国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A类(005994)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8639

 累计净值：1.8639 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：殷瑞飞 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-08-01

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税前）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 992,720 25,443,413.60 1.66
2 300724 捷佳伟创 331,600 25,185,020.00 1.65
3 601233 桐昆股份 1,687,600 24,892,100.00 1.63
4 002600 领益智造 4,246,109 24,287,743.48 1.59
5 000591 太阳能 4,155,500 24,060,345.00 1.57
6 300866 安克创新 252,600 23,683,776.00 1.55
7 002568 百润股份 816,200 23,531,046.00 1.54
8 600528 中铁工业 2,657,500 23,412,575.00 1.53
9 000878 云南铜业 1,982,379 23,332,600.83 1.52
10 000783 长江证券 3,995,000 23,290,850.00 1.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600109 国金证券 2,867,500 24,861,225.00 1.65
2 002025 航天电器 372,359 23,756,504.20 1.58
3 000997 新大陆 1,184,270 22,382,703.00 1.49
4 601717 郑煤机 1,791,446 22,303,502.70 1.48
5 002422 科伦药业 746,600 22,159,088.00 1.48
6 000878 云南铜业 1,989,245 21,981,157.25 1.46
7 002600 领益智造 3,124,700 21,591,677.00 1.44
8 603885 吉祥航空 1,262,200 19,475,746.00 1.30
9 002966 苏州银行 2,929,900 19,190,845.00 1.28
10 002056 横店东磁 1,046,300 19,053,123.00 1.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002625 光启技术 1,740,874 28,828,873.44 1.64
2 002625 光启技术 1,740,874 28,828,873.44 1.64
3 300017 网宿科技 3,949,200 28,394,748.00 1.62
4 300017 网宿科技 3,949,200 28,394,748.00 1.62
5 002497 雅化集团 1,325,230 28,055,119.10 1.60
6 002497 雅化集团 1,325,230 28,055,119.10 1.60
7 002273 水晶光电 1,999,000 27,826,080.00 1.59
8 002273 水晶光电 1,999,000 27,826,080.00 1.59
9 000728 国元证券 4,065,600 27,483,456.00 1.57
10 000728 国元证券 4,065,600 27,483,456.00 1.57
11 600008 首创环保 8,726,200 25,916,814.00 1.48
12 600008 首创环保 8,726,200 25,916,814.00 1.48
13 000987 越秀资本 3,911,900 25,779,421.00 1.47
14 000987 越秀资本 3,911,900 25,779,421.00 1.47
15 002250 联化科技 1,819,800 25,640,982.00 1.46
16 002250 联化科技 1,819,800 25,640,982.00 1.46
17 600967 内蒙一机 2,628,000 25,097,400.00 1.43
18 600967 内蒙一机 2,628,000 25,097,400.00 1.43
19 603228 景旺电子 971,500 24,870,400.00 1.42
20 603228 景旺电子 971,500 24,870,400.00 1.42
21 600438 通威股份 543,400 21,143,694.00 1.21
22 600438 通威股份 543,400 21,143,694.00 1.21
23 000726 鲁泰A 1,433,100 11,665,434.00 0.67
24 002478 常宝股份 2,070,100 11,675,364.00 0.67
25 000726 鲁泰A 1,433,100 11,665,434.00 0.67
26 002478 常宝股份 2,070,100 11,675,364.00 0.67
27 601801 皖新传媒 1,475,300 9,368,155.00 0.53
28 601801 皖新传媒 1,475,300 9,368,155.00 0.53
29 002594 比亚迪 34,500 8,832,690.00 0.50
30 002594 比亚迪 34,500 8,832,690.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002497 雅化集团 1,150,830 26,756,797.50 1.59
2 300017 网宿科技 4,743,400 26,468,172.00 1.58
