序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 209953 | 20贴现国债53 | 600,000 | 59,640,000.00 | 2.65 |
2 | 101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 50,540,000.00 | 2.25 |
3 | 143564 | 18京投03 | 500,000 | 50,230,000.00 | 2.23 |
4 | 143381 | 18宁安02 | 500,000 | 50,245,000.00 | 2.23 |
5 | 042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 50,150,000.00 | 2.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200211 | 20国开11 | 1,000,000 | 99,070,000.00 | 4.50 |
2 | 101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 50,880,000.00 | 2.31 |
3 | 143564 | 18京投03 | 500,000 | 50,395,000.00 | 2.29 |
4 | 143381 | 18宁安02 | 500,000 | 50,380,000.00 | 2.29 |
5 | 042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 49,995,000.00 | 2.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200306 | 20进出06 | 1,000,000 | 99,590,000.00 | 5.60 |
2 | 018007 | 国开1801 | 862,730 | 86,402,409.50 | 4.86 |
3 | 200401 | 20农发01 | 600,000 | 60,054,000.00 | 3.38 |
4 | 101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 51,005,000.00 | 2.87 |
5 | 143564 | 18京投03 | 500,000 | 50,780,000.00 | 2.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 862,730 | 86,920,047.50 | 3.98 |
2 | 200201 | 20国开01 | 800,000 | 80,392,000.00 | 3.68 |
3 | 108602 | 国开1704 | 756,800 | 75,748,112.00 | 3.47 |
4 | 200401 | 20农发01 | 600,000 | 60,252,000.00 | 2.76 |
5 | 143564 | 18京投03 | 500,000 | 51,160,000.00 | 2.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 72,184,000.00 | 5.18 |
2 | 101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 61,632,000.00 | 4.42 |
3 | 101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 51,105,000.00 | 3.67 |
4 | 143564 | 18京投03 | 500,000 | 50,940,000.00 | 3.66 |
5 | 101900332 | 19长电MTN001 | 500,000 | 50,560,000.00 | 3.63 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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