54,800 12,537,692.00 0.98
8 601318 中国平安 243,000 11,275,200.00 0.88
9 00386 中国石油化工股份 2,500,000 10,575,000.00 0.82
10 02020 安踏体育 135,000 9,963,000.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 6,500,000 30,225,000.00 2.20
2 00941 中国移动 400,000 22,272,000.00 1.62
3 688111 金山办公 43,000 20,339,000.00 1.48
4 00386 中国石油化工股份 4,500,000 18,270,000.00 1.33
5 600887 伊利股份 600,000 17,472,000.00 1.27
6 601668 中国建筑 3,000,000 17,400,000.00 1.27
7 00700 腾讯控股 50,000 16,886,500.00 1.23
8 02020 安踏体育 170,000 16,966,000.00 1.23
9 00902 华能国际电力股份 4,500,000 16,245,000.00 1.18
10 00883 中国海洋石油 1,500,000 15,315,000.00 1.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 700,000 32,361,000.00 2.05
2 601658 邮储银行 6,826,078 31,536,480.36 2.00
3 600887 伊利股份 641,700 19,892,700.00 1.26
4 601668 中国建筑 3,517,400 19,099,482.00 1.21
5 02020 安踏体育 200,000 18,276,000.00 1.16
6 688111 金山办公 68,024 17,991,667.76 1.14
7 00700 腾讯控股 60,000 17,901,000.00 1.13
8 00386 中国石油化工股份 5,000,000 16,850,000.00 1.07
9 601318 中国平安 330,000 15,510,000.00 0.98
10 00175 吉利汽车 1,500,000 15,270,000.00 0.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 700,000 31,591,000.00 1.97
2 601658 邮储银行 6,826,078 30,444,307.88 1.90
3 600887 伊利股份 641,700 21,163,266.00 1.32
4 00386 中国石油化工股份 6,000,000 18,300,000.00 1.14
5 601668 中国建筑 3,517,400 18,114,610.00 1.13
6 00883 中国海洋石油 1,730,000 14,722,300.00 0.92
7 00175 吉利汽车 1,500,000 14,685,000.00 0.92
8 00700 腾讯控股 60,000 14,456,400.00 0.90
9 00902 华能国际电力股份 4,500,000 13,905,000.00 0.87
10 601318 中国平安 330,000 13,721,400.00 0.86
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 6,826,078 36,792,560.42 1.93
2 00941 中国移动 700,000 29,330,000.00 1.54
3 600887 伊利股份 641,700 24,994,215.00 1.31
4 601668 中国建筑 3,517,400 18,712,568.00 0.98
5 00386 中国石油化工股份 6,000,000 18,120,000.00 0.95
6 002241 歌尔股份 510,500 17,152,800.00 0.90
7 601318 中国平安 350,000 16,341,500.00 0.86
8 00175 吉利汽车 1,050,000 16,023,000.00 0.84
9 000002 万科A 706,900 14,491,450.00 0.76
10 688111 金山办公 71,424 14,079,098.88 0.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 6,096,578 32,860,555.42 1.64
2 00941 中国移动 700,000 30,744,000.00 1.53
3 600887 伊利股份 590,000 21,765,100.00 1.08
4 601668 中国建筑 3,517,400 19,134,656.00 0.95
5 00386 中国石油化工股份 6,000,000 19,140,000.00 0.95
6 002241 歌尔股份 450,000 15,480,000.00 0.77
7 000002 万科A 800,000 15,320,000.00 0.76
8 601318 中国平安 300,000 14,535,000.00 0.72
9 600426 华鲁恒升 380,480 12,392,233.60 0.62
10 002415 海康威视 300,000 12,300,000.00 0.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,496,578 22,932,547.80 1.24
2 600887 伊利股份 500,000 20,730,000.00 1.12
3 00941 中国移动 500,000 19,130,000.00 1.03
4 00386 中国石油化工股份 6,000,000 17,820,000.00 0.96
5 601668 中国建筑 3,517,400 17,587,000.00 0.95
6 002415 海康威视 300,000 15,696,000.00 0.85
7 000002 万科A 800,000 15,808,000.00 0.85
8 00175 吉利汽车 800,000 13,928,000.00 0.75
9 002241 歌尔股份 250,000 13,525,000.00 0.73
10 002153 石基信息 400,000 11,496,000.00 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,500,000 22,770,000.00 1.47
2 600887 伊利股份 500,000 18,850,000.00 1.22
3 601668 中国建筑 3,517,400 16,883,520.00 1.09
4 002415 海康威视 300,000 16,500,000.00 1.07