3 000878 云南铜业 2,223,000 26,120,250.00 1.56
4 002273 水晶光电 2,112,300 24,904,017.00 1.48
5 600901 江苏租赁 4,502,200 24,672,056.00 1.47
6 600967 内蒙一机 2,977,200 24,591,672.00 1.46
7 000728 国元证券 3,731,300 23,619,129.00 1.41
8 688819 天能股份 605,896 22,260,619.04 1.33
9 300244 迪安诊断 871,013 21,888,556.69 1.30
10 300363 博腾股份 523,000 21,364,550.00 1.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002030 达安基因 1,727,367 28,639,744.86 1.61
2 300244 迪安诊断 964,713 27,995,971.26 1.57
3 600909 华安证券 5,686,930 25,875,531.50 1.45
4 600967 内蒙一机 2,796,900 21,787,851.00 1.22
5 300363 博腾股份 456,500 21,272,900.00 1.19
6 601016 节能风电 4,720,800 20,771,520.00 1.17
7 002507 涪陵榨菜 764,500 20,779,110.00 1.17
8 000987 越秀金控 3,616,144 20,539,697.92 1.15
9 000878 云南铜业 2,049,800 20,149,534.00 1.13
10 000728 国元证券 3,144,500 20,124,800.00 1.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600157 永泰能源 16,436,000 26,133,240.00 1.44
2 600867 通化东宝 2,339,400 24,189,396.00 1.34
3 601615 明阳智能 686,700 23,210,460.00 1.28
4 600177 雅戈尔 2,974,516 19,721,041.08 1.09
5 000987 越秀金控 2,749,944 19,332,106.32 1.07
6 000878 云南铜业 1,616,300 18,409,657.00 1.02
7 600392 盛和资源 776,000 17,537,600.00 0.97
8 600141 兴发集团 389,800 17,147,302.00 0.95
9 300363 博腾股份 220,500 17,196,795.00 0.95
10 600879 航天电子 2,520,700 16,359,343.00 0.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600177 雅戈尔 3,709,072 25,147,508.16 1.62
2 000039 中集集团 1,724,088 23,947,582.32 1.54
3 000686 东北证券 3,009,439 23,293,057.86 1.50
4 002156 通富微电 1,378,700 22,858,846.00 1.47
5 600373 中文传媒 2,001,451 22,636,410.81 1.46
6 600487 亨通光电 1,618,300 20,989,351.00 1.35
7 002185 华天科技 1,798,200 18,899,082.00 1.22
8 600867 通化东宝 1,819,400 18,539,686.00 1.19
9 600705 中航产融 4,165,800 17,246,412.00 1.11
10 600623 华谊集团 2,005,801 16,989,134.47 1.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000039 中集集团 1,042,500 17,889,300.00 1.55
2 600373 中文传媒 1,394,951 17,241,594.36 1.50
3 000686 东北证券 1,934,500 16,984,910.00 1.47
4 002156 通富微电 799,300 15,530,399.00 1.35
5 600177 雅戈尔 2,140,872 14,750,608.08 1.28
6 600535 天士力 890,517 14,114,694.45 1.22
7 002185 华天科技 1,065,800 13,546,318.00 1.18
8 600867 通化东宝 1,161,600 12,731,136.00 1.10
9 600728 佳都科技 1,477,320 12,306,075.60 1.07
10 600201 生物股份 711,300 11,629,755.00 1.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600008 首创环保 4,180,800 15,510,768.00 1.46
2 600089 特变电工 637,537 15,460,272.25 1.45
3 600535 天士力 1,099,420 14,622,286.00 1.37
4 600435 北方导航 1,492,700 14,091,088.00 1.32
5 000799 酒鬼酒 52,100 12,906,733.00 1.21
6 000039 中集集团 713,100 12,714,573.00 1.19
7 600373 中文传媒 1,199,551 12,439,343.87 1.17
8 000009 中国宝安 588,400 11,285,512.00 1.06
9 002709 天赐材料 73,610 11,197,553.20 1.05
