国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金(005995)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0282

 累计净值：1.2005 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋璐 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 156,032,213.11 15.55
2 220202 22国开02 1,400,000 142,451,606.56 14.20
3 200203 20国开03 1,100,000 113,801,841.10 11.34
4 140205 14国开05 1,002,000 105,476,284.93 10.51
5 200212 20国开12 1,000,000 102,400,928.96 10.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,002,000 104,887,987.40 40.62
2 230202 23国开02 500,000 50,901,698.63 19.72
3 220025 22附息国债25 500,000 50,543,804.35 19.58
4 220303 22进出03 500,000 50,308,729.51 19.49
5 220207 22国开07 400,000 40,670,191.78 15.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,002,000 104,095,446.58 15.90
2 220216 22国开16 800,000 80,276,164.38 12.26
3 200207 20国开07 600,000 61,330,767.12 9.37
4 230202 23国开02 600,000 60,268,602.74 9.20
5 150210 15国开10 500,000 53,630,794.52 8.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,702,000 185,948,396.16 15.92
2 180408 18农发08 1,100,000 113,867,539.73 9.75
3 210303 21进出03 1,100,000 113,538,865.75 9.72
4 130240 13国开40 1,000,000 103,184,712.33 8.83
5 220203 22国开03 1,000,000 101,867,945.21 8.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,702,000 185,544,812.33 16.93
2 180408 18农发08 1,100,000 113,425,912.33 10.35
3 130240 13国开40 1,000,000 102,865,013.70 9.39
4 210303 21进出03 900,000 92,723,128.77 8.46
5 190208 19国开08 800,000 82,354,126.03 7.51
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,702,000 183,864,728.49 15.39
2 180408 18农发08 1,100,000 112,742,284.93 9.44
3 210312 21进出12 1,100,000 111,834,589.04 9.36
4 130240 13国开40 1,000,000 106,925,315.07 8.95
5 210203 21国开03 900,000 92,686,438.36 7.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,702,000 182,212,156.44 14.12
2 180408 18农发08 1,100,000 116,636,827.40 9.04
3 210312 21进出12 1,100,000 111,022,879.45 8.60
4 130240 13国开40 1,000,000 105,888,547.95 8.20
5 190403 19农发03 1,000,000 103,152,465.75 7.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,702,000 181,654,460.00 13.99
2 180408 18农发08 1,100,000 112,695,000.00 8.68
3 130240 13国开40 1,000,000 103,610,000.00 7.98
4 190306 19进出06 1,000,000 100,420,000.00 7.73
5 190403 19农发03 1,000,000 100,200,000.00 7.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,702,000 181,926,780.00 14.75
2 180401 18农发01 1,300,000 138,385,000.00 11.22
3 180408 18农发08 1,100,000 113,014,000.00 9.16
4 130240 13国开40 1,000,000 103,810,000.00 8.41
5 190306 19进出06 1,000,000 100,610,000.00 8.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 1,702,000 182,199,100.00 11.22
2 180401 18农发01 1,300,000 137,696,000.00 8.48
3 180408 18农发08 1,100,000 113,003,000.00 6.96
4 130240 13国开40 1,000,000 103,670,000.00 6.38
5 170206 17国开06 1,000,000 101,180,000.00 6.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,000,000 201,060,000.00 11.63
2 180313 18进出13 1,900,000 191,083,000.00 11.05
3 140205 14国开05 1,702,000 182,301,220.00 10.55
4 170206 17国开06 1,500,000 151,860,000.00 8.79
5 180412 18农发12 1,500,000 150,660,000.00 8.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 2,200,000 221,562,000.00 12.86
2 180212 18国开12 2,000,000 201,720,000.00 11.71
3 180313 18进出13 1,900,000 191,539,000.00 11.12
4 140205 14国开05 1,702,000 183,986,200.00 10.68
5 180412 18农发12 1,500,000 150,855,000.00 8.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 2,500,000 250,975,000.00 10.43
2 180409 18农发09 2,200,000 222,046,000.00 9.23
3 180212 18国开12 2,000,000 201,520,000.00 8.38
4 180313 18进出13 1,900,000 191,539,000.00 7.96
5 180208 18国开08 1,500,000 151,005,000.00 6.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,700,000 274,239,000.00 10.19
2 180208 18国开08 2,600,000 263,926,000.00 9.80
3 180412 18农发12 2,500,000 253,025,000.00 9.40
4 180409 18农发09 2,200,000 224,026,000.00 8.32
5 180313 18进出13 2,000,000 203,320,000.00 7.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,600,000 368,208,000.00 15.76
2 180212 18国开12 2,700,000 275,886,000.00 11.81
3 180412 18农发12 2,500,000 254,400,000.00 10.89
4 180409 18农发09 2,200,000 225,566,000.00 9.65
5 140205 14国开05 1,500,000 167,925,000.00 7.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034