长信利丰债券型证券投资基金A类(005991)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3400

累计净值:1.5170 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.878亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,000,000 99,070,000.00 4.50
2 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,880,000.00 2.31
3 143564 18京投03 500,000 50,395,000.00 2.29
4 143381 18宁安02 500,000 50,380,000.00 2.29
5 042000143 20昊华(疫情防控债)CP001 500,000 49,995,000.00 2.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200306 20进出06 1,000,000 99,590,000.00 5.60
2 018007 国开1801 862,730 86,402,409.50 4.86
3 200401 20农发01 600,000 60,054,000.00 3.38
4 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 51,005,000.00 2.87
5 143564 18京投03 500,000 50,780,000.00 2.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 862,730 86,920,047.50 3.98
2 200201 20国开01 800,000 80,392,000.00 3.68
3 108602 国开1704 756,800 75,748,112.00 3.47
4 200401 20农发01 600,000 60,252,000.00 2.76
5 143564 18京投03 500,000 51,160,000.00 2.34
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754014 17恒健MTN001 700,000 72,184,000.00 5.18
2 101800745 18中交三航MTN001 600,000 61,632,000.00 4.42
3 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 51,105,000.00 3.67
4 143564 18京投03 500,000 50,940,000.00 3.66
5 101900332 19长电MTN001 500,000 50,560,000.00 3.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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