5 00386 中国石油化工股份 4,500,000 14,490,000.00 0.94
6 000333 美的集团 182,200 12,681,120.00 0.82
7 601939 建设银行 2,100,000 12,537,000.00 0.81
8 00175 吉利汽车 600,000 11,172,000.00 0.72
9 00902 华能国际电力股份 3,000,000 10,470,000.00 0.68
10 000002 万科A 483,600 10,305,516.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,300,000 29,118,000.00 2.18
2 002415 海康威视 300,000 19,350,000.00 1.45
3 600887 伊利股份 500,000 18,415,000.00 1.38
4 01071 华电国际电力股份 8,000,000 16,880,000.00 1.26
5 601668 中国建筑 3,517,400 16,355,910.00 1.22
6 00902 华能国际电力股份 6,000,000 15,180,000.00 1.14
7 00386 中国石油化工股份 4,500,000 14,715,000.00 1.10
8 000333 美的集团 182,200 13,003,614.00 0.97
9 00175 吉利汽车 600,000 12,204,000.00 0.91
10 000002 万科A 433,600 10,324,016.00 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,300,000 31,142,000.00 2.16
2 600887 伊利股份 500,000 20,015,000.00 1.39
3 002415 海康威视 300,000 16,770,000.00 1.16
4 01071 华电国际电力股份 8,000,000 16,240,000.00 1.13
5 00386 中国石油化工股份 4,500,000 15,750,000.00 1.09
6 601668 中国建筑 3,000,000 15,570,000.00 1.08
7 000333 美的集团 182,200 14,982,306.00 1.04
8 00902 华能国际电力股份 6,000,000 13,980,000.00 0.97
9 000002 万科A 433,600 13,008,000.00 0.90
10 00175 吉利汽车 600,000 10,032,000.00 0.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00175 吉利汽车 1,500,000 33,450,000.00 2.57
2 01088 中国神华 2,300,000 28,267,000.00 2.17
3 000333 美的集团 250,000 24,610,000.00 1.89
4 002415 海康威视 500,000 24,255,000.00 1.86
5 600887 伊利股份 500,000 22,185,000.00 1.70
6 00386 中国石油化工股份 5,500,000 16,060,000.00 1.23
7 601668 中国建筑 3,000,000 14,910,000.00 1.14
8 00902 华能国际电力股份 6,000,000 14,280,000.00 1.10
9 01071 华电国际电力股份 8,000,000 13,120,000.00 1.01
10 000002 万科A 433,600 12,444,320.00 0.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,583,000 31,538,430.00 2.46
2 000333 美的集团 400,000 29,040,000.00 2.26
3 002415 海康威视 600,000 22,866,000.00 1.78
4 00175 吉利汽车 1,600,000 21,648,000.00 1.69
5 600887 伊利股份 500,000 19,250,000.00 1.50
6 00386 中国石油化工股份 6,538,000 17,848,740.00 1.39
7 01071 华电国际电力股份 10,000,000 17,500,000.00 1.36
8 00902 华能国际电力股份 6,000,000 15,780,000.00 1.23
9 601668 中国建筑 3,000,000 15,240,000.00 1.19
10 600176 中国巨石 1,000,000 14,440,000.00 1.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 3,500,000 38,745,000.00 2.50
2 000333 美的集团 607,500 36,322,425.00 2.34
3 002415 海康威视 1,000,000 30,350,000.00 1.96
4 00175 吉利汽车 2,300,000 25,622,000.00 1.65
5 01071 华电国际电力股份 12,000,000 24,480,000.00 1.58
6 00902 华能国际电力股份 9,000,000 23,940,000.00 1.54
7 00386 中国石油化工股份 7,000,000 20,650,000.00 1.33
8 02628 中国人寿 1,300,000 18,525,000.00 1.19
9 00700 腾讯控股 40,000 18,217,600.00 1.17
10 002078 太阳纸业 1,700,000 16,184,000.00 1.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 3,500,000 47,215,000.00 2.41
2 000333 美的集团 607,500 29,415,150.00 1.50
3 002415 海康威视 1,000,000 27,900,000.00 1.43
4 01071 华电国际电力股份 12,000,000 25,320,000.00 1.29
5 00386 中国石油化工股份 7,000,000 24,430,000.00 1.25
6 00175 吉利汽车 2,300,000 24,035,000.00 1.23
7 00902 华能国际电力股份 9,000,000 23,940,000.00 1.22
8 02238 广汽集团 3,162,000 22,513,440.00 1.15
9 02628 中国人寿 1,600,000 22,192,000.00 1.13
10 02020 安踏体育 400,000 20,816,000.00 1.06

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