10 002038 双鹭药业 1,116,300 11,129,511.00 1.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 535,437 6,880,365.45 2.19
2 002185 华天科技 352,300 5,421,897.00 1.72
3 300463 迈克生物 118,653 4,994,104.77 1.59
4 600895 张江高科 262,500 4,795,875.00 1.53
5 002382 蓝帆医疗 222,500 4,639,125.00 1.48
6 300002 神州泰岳 935,300 4,536,205.00 1.44
7 300244 迪安诊断 116,413 4,458,617.90 1.42
8 600879 航天电子 587,100 4,414,992.00 1.40
9 600739 辽宁成大 208,600 4,340,966.00 1.38
10 000930 中粮科技 478,800 4,313,988.00 1.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 27,600 3,506,580.00 1.86
2 300274 阳光电源 45,500 3,265,990.00 1.73
3 600171 上海贝岭 186,200 2,798,586.00 1.49
4 002926 华西证券 282,300 2,808,885.00 1.49
5 603806 福斯特 32,000 2,749,120.00 1.46
6 600649 城投控股 537,100 2,712,355.00 1.44
7 000039 中集集团 163,200 2,609,568.00 1.38
8 002807 江阴银行 579,900 2,470,374.00 1.31
9 600008 首创股份 738,600 2,415,222.00 1.28
10 600667 太极实业 291,000 2,406,570.00 1.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 25,900 3,318,308.00 1.90
2 300274 阳光电源 40,600 2,934,568.00 1.68
3 002195 二三四五 1,143,600 2,584,536.00 1.48
4 600143 金发科技 143,700 2,463,018.00 1.41
5 600739 辽宁成大 88,800 2,159,616.00 1.23
6 600171 上海贝岭 147,000 2,060,940.00 1.18
7 000581 威孚高科 88,700 2,056,953.00 1.18
8 002382 蓝帆医疗 90,600 1,910,754.00 1.09
9 300244 迪安诊断 54,700 1,875,116.00 1.07
10 000690 宝新能源 253,600 1,851,280.00 1.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600143 金发科技 174,800 2,749,604.00 1.52
2 603882 金域医学 24,800 2,536,544.00 1.40
3 000776 广发证券 151,800 2,395,404.00 1.32
4 000623 吉林敖东 135,200 2,261,896.00 1.25
5 601975 招商南油 854,374 2,229,916.14 1.23
6 002511 中顺洁柔 103,000 2,208,320.00 1.22
7 688126 沪硅产业 64,872 2,151,804.24 1.19
8 601098 中南传媒 193,500 2,101,410.00 1.16
9 002223 鱼跃医疗 63,300 2,076,240.00 1.14
10 600739 辽宁成大 88,800 2,067,264.00 1.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 15,400 2,155,692.00 1.55
2 600639 浦东金桥 129,200 2,064,616.00 1.48
3 002195 二三四五 718,300 2,018,423.00 1.45
4 000807 云铝股份 461,520 2,012,227.20 1.44
5 600751 海航科技 640,700 2,005,391.00 1.44
6 600901 江苏租赁 374,166 1,949,404.86 1.40
7 601975 招商南油 738,974 1,766,147.86 1.27
8 688126 沪硅产业 64,872 1,708,728.48 1.23
9 002001 新和成 57,300 1,667,430.00 1.20
10 601966 玲珑轮胎 82,849 1,673,549.80 1.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 21,100 2,141,650.00 1.54
2 600307 酒钢宏兴 1,166,900 2,007,068.00 1.44
3 600901 江苏租赁 388,766 1,978,818.94 1.42
4 600557 康缘药业 145,200 1,951,488.00 1.40
5 000519 中兵红箭 256,809 1,792,526.82 1.29
6 000807 云铝股份 428,720 1,659,146.40 1.19
7 601966 玲珑轮胎 83,049 1,641,878.73 1.18
8 000039 中集集团 207,260 1,597,974.60 1.15
9 002233 塔牌集团 128,600 1,589,496.00 1.14
10 601975 招商南油 627,074 1,555,143.52 1.12

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