南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)C类(005980)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2991

 累计净值：1.2991 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：夏莹莹,戴明洋 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋上证国债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 75,075 1,349,848.50 1.05
2 603588 高能环境 89,286 909,824.34 0.71
3 002311 海大集团 2,300 134,159.00 0.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 75,075 1,177,176.00 0.96
2 603588 高能环境 89,286 861,609.90 0.70
3 002311 海大集团 2,300 141,979.00 0.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 75,075 1,072,071.00 0.86
2 603588 高能环境 89,286 907,145.76 0.73
3 300896 爱美客 1,000 490,320.00 0.40
4 002311 海大集团 2,300 138,644.00 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300762 上海瀚讯 40 742.80 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 3,000 161,670.00 0.11
2 300073 当升科技 1,700 147,679.00 0.10
3 300750 宁德时代 200 117,600.00 0.08
4 300059 东方财富 2,400 89,064.00 0.06
5 300450 先导智能 1,120 83,294.40 0.06
6 300762 上海瀚讯 40 1,096.80 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 60,000 509,400.00 0.35
2 000625 长安汽车 22,481 375,432.70 0.26
3 601877 正泰电器 3,000 169,800.00 0.12
4 300073 当升科技 1,700 139,570.00 0.10
5 300750 宁德时代 200 105,146.00 0.07
6 300059 东方财富 2,400 82,488.00 0.06
7 300450 先导智能 1,120 78,198.40 0.05
8 002475 立讯精密 2,000 71,420.00 0.05
9 601899 紫金矿业 7,000 70,630.00 0.05
10 300762 上海瀚讯 40 1,025.60 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 60,000 570,600.00 0.51
2 000625 长安汽车 16,058 422,004.24 0.38
3 600570 恒生电子 2,800 261,100.00 0.23
4 601966 玲珑轮胎 5,000 218,700.00 0.19
5 002714 牧原股份 2,800 170,296.00 0.15
6 603129 春风动力 1,300 161,304.00 0.14
7 002984 森麒麟 4,000 145,800.00 0.13
8 601009 南京银行 12,000 126,240.00 0.11
9 300253 卫宁健康 7,000 113,890.00 0.10
10 300750 宁德时代 200 106,960.00 0.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 93,458 1,292,524.14 1.15
2 002714 牧原股份 1,200 120,036.00 0.11
3 601166 兴业银行 5,000 120,450.00 0.11
4 601009 南京银行 12,000 121,440.00 0.11
5 601877 正泰电器 3,000 108,900.00 0.10
6 600323 瀚蓝环境 4,000 106,720.00 0.09
7 000001 平安银行 4,000 88,040.00 0.08
8 600690 海尔智家 2,500 77,950.00 0.07
9 300896 爱美客 180 74,158.20 0.07
10 300073 当升科技 1,700 80,529.00 0.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 93,458 1,859,814.20 1.51
2 300285 国瓷材料 2,600 117,286.00 0.10
3 002601 龙蟒佰利 3,500 107,695.00 0.09
4 600346 恒力石化 3,500 97,895.00 0.08
5 603806 福斯特 1,000 85,400.00 0.07
6 603416 信捷电气 1,000 90,840.00 0.07
7 601088 中国神华 4,800 86,448.00 0.07
8 300760 迈瑞医疗 200 85,200.00 0.07
9 002595 豪迈科技 3,000 88,950.00 0.07
10 000333 美的集团 800 78,752.00 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300132 青松股份 12,500 316,250.00 0.42
2 300136 信维通信 2,500 136,275.00 0.18
3 000333 美的集团 1,500 108,900.00 0.14
4 300285 国瓷材料 2,600 96,590.00 0.13
5 603658 安图生物 500 80,660.00 0.11
6 603866 桃李面包 1,400 83,426.00 0.11
7 603806 福斯特 1,000 73,090.00 0.10
8 600258 首旅酒店 4,000 71,000.00 0.09
9 600346 恒力石化 3,500 64,960.00 0.09
10 601899 紫金矿业 7,000 43,050.00 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 600 76,200.00 0.53
2 300136 信维通信 600 31,812.00 0.22
3 002985 北摩高科 200 24,894.00 0.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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