十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
51,787,668.49 |
7.89 |
2 |
127061 |
美锦转债 |
317,083 |
32,105,852.58 |
4.89 |
3 |
019688 |
22国债23 |
307,000 |
31,172,838.88 |
4.75 |
4 |
149429 |
21广物01 |
300,000 |
30,687,435.62 |
4.67 |
5 |
188161 |
21紫金01 |
300,000 |
30,417,008.22 |
4.63 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
51,420,986.30 |
7.53 |
2 |
019638 |
20国债09 |
367,000 |
37,560,077.07 |
5.50 |
3 |
019688 |
22国债23 |
307,000 |
31,043,612.90 |
4.54 |
4 |
149429 |
21广物01 |
300,000 |
30,574,413.70 |
4.48 |
5 |
188161 |
21紫金01 |
300,000 |
30,297,701.92 |
4.44 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
50,934,213.70 |
6.54 |
2 |
143580 |
18穗发01 |
400,000 |
41,152,821.92 |
5.29 |
3 |
102000560 |
20镜湖开发MTN001 |
300,000 |
30,852,059.18 |
3.96 |
4 |
188161 |
21紫金01 |
300,000 |
30,858,070.69 |
3.96 |
5 |
163373 |
20华融G1 |
300,000 |
30,748,535.34 |
3.95 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
52,224,350.68 |
10.20 |
2 |
143580 |
18穗发01 |
400,000 |
40,960,931.51 |
8.00 |
3 |
102000560 |
20镜湖开发MTN001 |
300,000 |
30,809,385.21 |
6.02 |
4 |
188161 |
21紫金01 |
300,000 |
30,611,314.52 |
5.98 |
5 |
019666 |
22国债01 |
300,000 |
30,606,287.67 |
5.98 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
52,737,668.49 |
8.60 |
2 |
143580 |
18穗发01 |
400,000 |
40,886,465.75 |
6.67 |
3 |
2105019 |
21北京债05 |
300,000 |
31,318,035.62 |
5.11 |
4 |
188161 |
21紫金01 |
300,000 |
30,744,008.22 |
5.02 |
5 |
102000560 |
20镜湖开发MTN001 |
300,000 |
30,723,029.59 |
5.01 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
550,000 |
55,617,280.82 |
5.99 |
2 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
52,160,986.30 |
5.62 |
3 |
143580 |
18穗发01 |
400,000 |
40,660,000.00 |
4.38 |
4 |
2105019 |
21北京债05 |
300,000 |
30,958,306.85 |
3.33 |
5 |
102000560 |
20镜湖开发MTN001 |
300,000 |
30,516,673.97 |
3.29 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
60,910,586.30 |
6.66 |
2 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
51,384,213.70 |
5.62 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
458,640 |
50,446,567.53 |
5.52 |
4 |
019666 |
22国债01 |
487,910 |
48,995,320.67 |
5.36 |
5 |
143580 |
18穗发01 |
400,000 |
41,548,821.92 |
4.54 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
836,940 |
83,568,459.00 |
6.29 |
2 |
019654 |
21国债06 |
782,980 |
78,321,489.40 |
5.89 |
3 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
70,630,000.00 |
5.31 |
4 |
019649 |
21国债01 |
698,820 |
69,895,976.40 |
5.26 |
5 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
51,500,000.00 |
3.87 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
1,063,770 |
106,462,101.60 |
8.15 |
2 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
70,392,000.00 |
5.39 |
3 |
102100183 |
21荆州城投MTN001 |
500,000 |
51,090,000.00 |
3.91 |
4 |
101900336 |
19南京浦口MTN001 |
500,000 |
50,535,000.00 |
3.87 |
5 |
042100078 |
21陕高速CP001 |
500,000 |
50,260,000.00 |
3.85 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219920 |
21贴现国债20 |
1,500,000 |
148,530,000.00 |
7.37 |
2 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
4.96 |
3 |
019649 |
21国债01 |
857,080 |
85,767,995.60 |
4.26 |
4 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
70,063,000.00 |
3.48 |
5 |
019645 |
20国债15 |
600,000 |
60,186,000.00 |
2.99 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
2,200,000 |
220,638,000.00 |
8.89 |
2 |
019645 |
20国债15 |
857,050 |
86,039,249.50 |
3.47 |
3 |
019640 |
20国债10 |
618,270 |
61,802,269.20 |
2.49 |
4 |
101900336 |
19南京浦口MTN001 |
500,000 |
50,370,000.00 |
2.03 |
5 |
143381 |
18宁安02 |
500,000 |
50,210,000.00 |
2.02 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209953 |
20贴现国债53 |
600,000 |
59,640,000.00 |
2.65 |
2 |
101900336 |
19南京浦口MTN001 |
500,000 |
50,540,000.00 |
2.25 |
3 |
143564 |
18京投03 |
500,000 |
50,230,000.00 |
2.23 |
4 |
143381 |
18宁安02 |
500,000 |
50,245,000.00 |
2.23 |
5 |
042000143 |
20昊华(疫情防控债)CP001 |
500,000 |
50,150,000.00 |
2.23 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
1,000,000 |
99,070,000.00 |
4.50 |
2 |
101900336 |
19南京浦口MTN001 |
500,000 |
50,880,000.00 |
2.31 |
3 |
143564 |
18京投03 |
500,000 |
50,395,000.00 |
2.29 |
4 |
143381 |
18宁安02 |
500,000 |
50,380,000.00 |
2.29 |
5 |
042000143 |
20昊华(疫情防控债)CP001 |
500,000 |
49,995,000.00 |
2.27 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200306 |
20进出06 |
1,000,000 |
99,590,000.00 |
5.60 |
2 |
018007 |
国开1801 |
862,730 |
86,402,409.50 |
4.86 |
3 |
200401 |
20农发01 |
600,000 |
60,054,000.00 |
3.38 |
4 |
101900336 |
19南京浦口MTN001 |
500,000 |
51,005,000.00 |
2.87 |
5 |
143564 |
18京投03 |
500,000 |
50,780,000.00 |
2.85 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
862,730 |
86,920,047.50 |
3.98 |
2 |
200201 |
20国开01 |
800,000 |
80,392,000.00 |
3.68 |
3 |
108602 |
国开1704 |
756,800 |
75,748,112.00 |
3.47 |
4 |
200401 |
20农发01 |
600,000 |
60,252,000.00 |
2.76 |
5 |
143564 |
18京投03 |
500,000 |
51,160,000.00 |
2.34 |